SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 09.03.2020)
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI. PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MUSI BYĆ POPRZEDZONE UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI MAJĄ PRAWO DECYDOWAĆ MINIMUM DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE, W DOWOLNEJ KONFIGURACJI, Z TYM, IŻ ZACIĄGANIE W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ WYMAGA JEDNOMYŚLNEJ UCHWAŁY I REPREZENTACJI PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE
Sprzedaż odzieży roboczej i sprzętu ochronnego|Asortyment obejmuje m.in. obuwie, rękawice, środki higieny pracy|Współpraca z renomowanymi producentami artykułów BHP|Dostępność produktów w sprzedaży stacjonarnej i online|Sklep skoncentrowany na standardach BHP w firmach
Przedsiębiorstwo Handlowe 'ARES' to jedna z wiodących hurtowni artykułów BHP w Krakowie, która dostarcza wysokiej jakości odzież roboczą oraz sprzęt ochronny. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym odzież specjalistyczną, obuwie ochronne, rękawice, a także środki higieny pracy oraz chemię gospodarczą. ARES BHP wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami takimi jak Cofra, Portwest, Procera oraz Sara. Głównym celem firmy jest zapewnienie klientom komfortu i bezpieczeństwa w miejscu pracy, co przejawia się w dbałości o wysoki standard jakości oferowanych produktów. Dodatkowo, ARES BHP prowadzi sprzedaż online, co umożliwia dotarcie do szerokiego grona klientów na terenie całej Polski, nie ograniczając się jedynie do lokalnego rynku w Krakowie. Znajomość przepisów BHP oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów stanowią fundament działalności tej firmy, co przekłada się na jej rosnącą popularność i zaufanie wśród użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ares T.OPOREK osiągnęła 12 993 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 985 592 zł. Pozostałe przychody to 7539 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 863 868 zł.
Zysk netto wyniósł 129 263 zł.
Spółka wykazywała malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosił
4 059 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 993 131 zł w 2018 roku. • 17 052 918 zł w 2017 roku.
Zyski spółki miały również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosił
59 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 129 263 zł w 2018 roku. • 188 898 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ares T.OPOREK wynosiła 9 061 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
904 693 zł a 28 864 228 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
3 464 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 061 274 zł w
2018 roku. • 12 525 964 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ares T.OPOREK wynosił 246 tys. zł.
EBITDA Ares T.OPOREK wynosiła 312 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
40 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 246 364 zł w
2018 roku. • 287 019 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
47 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 311 511 zł w
2018 roku. • 359 276 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Ares T.OPOREK mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ares T.OPOREK. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 marca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 marca 2020 (MSiG nr 53/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 122053. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„ARES” T.OPOREK, M.OPOREK, W.KWIECIEŃ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000048546. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8026/20/618]
UWAGAMSiG 53/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
i
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 24120. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„ARES” T.OPOREK, M.OPOREK, W.KWIECIEŃ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000048546. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/107/18/933]
Rzuć okiemMSiG 19/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „ARES” J.OPOREK
T.OPOREK W.KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA wpisać:
3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „ARES”
T.OPOREK, M.OPOREK, W.KWIECIEŃ SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
2014 powiat KRAKOWSKI gmina STARE MIASTO
miejscowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW
gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykre-
5 ślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica BOGUSŁAWSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 18 kod pocztowy
31-048 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KORNELA
UJEJSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 8A kod pocztowy 30-102 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „ARES” J.OPOREK T.OPOREK
W.KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W SZCZECINIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN
miejscowość SZCZECIN 3. miejscowość SZCZECIN
ulica UL. ANDRZEJA STRUGA nr domu 78 kod pocztowy 70-784 poczta SZCZECIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 02.01.2018
- ZMIENIONO: SFORMUŁOWANIA WSTĘPNE, § 1,
§ 5, § 7, § 9
D Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OPOREK 2. JANUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. OPOREK
2. MARZENA DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY
ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO PROWADZIĆ
SPRAWY SPÓŁKI. PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO
ZARZĄDU MUSI BYĆ POPRZEDZONE UCHWAŁĄ
WSPÓLNIKÓW. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI MAJĄ
PRAWO DECYDOWAĆ MINIMUM DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE, W DOWOLNEJ KONFIGURACJI.
wpisać: 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO
PROWADZIĆ SPRAWY SPÓŁKI. PODEJMOWANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES
ZWYKŁEGO ZARZĄDU MUSI BYĆ POPRZEDZONE
UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
MAJĄ PRAWO DECYDOWAĆ MINIMUM DWAJ
WSPÓLNICY ŁĄCZNIE, W DOWOLNEJ KONFIGURACJI, Z TYM, IŻ ZACIĄGANIE W IMIENIU SPÓŁKI
ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ WYMAGA JEDNOMYŚLNEJ
UCHWAŁY I REPREZENTACJI PRZEZ WSZYSTKICH
WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. OPOREK
2. JANUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać:
2 1. OPOREK 2. MARZENA DOROTA 3. [ukryto]
X V. W P I S Y
Poz. 165736. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„ARES” J.OPOREK T.OPOREK W.KWIECIEŃ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000048546. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17059/17/740]
MSiG 114/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 52431. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „ARES”
J.OPOREK T.OPOREK W.KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000048546. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/44784/16/210]
Rzuć okiemMSiG 41/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 20.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. PRZEDSI
BIORSTWO HANDLOWE „ARES” J.OPOREK T.OPOREK W.KWIECIEŃ SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
W SZCZECINIE 2. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN
gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN) wykreślić: 3. miejscowość SZCZECIN ulica WIOSENNA
nr domu 100 kod pocztowy 70-807 poczta SZCZECIN kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość SZCZECIN ulica UL. ANDRZEJA STRUGA nr domu 78 kod
pocztowy 70-784 poczta SZCZECIN kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Ares T.OPOREK w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ares T.OPOREK wynosiło 2,77%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,740% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2018 roku. • 2,03% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Ares T.OPOREK miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ares T.OPOREK wynosił 263 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 519 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 26 tys. zł a 519 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 263 tys. zł w 2018 roku. • 391 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2018 roku. • 38 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 519 tys. zł w 2018 roku. • 681 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 637 305 zł.
Koszty operacyjne Ares T.OPOREK wyniosły
12 739 228 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
12,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
38 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 637 305 zł w 2018 roku • 1 676 214 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
2,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,9% w 2018 roku •
10% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ares T.OPOREK wyniosła 5 436 498 zł.
Aktywa trwałe to 409 531 zł.
Aktywa obrotowe to 5 026 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 436 498 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 357 482 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 079 016 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 1 695 693 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 684 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 436 498 zł sumy bilansowej i 1 357 482 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 7 132 190 zł sumy bilansowej i 2 042 198 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,52%.
Marża operacyjna wyniosła 1,9%.
Marża netto wyniosła 0,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmieniała się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ares T.OPOREK wyniosły 4 079 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 436 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadały w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosił 1 010 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 079 016 zł w 2018 roku • 5 089 992 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2018 roku • 71% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Ares T.OPOREK miała 4 079 016 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 017 827 zł (49%).
Pozostali, 45 374 zł (1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 378 011 zł (9%) stanowiły zobowiązania z terminem spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
49%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
78 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
95 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 49% (w 2017: 41%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ares T.OPOREK wynosił 1,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,78 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywały 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 42 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,39 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,39
płynność bieżąca
0,78
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,39 w 2018 roku • 1,4 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ares T.OPOREK wobec banków i pożyczkodawców: 2 017 827 zł, gotówka: 42 478 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 975 349 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 1 655 641 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 104 304 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 2,4 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 6,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 4 079 016 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka42 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 1,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 104 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 2,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 6,3 roku - długo.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 2 mln zł • 2017: 2,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2018: 2,4 raza • 2017: 2,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ares T.OPOREK wynosiła 61 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 53 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 63 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 2 137 798 zł, z czego 2 137 798 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaciła dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
61 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 61 dni
53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 61 dni w 2018 roku • 63 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ares T.OPOREK wynosiły 12 546 954 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 9 719 691 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 1 360 131 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 841 714 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,7 mln zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 11%
Usługi obce842 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia277 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii207 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe66 tys. zł · <1%
Amortyzacja65 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12,5 mln zł w 2018 roku • 16,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ares T.OPOREK wykazała przychody na poziomie 12 993 131 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 745 125,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 305 795,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 439 329,51
B. Koszty działalności operacyjnej12 546 953,69
I. Amortyzacja65 146,69
II. Zużycie materiałów i energii207 337,82
III. Usługi obce841 714,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)9 417,60
V. Wynagrodzenia1 360 130,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)277 174,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe66 341,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 719 690,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 171,68
D. Pozostałe przychody operacyjne240 466,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych64 634,15
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne175 832,65
E. Pozostałe koszty operacyjne192 274,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne192 274,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)246 364,08
G. Przychody finansowe7 538,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 538,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe124 639,43
I. Odsetki, w tym: (+1)104 303,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne20 335,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)129 263,20
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)129 263,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ares T.OPOREK były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 76 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-50
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 09.03.2020. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
