JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SP. K. | KRS: 0000268393

Podsumowanie

aktywa

246,3 mln

przychód

331,7 mln

zysk

14 mln

wartość firmy

308,1 mln

Branża główna: Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DOBROŃ

Adres

SIENKIEWICZA, 68

Kod pocztowy

95-082

Rejestracja

2006-11-27

Rozpoczęcie działalności

2006-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.jntgroup.com/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONA JEST SPÓŁKA JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DOBRONIU (KRS: 0000690038) JAKO KOMPLEMENTARIUSZ, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZANYMI DLA TEJ SPÓŁKI W PRZEPISACH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ W JEJ STATUCIE

Branże

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Pozostałe formy udzielania kredytów Produkcja win gronowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja piwa Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

Opis

Produkcja win gronowych, musujących i smakowych
Wprowadzenie produktów takich jak 'Wino Chefa' oraz 'Wild Wine'
Oferowanie win z Nowej Zelandii w ramach kolekcji New Land
Wino w puszkach skierowane do młodszych konsumentów
Współpraca z Robertem Makłowiczem przy promowaniu win

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JNT Group osiągnęła 331 650 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 322 914 982 zł. Pozostałe przychody to 8 735 310 zł.

Całkowite koszty wyniosły 308 908 187 zł.

Zysk netto wyniósł 14 006 795 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 131 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 650 292 zł w 2024 roku.
• 302 550 115 zł w 2023 roku.
• 299 211 109 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 385 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 006 795 zł w 2024 roku.
• 17 757 429 zł w 2023 roku.
• 1 885 870 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

183726661.44

11309285.25

176162700.47

9420868.91

191935649.08

3814357.51

328619869.69

1931238.07

280266172.83

-2442774.97

299211109.25

1885869.84

302550115.3

17757428.52

331650291.91

14006794.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JNT Group wynosi 29,3 mln zł.

EBITDA JNT Group wynosi 38,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 217 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 301 837 zł w 2024 roku.
• 30 245 421 zł w 2023 roku.
• 14 980 390 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 661 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 606 628 zł w 2024 roku.
• 39 789 747 zł w 2023 roku.
• 25 435 497 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

13779152.79

19973665.74

12191709.59

19517327.17

6699298.49

16097665.7

6713837.32

23278997.78

3195979.51

14822377.52

14980390.03

25435497.07

30245421.39

39789746.6

29301837.2

38606627.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JNT Group wynosi 308 061 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 933 635 zł a 829 125 730 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 780 028 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 061 009 zł w 2024 roku.
• 293 171 205 zł w 2023 roku.
• 225 015 895 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22879234.39

190600816.35

459316653.6

23477352.72

178602628.67

440406751.18

18874112.81

162088642.23

479839122.7

11500501.89

238305367.3

821549674.23

0

200165555.76

700665432.07

17998342.92

225015895.11

748027773.13

20441414.31

293171205.26

756375288.25

30933635.06

308061009.03

829125729.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JNT Group wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JNT Group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JNT Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JNT Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,92 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 303 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4,17 mln zł w 2023 roku.
• 2,71 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12,92 mln zł w 2024 roku.
• 12,08 mln zł w 2023 roku.
• 11,94 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2123780.6

7337297.84

0

1563846.23

7046167.24

0

1120906.52

7675152.17

0

1948831.01

13143142.32

0

1464141.22

11203387.48

0

2708585.96

11938865.86

0

4168567.24

12078545.31

0

12916599.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 447 245 zł.

Koszty operacyjne JNT Group wyniosły 293 613 145 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 417 941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 447 245 zł w 2024 roku
• 26 386 117 zł w 2023 roku
• 25 061 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

13521660.28

14853033.32

17760666.38

30411049.55

24606870.64

25061379.08

26386116.52

30447245.24

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JNT Group wyniosła 246 344 072 zł.

a

ktywa trwałe to 170 375 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 968 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 344 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 244 847 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 099 225 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 549 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 344 072 zł w 2024 roku.
• 135 304 646 zł w 2023 roku.
• 137 456 742 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

123495781.13

139552484.04

148890794.56

134300116.54

140852154.47

137456742.38

135304645.65

246344071.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.37

0.08

0.06

0.07

0.3

0.07

0.05

0.03

0.15

0.03

0.02

0.01

0.13

0.02

0.01

-0.02

-0.14

0.01

-0.01

0.01

0.08

0.05

0.01

0.13

0.65

0.1

0.06

0.34

0.09

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JNT Group wyniosły 205 099 225 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 344 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 015 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 099 225 zł w 2024 roku
• 108 049 427 zł w 2023 roku
• 113 458 952 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123495781.13

92990135.28

0.75

139552484.04

108249347.08

0.78

148890794.56

123725310.82

0.83

134300116.54

118966114.02

0.89

140852154.47

123090233.75

0.87

137456742.38

113458951.82

0.83

135304645.65

108049426.57

0.8

246344071.94

205099225.19

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JNT Group wykazała przychody na poziomie 331 650 292 zł.

Organizacja zarobiła 20 271 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6 264 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 006 795 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 894 893 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 264 249 zł w 2024 roku
• 6 056 727 zł w 2023 roku
• 2 021 735 zł w 2022 roku

Wartość

0

552760.19

846029.96

2021734.51

6056727.05

6264249.29

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

dane za rok

Organizacja JNT Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 70%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90909

0.90476

0.90909

0.5

0.8125

0.66667

0.8

0.6

0

0.91304

0.90909

0.91304

0.56522

0.65

0.52941

0.73913

0.6087

0

0.91304

0.90909

0.91304

0.59091

0.63158

0.52941

0.65217

0.72727

0

0.91667

0.91304

0.91667

0.7

0.52941

0.5

0.57143

0.7

0.95455

0.03704

0.92593

0.56522

0.52941

0.42857

0.47826

0.21739

0.92

0.90909

0.9375

0.93939

0.44444

0.59091

0.5625

0.67857

0.40741

0.93548

0.94595

0.93939

0.94595

0.5

0.56522

0.63158

0.83871

0.76667

0.93548

0.96429

0.95833

0.96429

0.59259

0.47619

0.57895

0.64286

0.62963

0.95652

Powiązania

ZEVIN INVESTMENTS - wspólnik

JNT GROUP - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2006

08.05.2013

J Edward

Lipiec 1946

Osoba

wspólnik

27.11.2006

04.10.2017

Jantoń Invest

Organizacja

wspólnik

08.01.2018

31.05.2019

Daphnee Investments

Organizacja

wspólnik

31.05.2019

Zevin Investments

Organizacja

wspólnik

24.04.2007

26.02.2015

J Jarosław

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

24.04.2007

26.02.2015

J Adam

Październik 1981

Osoba

wspólnik

24.04.2007

26.02.2015

J Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

27.09.2013

21.10.2014

Jantoń

Organizacja

wspólnik

26.02.2015

08.09.2015

Jantoń

Organizacja

wspólnik

21.10.2014

26.02.2015

Jantoń

Organizacja

wspólnik

26.02.2015

10.12.2015

Jantoń Holding

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

08.01.2018

Libera Kapitalo Société En Commandite Spéciale

Organizacja

wspólnik

22.08.2019

Jnt Group

Organizacja

wspólnik

08.09.2017

22.08.2019

Jnt Group

Organizacja

reprezentacja

27.11.2006

04.10.2017

Jantoń Invest

Organizacja

reprezentacja

09.09.2019

Jnt Group

Organizacja

reprezentacja

04.10.2017

09.09.2019

Jnt Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.11.2008

06.12.2012

Polska Dystrybucja Alkoholi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do JNT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	BARTEX BARTOL SP. Z O.O. SP. K.	0000450852
2	BEWA SP. Z O.O.	0000265113
3	Q-BEV SP. Z O.O.	0000543150
4	HERMES SP. Z O.O.	0000132667
5	SŁODOWNIA SOUFFLET POLSKA SP. Z O.O.	0000048261
6	WOSANA S.A.	0000040177
7	DESTYLACJE POLSKIE SP. Z O.O.	0000233609
8	MALTEUROP POLSKA SP. Z O.O.	0000065691
9	DESTYLACJE S.A.	0000770083
10	CRISP MALT SP. Z O.O.	0000006326
11	HENKELL FREIXENET POLSKA SP. Z O.O.	0000060202
12	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWY "INEX" SP. Z O.O.	0000446249
13	DRINK ID SP. Z O.O.	0000138175
14	BROWAR BRANIEWO SP. Z O.O.	0000829425
15	REFRESCO SP. Z O.O.	0000009473
16	BZK ALCO S.A.	0000628181
17	KRYNICA VITAMIN S.A.	0000378184
18	ZBYSZKO COMPANY S.A.	0000595045
19	VIKING MALT SP. Z O.O.	0000202458
20	EKO-VIT SP. Z O.O.	0000070246
21	MUSZYNIANKA SP. Z O.O.	0000800687
22	KOMERS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000684053
23	HOOP POLSKA SP. Z O.O.	0000269410
24	XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O.	0000183133
25	SAN BENEDETTO POLSKA SP. Z O.O.	0000096279
26	MIX S.A.	0000184467
27	POLMOS ŻYRARDÓW SP. Z O.O.	0000066437
28	PREMIUM DISTILLERS SP. Z O.O.	0000043586
29	SZCZECIŃSKA FABRYKA WÓDEK "STARKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000422739
30	JURAJSKA S.A.	0000867448

JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA Dodaj do ulubionych KRS 0000268393 NIP 7311951439 REGON 100282917

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja cydru i pozostałych win owocowych" (11.03.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JNT GROUP

JNT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000268393 NIP
7311951439 REGON
100282917