Organizacja BDO osiągnęła 131 704 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 604 570 zł. Pozostałe przychody to 99 953 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 139 613 zł.
Zysk netto wyniósł 7 464 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 224 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 704 523 zł w 2024 roku.
• 124 319 025 zł w 2023 roku.
• 105 862 063 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 758 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 464 957 zł w 2024 roku.
• 9 759 777 zł w 2023 roku.
• 15 351 926 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BDO wynosi 10,02 mln zł.
EBITDA BDO wynosi 10,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
973 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 019 140 zł w
2024 roku.
• 13 717 996 zł w
2023 roku.
• 20 199 406 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
902 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 104 414 zł w
2024 roku.
• 13 772 841 zł w
2023 roku.
• 20 309 193 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BDO wynosi 130 474 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 811 459 zł a 329 261 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 637 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 474 303 zł w 2024 roku.
• 136 997 061 zł w 2023 roku.
• 149 914 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BDO wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BDO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 877 755
zł.
Koszty operacyjne BDO wyniosły 121 585 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9 411 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 877 755 zł w 2024 roku
• 57 257 877 zł w 2023 roku
• 40 170 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BDO wyniosła 45 615 528 zł.
a
ktywa trwałe to 4 660 024 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 955 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 615 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 611 787 zł.
k
apitały mniejszości to 470 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 533 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 354 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 615 528 zł w 2024 roku.
• 44 096 576 zł w 2023 roku.
• 37 160 445 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BDO wyniosły 28 533 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 615 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 307 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 533 582 zł w 2024 roku
• 23 991 770 zł w 2023 roku
• 13 251 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BDO wykazała przychody na poziomie 131 704 523 zł.
Organizacja zarobiła 9 266 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 801 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 464 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 167 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 801 451 zł w 2024 roku
• 2 692 185 zł w 2023 roku
• 5 198 174 zł w 2022 roku