SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW
Wykorzystanie naturalnych składników w produktach.
Promowanie zdrowego stylu życia i przepisów kulinarnych.
Oferowanie przepisów do wykorzystania w codziennym gotowaniu.
Angażowanie społeczności w działania związane z marką.
Tymbark to marka o bogatej historii, obecna na polskim rynku od ponad 80 lat. Specjalizuje się w produkcji soków oraz napojów owocowych, koncentrując się na naturalnych składnikach, co czyni jej produkty wyjątkowymi w porównaniu z innymi ofertami dostępnymi na rynku. Dbałość o jakość surowców oraz innowacyjne podejście do smaku przyciąga klientów w każdym wieku, czyniąc z Tymbarku jednego z liderów branży. Marka angażuje się również w promowanie zdrowego stylu życia, co widać w ich kampaniach reklamowych oraz przepisach kulinarnych, które zachęcają do korzystania z produktów Tymbark w codziennych potrawach. Społeczność związana z Tymbarkiem ceni sobie proste, ale smaczne sposoby na wzbogacenie diety, a firma stara się odpowiadać na te potrzeby, oferując różnorodne napoje, które można wykorzystać zarówno samodzielnie, jak i jako składniki dań. Oprócz produktów napojowych, Tymbark promuje aktywności związane z gotowaniem oraz zdrowym odżywianiem, dostarczając cennych informacji na temat zastosowania swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tymbark-mws osiągnęła 2 783 463 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 445 178 904 zł. Pozostałe przychody to 338 284 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 039 916 588 zł.
Zysk netto wyniósł 405 262 316 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 355 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 783 463 316 zł w 2024 roku.
• 2 469 301 936 zł w 2023 roku.
• 2 452 585 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 825 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 262 316 zł w 2024 roku.
• 201 998 700 zł w 2023 roku.
• 191 644 454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tymbark-mws wynosi 154,1 mln zł.
EBITDA Tymbark-mws wynosi 267,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 362 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 097 243 zł w
2024 roku.
• 161 203 356 zł w
2023 roku.
• 165 498 123 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 205 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 267 074 117 zł w
2024 roku.
• 268 630 288 zł w
2023 roku.
• 272 744 129 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tymbark-mws wynosi 4 313 961 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
837 269 835 zł a 6 958 658 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 967 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 313 961 308 zł w 2024 roku.
• 3 287 871 719 zł w 2023 roku.
• 3 222 561 109 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tymbark-mws wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tymbark-mws charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 433 584
zł.
Koszty operacyjne Tymbark-mws wyniosły 2 291 081 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 919 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 433 584 zł w 2024 roku
• 202 997 690 zł w 2023 roku
• 165 372 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tymbark-mws wyniosła 2 775 200 115 zł.
a
ktywa trwałe to 1 696 720 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 479 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 775 200 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 116 359 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 840 335 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 116 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 775 200 115 zł w 2024 roku.
• 2 408 977 239 zł w 2023 roku.
• 1 982 210 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tymbark-mws wyniosły 1 658 840 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 775 200 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 431 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 658 840 335 zł w 2024 roku
• 1 297 409 735 zł w 2023 roku
• 887 642 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tymbark-mws wykazała przychody na poziomie 2 783 463 316 zł.
Organizacja zarobiła 434 100 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 838 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 262 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 767 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 838 498 zł w 2024 roku
• 32 448 438 zł w 2023 roku
• 10 619 406 zł w 2022 roku
Organizacja Tymbark-mws wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maspex Holding
posiada 662736 udziałów, które stanowią 86.3% firmy.
Grupa Maspex
posiada 104804 udziałów, które stanowią 13.7% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest
Maspex Holding
kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2021 do 10.08.2023
był Maspex Gmw
kontrolując 86% udziałów.
W okresie od 01.04.2021 do 18.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Maspex Gmw . Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.