ZERKE PRODUKCJA, działając pod marką Entelo, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości krzeseł biurowych oraz mebli przeznaczonych do użytku młodzieżowego i szkolnego. Oferta obejmuje szeroką gamę krzeseł do komputera, obrotowych krzeseł biurowych oraz innych mebli zaprojektowanych z myślą o ergonomii i komforcie użytkowania. Firma wyróżnia się na rynku poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań profilaktycznych oraz dbałość o zdrową postawę siedzącą, co jest szczególnie istotne w kontekście długotrwałego użytkowania. Produkty Entelo są dedykowane zarówno do przestrzeni biurowych, jak i do środowisk szkolnych, gdzie jakość, komfort i wytrzymałość są kluczowe. Firma dba o wszechstronność zastosowania swoich wyrobów, aby sprostać wymaganiom zarówno dorosłych, jak i młodszych użytkowników. ZERKE PRODUKCJA angażuje się w tworzenie mebli, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale również przyczyniają się do poprawy zdrowia i komfortu użytkowników na co dzień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zerke Produkcja osiągnęła 7 179 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 089 581 zł. Pozostałe przychody to 90 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 907 060 zł.
Zysk netto wyniósł 182 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 904 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 179 678 zł w 2024 roku.
• 9 122 978 zł w 2023 roku.
• 3 421 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 521 zł w 2024 roku.
• 517 011 zł w 2023 roku.
• 235 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zerke Produkcja wynosi 113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 061 zł w
2024 roku.
• 622 505 zł w
2023 roku.
• 248 305 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zerke Produkcja wynosi 7 236 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 719 806 zł a 17 949 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 236 340 zł w 2024 roku.
• 9 732 946 zł w 2023 roku.
• 4 419 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zerke Produkcja wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zerke Produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zerke Produkcja wyniosły 6 976 520
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zerke Produkcja wyniosła 6 690 501 zł.
a
ktywa trwałe to 1 822 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 868 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 690 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 293 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 397 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 690 501 zł w 2024 roku.
• 3 684 302 zł w 2023 roku.
• 2 476 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zerke Produkcja wyniosły 4 397 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 690 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 397 427 zł w 2024 roku
• 1 573 748 zł w 2023 roku
• 883 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zerke Produkcja wykazała przychody na poziomie 7 179 678 zł.
Organizacja zarobiła 182 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 85 223 zł w 2023 roku
• 8601 zł w 2022 roku