Analiza rynku i monitorowanie trendów konsumenckich
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz promowanie odpowiedzialnego picia
AMBRA S.A. to wiodący producent, importer i dystrybutor win w Polsce, który wyróżnia się na rynku swoją bogatą ofertą oraz zróżnicowanymi markami, takimi jak Cydr Lubelski, Cin&Cin, Dorato, El Sol, Fresco, Pliska czy Piccolo. Firma ma na celu wzbogacanie życia konsumentów poprzez dostarczanie różnorodnych produktów winiarskich, dbając jednocześnie o edukację w zakresie kultury picia. AMBRA posiada sieć sklepów "Centrum Wina", które oferują szeroki asortyment win oraz akcesoriów do ich degustacji. Inicjatywy edukacyjne, takie jak kursy winiarskie i blog "Winezja", koncentrują się na popularyzacji wiedzy o winie oraz sztuce jego dobierania do potraw. Firma aktywnie angażuje się w analizę rynku i monitorowanie trendów konsumenckich, co pozwala na dostosowywanie strategii do zmieniających się potrzeb klientów. W ostatnich latach AMBRA przywiązuje ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju, a także dąży do ograniczenia spożycia alkoholu poprzez promowanie odpowiedzialnego picia w Polsce, co potwierdzają wyniki raportów konsumenckich. W ciągu swojej historii, firma zdobyła liczne nagrody, co podkreśla jej pozycję lidera w branży winiarskiej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ambra osiągnęła 896 617 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 894 859 000 zł. Pozostałe przychody to 1 758 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 108 000 zł.
Zysk netto wyniósł 62 751 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 404 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 617 000 zł w 2024 roku.
• 922 605 000 zł w 2023 roku.
• 884 163 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 614 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 751 000 zł w 2024 roku.
• 73 494 000 zł w 2023 roku.
• 75 888 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ambra wynosi 87,31 mln zł.
EBITDA Ambra wynosi 118,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 035 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 309 000 zł w
2024 roku.
• 95 833 000 zł w
2023 roku.
• 99 769 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 953 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 118 654 000 zł w
2024 roku.
• 125 840 000 zł w
2023 roku.
• 128 009 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ambra wynosi 1 233 677 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 929 250 zł a 2 241 542 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 678 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 233 677 917 zł w 2024 roku.
• 1 280 010 250 zł w 2023 roku.
• 1 239 195 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ambra wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,11% w 2024 roku.
• 2,10% w 2023 roku.
• 2,13% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ambra wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ambra charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 20 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ambra wynosi 41,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12,55 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12,55 mln zł a 102,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,5 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41,74 mln zł w 2024 roku.
• 41,85 mln zł w 2023 roku.
• 41,37 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12,55 mln zł w 2024 roku.
• 14,37 mln zł w 2023 roku.
• 14,97 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 102,65 mln zł w 2024 roku.
• 98,92 mln zł w 2023 roku.
• 92,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ambra wyniosły 807 550 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ambra wyniosła 837 197 000 zł.
a
ktywa trwałe to 343 363 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 834 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 197 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 239 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 958 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 201 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 197 000 zł w 2024 roku.
• 823 901 000 zł w 2023 roku.
• 772 039 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ambra wyniosły 323 958 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 197 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 931 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 958 000 zł w 2024 roku
• 329 282 000 zł w 2023 roku
• 310 437 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ambra wykazała przychody na poziomie 896 617 000 zł.