Modernizacja zakładów produkcyjnych w celu zapewnienia wysokiej jakości
Angażowanie się w lokalne projekty i inicjatywy społeczne
Sprzedaż krajowa i eksportowa produktów alkoholowych
Grupa AWW to nowoczesne przedsiębiorstwo agrokulturowe, które rozpoczęło swoją działalność blisko 30 lat temu z myślą o produkcji różnorodnych produktów alkoholowych oraz biopaliw. Jest to firma stworzona przez pasjonatów, którzy posiadają dużą wiedzę i doświadczenie, co pozwala im skutecznie konkurować na rynku. Główna specjalizacja Grupy AWW obejmuje produkcję etanolu oraz bioetanolu, które są dostarczane zarówno na rynek chemiczny, jak i spożywczy oraz farmaceutyczny. W portfolio firmy znajdują się również alkohole w postaci wódek i likierów, które są oferowane w różnych formach i smakach. Dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, Grupa AWW zapewnia wysoka jakość swoich produktów, a także zrównoważony rozwój z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Organizacja angażuje się także w różnorodne projekty i fundusze, co wspiera jej misję rozwijania lokalnej społeczności oraz dbania o środowisko. Dodatkowo, Grupa AWW prowadzi sprzedaż swoich produktów zarówno na terenie kraju, jak i za granicą, co świadczy o jej silnej pozycji na rynku alkoholowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa AWW osiągnęła 1 277 776 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 274 198 982 zł. Pozostałe przychody to 3 577 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 124 020 714 zł.
Zysk netto wyniósł 150 178 268 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 514 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 277 776 035 zł w 2024 roku.
• 1 371 946 154 zł w 2023 roku.
• 669 606 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 459 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 178 268 zł w 2024 roku.
• 169 290 673 zł w 2023 roku.
• 137 519 709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa AWW wynosi 150,28 mln zł.
EBITDA Grupa AWW wynosi 196,46 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 914 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 278 101 zł w
2024 roku.
• 179 838 013 zł w
2023 roku.
• 139 049 105 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 331 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 463 602 zł w
2024 roku.
• 216 972 891 zł w
2023 roku.
• 148 830 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa AWW wynosi 2 201 045 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
748 481 951 zł a 3 991 903 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 339 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 201 045 713 zł w 2024 roku.
• 2 227 641 710 zł w 2023 roku.
• 1 505 363 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa AWW wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa AWW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 376 250
zł.
Koszty operacyjne Grupa AWW wyniosły 1 123 920 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 181 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 376 250 zł w 2024 roku
• 31 268 351 zł w 2023 roku
• 11 880 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa AWW wyniosła 1 348 686 447 zł.
a
ktywa trwałe to 503 006 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 845 679 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 348 686 447 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 975 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 710 512 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 125 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 348 686 447 zł w 2024 roku.
• 1 194 327 730 zł w 2023 roku.
• 1 051 718 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa AWW wyniosły 350 710 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 348 686 447 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 084 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 710 512 zł w 2024 roku
• 346 530 063 zł w 2023 roku
• 373 211 374 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa AWW wykazała przychody na poziomie 1 277 776 035 zł.
Organizacja zarobiła 150 506 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 178 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7 702 141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 140 zł w 2024 roku
• 126 972 zł w 2023 roku
• 44 934 zł w 2022 roku