Pozyskiwanie wody z Żywieckiego Parku Krajobrazowego
Naturalny skład i zrównoważona kompozycja minerałów
Działania proekologiczne, w tym recykling plastiku
Szeroka oferta produktów opartych na wodzie Żywiec Zdrój
Żywiec Zdrój to znana marka, która oferuje krystaliczną wodę pochodzącą z Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Unikalność tego produktu tkwi w jego naturalnym składzie, który decyduje o wyjątkowym smaku i kompozycji minerałów. Woda Żywiec Zdrój pozyskiwana jest w sposób zrównoważony, co oznacza, że nie ingeruje się w naturalny proces jej powstawania. Źródło wody znajduje się w głębi ziemi, a woda przebywa długą drogę przez flisz karpacki, filtrując się i wzbogacając w minerały oraz osiągając czystość. Od 2020 roku Żywiec Zdrój podejmuje działania proekologiczne, takie jak zbiórka i recykling plastiku, w ilości odpowiadającej tej, którą wprowadzili na rynek. Również wprowadzają programy związane z naturą, dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Żywiec Zdrój oferuje różnorodne produkty, które bazują na tej unikatowej wodzie, zapewniając konsumentom doznania świeżego smaku i jakości prosto z gór.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żywiec-Zdrój osiągnęła 1 079 547 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 026 000 zł. Pozostałe przychody to 64 521 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 783 457 000 zł.
Zysk netto wyniósł 231 569 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 615 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 079 547 000 zł w 2024 roku.
• 962 636 000 zł w 2023 roku.
• 802 613 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 329 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 569 000 zł w 2024 roku.
• 166 587 000 zł w 2023 roku.
• 71 289 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żywiec-Zdrój wynosi 216,69 mln zł.
EBITDA Żywiec-Zdrój wynosi 254,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 169 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 692 000 zł w
2024 roku.
• 158 543 000 zł w
2023 roku.
• 74 686 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 413 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 254 817 000 zł w
2024 roku.
• 193 492 000 zł w
2023 roku.
• 107 250 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żywiec-Zdrój wynosi 3 946 919 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 619 320 500 zł a 12 271 708 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 494 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 946 919 250 zł w 2024 roku.
• 3 458 205 333 zł w 2023 roku.
• 2 963 153 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żywiec-Zdrój wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żywiec-Zdrój charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 602 000
zł.
Koszty operacyjne Żywiec-Zdrój wyniosły 798 334 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 602 000 zł w 2024 roku
• 67 906 000 zł w 2023 roku
• 56 911 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żywiec-Zdrój wyniosła 3 489 286 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 004 340 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 484 946 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 489 286 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 067 927 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 359 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 004 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 489 286 000 zł w 2024 roku.
• 3 297 168 000 zł w 2023 roku.
• 3 505 499 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żywiec-Zdrój wyniosły 421 359 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 489 286 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 797 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 421 359 000 zł w 2024 roku
• 430 368 000 zł w 2023 roku
• 648 270 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żywiec-Zdrój wykazała przychody na poziomie 1 079 547 000 zł.
Organizacja zarobiła 273 370 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 801 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 569 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 890 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 801 000 zł w 2024 roku
• 27 770 000 zł w 2023 roku
• 2 603 000 zł w 2022 roku
Organizacja Żywiec-Zdrój wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding Internationale De Boissons
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.01.2011 jest
Holding Internationale De Boissons
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2005 do 19.01.2011
był Holding Européenne De Boissons
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.11.2005 do 30.12.2005 najwięcej udziałów posiadał Groupe Danone. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.