Organizacja Adwor osiągnęła 5 866 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 865 409 zł. Pozostałe przychody to 660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 661 333 zł.
Zysk netto wyniósł 204 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 866 069 zł w 2022 roku.
• 4 385 772 zł w 2021 roku.
• 2 805 052 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 076 zł w 2022 roku.
• 119 051 zł w 2021 roku.
• -330 874 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adwor wynosi 6 422 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 695 056 zł a 14 665 173 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 422 073 zł w 2022 roku.
• 4 986 733 zł w 2021 roku.
• 3 367 428 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adwor wyniosła 3 078 541 zł.
a
ktywa trwałe to 656 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 421 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 078 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 260 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 078 541 zł w 2022 roku.
• 2 867 421 zł w 2021 roku.
• 2 981 321 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adwor wyniosły 818 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 078 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 467 zł w 2022 roku
• 751 845 zł w 2021 roku
• 984 796 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adwor wykazała przychody na poziomie 5 866 069 zł.
Organizacja zarobiła 204 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 30 261 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku