WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i dystrybucja wody mineralnej Cisowianka
Wersje wody: mineralna, Perlage, inne
Wsparcie inicjatyw ekologicznych i lokalnych
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. to firma odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję jednej z najbardziej renomowanych polskich wód mineralnych Cisowianki. Historia tej wody rozpoczęła się w 1979 roku, kiedy to po raz pierwszy wydobyto ją ze złóż wodonośnych w Nałęczowie, słynącym z bogatych tradycji uzdrowiskowych. Firma zlokalizowana jest w malowniczym regionie Lubelszczyzny, co nadaje jej produktom unikalne walory smakowe i mineralne.Nałęczów Zdrój oferuje szeroki asortyment produktów w ramach marki Cisowianka, w tym różnorodne wersje wody mineralnej, takie jak Cisowianka Perlage delikatnie musująca woda, ciesząca się popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Flagowy produkt firmy dostępny jest w eleganckich, szklanych butelkach, co sprawia, że idealnie nadaje się na różnego rodzaju spotkania i uroczystości.Firma angażuje się również w działalność lokalną i społeczną. Aktywnie wspiera inicjatywy ekologiczne oraz lokalne społeczności, podkreślając swoje przywiązanie do regionu i jego dziedzictwa. Nałęczów Zdrój kładzie duży nacisk na zachowanie środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój, co widać w ich strategiach działaniach ekologicznych.Misją firmy jest dostarczanie naturalnych i zdrowych produktów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia konsumentów. Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu, Nałęczów Zdrój zyskał uznanie na rynku i stał się synonimem jakości i zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nałęczów Zdrój osiągnęła 618 260 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 123 663 zł. Pozostałe przychody to 3 136 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 397 025 zł.
Zysk netto wyniósł 109 726 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 595 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 260 099 zł w 2024 roku.
• 596 270 778 zł w 2023 roku.
• 503 720 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 531 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 726 638 zł w 2024 roku.
• 109 953 447 zł w 2023 roku.
• 21 648 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nałęczów Zdrój wynosi 125,31 mln zł.
EBITDA Nałęczów Zdrój wynosi 149,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 057 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 305 533 zł w
2024 roku.
• 127 211 397 zł w
2023 roku.
• 39 283 879 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 566 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 149 924 013 zł w
2024 roku.
• 144 437 719 zł w
2023 roku.
• 54 659 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nałęczów Zdrój wynosi 1 056 986 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 906 670 zł a 1 545 650 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 646 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 056 986 619 zł w 2024 roku.
• 989 575 719 zł w 2023 roku.
• 492 191 683 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nałęczów Zdrój wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nałęczów Zdrój charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 465 966
zł.
Koszty operacyjne Nałęczów Zdrój wyniosły 489 818 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 713 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 465 966 zł w 2024 roku
• 32 389 690 zł w 2023 roku
• 27 794 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nałęczów Zdrój wyniosła 551 198 778 zł.
a
ktywa trwałe to 459 664 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 534 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 198 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 542 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 656 552 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 995 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 551 198 778 zł w 2024 roku.
• 544 798 142 zł w 2023 roku.
• 574 907 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nałęczów Zdrój wyniosły 276 656 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 198 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 272 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 656 552 zł w 2024 roku
• 341 800 703 zł w 2023 roku
• 481 863 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nałęczów Zdrój wykazała przychody na poziomie 618 260 099 zł.
Organizacja zarobiła 110 909 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 182 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 726 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 072 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 182 395 zł w 2024 roku
• 203 183 zł w 2023 roku
• 6184 zł w 2022 roku
Organizacja Nałęczów Zdrój wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
posiada 18500 udziałów,
które stanowią 37.0% firmy.
Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 17000 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 13000 udziałów,
które stanowią 26.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2025 jest
Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolujący 37% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2020 do 04.03.2025:
• Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (37% udziałów)
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (37% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2020 do 20.11.2020:
• Kdw 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (37% udziałów)
• Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (37% udziałów)