SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWÓCH PROKURENTÓW
Produkcja soków i napojów owocowych.|Wykorzystanie naturalnych składników w produktach.|Promowanie zdrowego stylu życia i przepisów kulinarnych.|Oferowanie przepisów do wykorzystania w codziennym gotowaniu.|Angażowanie społeczności w działania związane z marką.
Tymbark to marka o bogatej historii, obecna na polskim rynku od ponad 80 lat. Specjalizuje się w produkcji soków oraz napojów owocowych, koncentrując się na naturalnych składnikach, co czyni jej produkty wyjątkowymi w porównaniu z innymi ofertami dostępnymi na rynku. Dbałość o jakość surowców oraz innowacyjne podejście do smaku przyciąga klientów w każdym wieku, czyniąc z Tymbarku jednego z liderów branży. Marka angażuje się również w promowanie zdrowego stylu życia, co widać w ich kampaniach reklamowych oraz przepisach kulinarnych, które zachęcają do korzystania z produktów Tymbark w codziennych potrawach. Społeczność związana z Tymbarkiem ceni sobie proste, ale smaczne sposoby na wzbogacenie diety, a firma stara się odpowiadać na te potrzeby, oferując różnorodne napoje, które można wykorzystać zarówno samodzielnie, jak i jako składniki dań. Oprócz produktów napojowych, Tymbark promuje aktywności związane z gotowaniem oraz zdrowym odżywianiem, dostarczając cennych informacji na temat zastosowania swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tymbark-Mws osiągnęła 2 783 463 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 445 178 904 zł. Pozostałe przychody to 338 284 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 039 916 588 zł.
Zysk netto wyniósł 405 262 316 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 367 355 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 783 463 316 zł w 2024 roku. • 2 469 301 936 zł w 2023 roku. • 2 452 585 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 825 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 405 262 316 zł w 2024 roku. • 201 998 700 zł w 2023 roku. • 191 644 454 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tymbark-Mws wynosi 4 313 961 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
837 269 835 zł a 6 958 658 291 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 967 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 313 961 308 zł w 2024 roku. • 3 287 871 719 zł w 2023 roku. • 3 222 561 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tymbark-Mws wynosi 154,1 mln zł.
EBITDA Tymbark-Mws wynosi 267,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 362 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 154 097 243 zł w
2024 roku. • 161 203 356 zł w
2023 roku. • 165 498 123 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tymbark-Mws wynosi 2243 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
216 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2243 os. w 2024 roku. • 2191 os. w 2023 roku. • 2027 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tymbark-Mws wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 1,23% w 2023 roku. • 1,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tymbark-Mws wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tymbark-Mws charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tymbark-Mws wynosi 50,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 223,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4,75 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 50,94 mln zł w 2024 roku. • 56,61 mln zł w 2023 roku. • 76,43 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 7,52 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 223,27 mln zł w 2024 roku. • 222,31 mln zł w 2023 roku. • 218,91 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
228 433 584
zł.
Koszty operacyjne Tymbark-Mws wyniosły
2 291 081 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 686 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 228 433 584 zł w 2024 roku • 202 997 690 zł w 2023 roku • 165 372 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tymbark-Mws wyniosła 2 775 200 115 zł.
a
ktywa trwałe to 1 696 720 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 078 479 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 775 200 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 116 359 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 840 335 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 116 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 775 200 115 zł w 2024 roku. • 2 408 977 239 zł w 2023 roku. • 1 982 210 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tymbark-Mws wyniosły 1 658 840 335 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 775 200 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 431 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 658 840 335 zł w 2024 roku • 1 297 409 735 zł w 2023 roku • 887 642 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 54% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tymbark-Mws wykazała przychody na poziomie 2 783 463 316 zł.
Organizacja zarobiła 434 100 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 838 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 262 316 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 767 700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 838 498 zł w 2024 roku • 32 448 438 zł w 2023 roku • 10 619 406 zł w 2022 roku
Organizacja Tymbark-Mws wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+32
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2021
−16 dni29-09-2022
2021
+10 mies. 18 dni29-09-2022
2020
−21 dni24-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maspex Holding posiada 662736
udziałów,
które stanowią
86.3% firmy.
Grupa Maspex posiada 104804
udziałów,
które stanowią
13.7% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2023 jest Maspex Holding kontrolujący 86% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2021 do 10.08.2023
był Maspex Gmw kontrolując 86% udziałów.
W okresie od 01.04.2021 do 18.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Maspex Gmw. Jego udziały w tym czasie wynosiły 86%.