ZERKE PRODUKCJA, działając pod marką Entelo, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości krzeseł biurowych oraz mebli przeznaczonych do użytku młodzieżowego i szkolnego. Oferta obejmuje szeroką gamę krzeseł do komputera, obrotowych krzeseł biurowych oraz innych mebli zaprojektowanych z myślą o ergonomii i komforcie użytkowania. Firma wyróżnia się na rynku poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań profilaktycznych oraz dbałość o zdrową postawę siedzącą, co jest szczególnie istotne w kontekście długotrwałego użytkowania. Produkty Entelo są dedykowane zarówno do przestrzeni biurowych, jak i do środowisk szkolnych, gdzie jakość, komfort i wytrzymałość są kluczowe. Firma dba o wszechstronność zastosowania swoich wyrobów, aby sprostać wymaganiom zarówno dorosłych, jak i młodszych użytkowników. ZERKE PRODUKCJA angażuje się w tworzenie mebli, które nie tylko zaspokajają bieżące potrzeby, ale również przyczyniają się do poprawy zdrowia i komfortu użytkowników na co dzień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zerke Produkcja osiągnęła 7 179 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 089 581 zł. Pozostałe przychody to 90 097 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 907 060 zł.
Zysk netto wyniósł 182 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 904 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 179 678 zł w 2024 roku.
• 9 122 978 zł w 2023 roku.
• 3 421 252 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 521 zł w 2024 roku.
• 517 011 zł w 2023 roku.
• 235 983 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zerke Produkcja wynosi 113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 061 zł w
2024 roku.
• 622 505 zł w
2023 roku.
• 248 305 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zerke Produkcja wynosi 7 236 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 719 806 zł a 17 949 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 752 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 236 340 zł w 2024 roku.
• 9 732 946 zł w 2023 roku.
• 4 419 925 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zerke Produkcja wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zerke Produkcja wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zerke Produkcja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zerke Produkcja wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 459 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 426 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zerke Produkcja wyniosły 6 976 520
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zerke Produkcja wyniosła 6 690 501 zł.
a
ktywa trwałe to 1 822 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 868 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 690 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 293 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 397 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 690 501 zł w 2024 roku.
• 3 684 302 zł w 2023 roku.
• 2 476 873 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zerke Produkcja wyniosły 4 397 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 690 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 397 427 zł w 2024 roku
• 1 573 748 zł w 2023 roku
• 883 331 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zerke Produkcja wykazała przychody na poziomie 7 179 678 zł.
Organizacja zarobiła 182 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 85 223 zł w 2023 roku
• 8601 zł w 2022 roku