Organizacja Roedl outsourcing osiągnęła 82 805 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 554 767 zł. Pozostałe przychody to 251 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 732 678 zł.
Zysk netto wyniósł 5 822 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 695 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 805 936 zł w 2022 roku.
• 71 928 977 zł w 2021 roku.
• 67 015 722 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 481 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 822 089 zł w 2022 roku.
• 4 985 141 zł w 2021 roku.
• 4 574 517 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roedl outsourcing wynosi 85 677 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 185 600 zł a 207 014 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 602 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 677 912 zł w 2022 roku.
• 74 451 104 zł w 2021 roku.
• 69 600 136 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roedl outsourcing wyniosła 27 159 079 zł.
a
ktywa trwałe to 8 839 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 319 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 159 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 580 800 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 578 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 082 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 159 079 zł w 2022 roku.
• 23 863 651 zł w 2021 roku.
• 22 386 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roedl outsourcing wyniosły 17 578 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 159 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 801 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 578 279 zł w 2022 roku
• 15 119 800 zł w 2021 roku
• 13 553 583 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roedl outsourcing wykazała przychody na poziomie 82 805 936 zł.
Organizacja zarobiła 6 992 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 169 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 822 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 169 968 zł w 2022 roku
• 1 429 387 zł w 2021 roku
• 1 524 380 zł w 2020 roku
Organizacja Roedl outsourcing wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rödl International Gmbh
posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2023 jest
Rödl International Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2015 do 02.03.2023
był Rödl International Gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.10.2005 do 19.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Rodl International Gmbh Wirtschaftsprufungsgesellschaft. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.