Organizacja "żywiec-zdrój" osiągnęła 802 613 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 780 839 000 zł. Pozostałe przychody to 21 774 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 709 550 000 zł.
Zysk netto wyniósł 71 289 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 874 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 802 613 000 zł w 2022 roku.
• 744 931 000 zł w 2021 roku.
• 683 744 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 595 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 289 000 zł w 2022 roku.
• 75 453 000 zł w 2021 roku.
• 36 685 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "żywiec-zdrój" wynosi 2 963 153 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
712 890 000 zł a 11 428 916 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 538 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 963 153 083 zł w 2022 roku.
• 2 839 850 167 zł w 2021 roku.
• 2 596 640 083 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "żywiec-zdrój" wyniosła 3 505 499 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 281 156 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 343 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 505 499 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 857 229 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 270 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 848 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 505 499 000 zł w 2022 roku.
• 3 407 174 000 zł w 2021 roku.
• 3 396 705 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "żywiec-zdrój" wyniosły 648 270 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 505 499 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 934 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 270 000 zł w 2022 roku
• 685 284 000 zł w 2021 roku
• 737 944 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "żywiec-zdrój" wykazała przychody na poziomie 802 613 000 zł.
Organizacja zarobiła 73 892 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 603 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 289 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -992 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 603 000 zł w 2022 roku
• 18 313 000 zł w 2021 roku
• 7 700 000 zł w 2020 roku
Organizacja "żywiec-zdrój" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 30.12.2005 jest
Holding Européenne De Boissons
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2005 do 30.12.2005
był Groupe Danone
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.08.2004 do 03.11.2005 najwięcej udziałów posiadała Compagnie Gervais Danone Sa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.