WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja i dystrybucja wody mineralnej Cisowianka|Wersje wody: mineralna, Perlage, inne|Wsparcie inicjatyw ekologicznych i lokalnych|Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska
Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. to firma odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję jednej z najbardziej renomowanych polskich wód mineralnych Cisowianki. Historia tej wody rozpoczęła się w 1979 roku, kiedy to po raz pierwszy wydobyto ją ze złóż wodonośnych w Nałęczowie, słynącym z bogatych tradycji uzdrowiskowych. Firma zlokalizowana jest w malowniczym regionie Lubelszczyzny, co nadaje jej produktom unikalne walory smakowe i mineralne.Nałęczów Zdrój oferuje szeroki asortyment produktów w ramach marki Cisowianka, w tym różnorodne wersje wody mineralnej, takie jak Cisowianka Perlage delikatnie musująca woda, ciesząca się popularnością zarówno w kraju, jak i za granicą. Flagowy produkt firmy dostępny jest w eleganckich, szklanych butelkach, co sprawia, że idealnie nadaje się na różnego rodzaju spotkania i uroczystości.Firma angażuje się również w działalność lokalną i społeczną. Aktywnie wspiera inicjatywy ekologiczne oraz lokalne społeczności, podkreślając swoje przywiązanie do regionu i jego dziedzictwa. Nałęczów Zdrój kładzie duży nacisk na zachowanie środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój, co widać w ich strategiach działaniach ekologicznych.Misją firmy jest dostarczanie naturalnych i zdrowych produktów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia konsumentów. Dzięki pasji i zaangażowaniu zespołu, Nałęczów Zdrój zyskał uznanie na rynku i stał się synonimem jakości i zdrowego stylu życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nałęczów Zdrój osiągnęła 618 260 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 123 663 zł. Pozostałe przychody to 3 136 436 zł.
Całkowite koszty wyniosły 505 397 025 zł.
Zysk netto wyniósł 109 726 638 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 595 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 618 260 099 zł w 2024 roku. • 596 270 778 zł w 2023 roku. • 503 720 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9 531 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 109 726 638 zł w 2024 roku. • 109 953 447 zł w 2023 roku. • 21 648 705 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nałęczów Zdrój wynosi 1 056 986 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 906 670 zł a 1 545 650 246 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 646 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 056 986 619 zł w 2024 roku. • 989 575 719 zł w 2023 roku. • 492 191 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nałęczów Zdrój wynosi 125,31 mln zł.
EBITDA Nałęczów Zdrój wynosi 149,92 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 057 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 125 305 533 zł w
2024 roku. • 127 211 397 zł w
2023 roku. • 39 283 879 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 566 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 149 924 013 zł w
2024 roku. • 144 437 719 zł w
2023 roku. • 54 659 619 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Nałęczów Zdrój wynosi 339 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 339 os. w 2024 roku. • 341 os. w 2023 roku. • 340 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nałęczów Zdrój wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,86% w 2024 roku. • 1,86% w 2023 roku. • 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nałęczów Zdrój wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nałęczów Zdrój charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nałęczów Zdrój wynosi 12,33 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,06 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12,33 mln zł w 2024 roku. • 6,58 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54,91 mln zł w 2024 roku. • 40,6 mln zł w 2023 roku. • 20,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
38 465 966
zł.
Koszty operacyjne Nałęczów Zdrój wyniosły
489 818 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 713 311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 38 465 966 zł w 2024 roku • 32 389 690 zł w 2023 roku • 27 794 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nałęczów Zdrój wyniosła 551 198 778 zł.
a
ktywa trwałe to 459 664 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 534 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 198 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 542 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 656 552 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 995 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 551 198 778 zł w 2024 roku. • 544 798 142 zł w 2023 roku. • 574 907 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nałęczów Zdrój wyniosły 276 656 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 198 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 272 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 276 656 552 zł w 2024 roku • 341 800 703 zł w 2023 roku • 481 863 222 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nałęczów Zdrój wykazała przychody na poziomie 618 260 099 zł.
Organizacja zarobiła 110 909 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 182 395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 726 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 072 922 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 182 395 zł w 2024 roku • 203 183 zł w 2023 roku • 6184 zł w 2022 roku
Organizacja Nałęczów Zdrój wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−1 mies. 23 dni23-08-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 18500
udziałów,
które stanowią
37.0% firmy.
Mjg Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 13000
udziałów,
które stanowią
26.0% firmy.
Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 12000
udziałów,
które stanowią
24.0% firmy.
Wł Fundacja Rodzinna posiada 6500
udziałów,
które stanowią
13.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2026 jest Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 37% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2025 do 29.01.2026
był Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 37% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2020 do 04.03.2025: • Cc83 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (37% udziałów) • Kdw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (37% udziałów)