ADWOR SP. Z O.O. | KRS: 0000658828

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-283 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2017-01-16

Rozpoczęcie działalności

2017-01-16

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adwor.pl

Email

maciej.popek@yahoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Świadczy usługi HR dla firm w całej Europie.
Oferuje usługi spawalnicze oraz śrutownicze najwyższej jakości.
Współpracuje z Funduszami Europejskimi w celu rozwoju usług oraz energooszczędności.
Wysoka rzetelność i terminowość realizacji projektów przemysłowych.
Optymalizacja kosztów związanych z procesami HR.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adwor osiągnęła 6 474 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 474 445 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 757 619 zł.

Strata netto wyniosła 283 174 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 430 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 474 701 zł w 2024 roku.
• 7 735 765 zł w 2023 roku.
• 5 866 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -283 174 zł w 2024 roku.
• 292 239 zł w 2023 roku.
• 204 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3462975.48

635639.23

8833615.49

1090203.47

9107155.87

591556.45

2805051.78

-330873.91

4385771.62

119050.7

5866069.19

204076.11

7735764.63

292239.39

6474701.06

-283173.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adwor wynosi -257 tys. zł.

EBITDA Adwor wynosi -237 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 153 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -256 689 zł w 2024 roku.
• 350 768 zł w 2023 roku.
• 203 416 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 150 915 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -236 602 zł w 2024 roku.
• 452 585 zł w 2023 roku.
• 286 153 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adwor wynosi 6 018 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 186 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 018 322 zł w 2024 roku.
• 8 240 369 zł w 2023 roku.
• 6 422 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

484229.42

5335436.66

8898949.22

1301882.03

11551772.9

22084038.73

1745549.36

10183212.41

22767889.67

0

3367428.45

7986100.96

1190507

4986732.5

10964429.05

1695055.54

6422072.77

14665172.98

1914235.08

8240369.06

19339411.57

0

6018321.99

16186752.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adwor wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adwor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 468 006 zł.

Koszty operacyjne Adwor wyniosły 6 731 134 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 278 307 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 468 006 zł w 2024 roku
• 6 444 528 zł w 2023 roku
• 5 049 338 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adwor wyniosła 4 427 381 zł.

a

ktywa trwałe to 1 020 699 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 406 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 427 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 269 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 158 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 427 381 zł w 2024 roku.
• 2 725 366 zł w 2023 roku.
• 3 078 541 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1890322.33

2979239.2

3394578.43

2981321.4

2867421.37

3078541.32

2725365.56

4427380.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.98

0.24

0.18

0.37

0.63

0.15

0.12

0.17

59.16

0.08

0.07

-0.11

-0.17

-0.12

0.04

0.06

0.03

0.07

0.09

0.03

0.11

0.05

0.04

-0.06

-0.12

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adwor wyniosły 2 158 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 427 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 158 241 zł w 2024 roku
• 173 052 zł w 2023 roku
• 818 467 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1890322.33

1244683.1

0.66

2979239.2

1243396.5

0.42

3394578.43

1067179.28

0.31

2981321.4

984796.16

0.33

2867421.37

751845.43

0.26

3078541.32

818467.27

0.27

2725365.56

173052.12

0.06

4427380.6

2158241.11

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adwor wykazała przychody na poziomie 6 474 701 zł.

Organizacja zarobiła -283 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -283 174 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 59 011 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

180747

231679

90295

0

30261

0

59011

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Adwor wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85366

0.67575

0.66144

0.59799

0.84357

0.8777

0.88024

0.89192

0.91094

0.89557

0.82656

0.73498

0.42724

0.73643

0.76128

0.88077

0.78608

0.93112

0.83866

0.82769

0.75122

0.34853

0.57473

0.57717

0.69319

0.99535

0.87735

0.06101

0.66535

0.72401

0.34326

0.18268

0.17413

0.17676

0.11819

0

0.62255

0.72475

0.72267

0.29701

0.36759

0.34192

0.43338

0.34085

0.75776

0.65897

0.74664

0.72298

0.3365

0.3505

0.29749

0.46545

0.36315

0

0.6945

0.76677

0.69139

0.12201

0.43738

0.41781

0.58065

0.41638

0.77931

0.08161

0.71656

0.73899

0.58641

0.20356

0.18249

0.20746

0.14314

0

Powiązania

P ALEKSANDRA - wspólnik

P MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2017

P Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2017

P Aleksandra

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

16.01.2017

P Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Popek Maciej posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Popek Aleksandra posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do ADWOR

	Organizacja	Numer KRS
1	ALEX TOOLS SP. Z O.O.	0000748852
2	BLACHMIX SP. Z O.O.	0000488201
3	TECHWELD SP. Z O.O.	0000672410
4	WGT SP. Z O.O.	0000481153
5	TECHNOLOGIE LASEROWE SP. Z O.O.	0000668144
6	SCHWARZ TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000631890
7	DEMEX SP. Z O.O.	0000976427
8	RYBIŃSCY SP. Z O.O.	0000735655
9	SIS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000791061
10	SOBTRADE SP. Z O.O.	0000087063
11	METALKOS SP. Z O.O.	0000792783
12	PRESSTA-NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000256773
13	METAL-PLAST POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000702226
14	AMF SP. Z O.O.	0000437519
15	CNC71 SP. Z O.O.	0000950425
16	HORTITECH INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000761108
17	DIOTECH SP. Z O.O.	0000042323
18	METAL-PLAZM KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000871409
19	ANMOL SP. Z O.O.	0000692656
20	ALL FOR INJECTION SP. Z O.O. SP. K.	0000597808
21	FOR WELD SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000906904
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "NARZĘDZIOWIEC"	0000043366
23	3D SZLIF SP. Z O.O.	0000361145
24	AMEK SP. Z O.O. SP. K.	0000549930
25	SERVICE TECH SP. Z O.O.	0000944150
26	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
27	REMOS PIPE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000793250
28	JUSZCZYK ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O.	0000167509
29	MAKRI SP. Z O.O.	0000711255
30	IWA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000879536

ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000658828 NIP 6922512987 REGON 366362969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADWOR

ADWOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000658828 NIP
6922512987 REGON
366362969