CELPAP to firma, która specjalizuje się w przetwarzaniu surowców mineralnych takich jak bentonity, kaoliny, magnezyty, talki oraz trasy. Z siedzibą w Wieliczce, CELPAP korzysta z bogatego dostępu do złóż geologicznych zlokalizowanych zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. W zakładzie przetwórstwa surowców mineralnych oraz w profesjonalnym laboratorium, CELPAP dostarcza indywidualne rozwiązania dla różnych branż, w tym dla sektora agrobiznesu, inżynieryjnego oraz zoologicznego. Głównymi produktami są mieszanki paszowe, premiksy oraz chemia specjalistyczna i budowlana.
W ciągu swojej działalności, która trwa od 1998 roku, CELPAP zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, w tym tytuł Gazeli Biznesu. Przedsiębiorstwo nie tylko skupia się na produkcji, ale także reprezentuje międzynarodowe interesy w branży agrobiznesowej, będąc wyłącznym przedstawicielem kluczowego producenta tlenku magnezu w świecie – Slovenské Magnezitové Závody. Dzięki kadrze z wysokimi kompetencjami i stałemu doskonaleniu umiejętności pracowników, CELPAP realizuje złożone projekty oparte na wiedzy i doświadczeniu. Wysoka jakość produktów potwierdzona jest certyfikatami GMP+ oraz innymi standardami, a także unikalnym patentem na niektóre z rozwiązań. Przedsiębiorstwo otwarte jest na współpracę z klientami, oferując im indywidualne doradztwo oraz wsparcie w zakresie przetwórstwa surowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Celpap osiągnęła 61 068 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 722 593 zł. Pozostałe przychody to 345 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 409 779 zł.
Zysk netto wyniósł 5 312 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 030 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 068 044 zł w 2024 roku.
• 68 040 256 zł w 2023 roku.
• 54 068 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 698 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 312 814 zł w 2024 roku.
• 6 884 692 zł w 2023 roku.
• 2 821 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celpap wynosi 6,87 mln zł.
EBITDA Celpap wynosi 7,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
878 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 869 741 zł w
2024 roku.
• 9 106 074 zł w
2023 roku.
• 4 157 282 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
933 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 947 675 zł w
2024 roku.
• 10 127 995 zł w
2023 roku.
• 5 008 095 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celpap wynosi 74 477 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 514 447 zł a 152 670 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 689 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 477 731 zł w 2024 roku.
• 81 428 774 zł w 2023 roku.
• 52 735 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Celpap wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celpap wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Celpap charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celpap wynosi 1,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,34 mln zł w 2024 roku.
• 2,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 718 682
zł.
Koszty operacyjne Celpap wyniosły 53 852 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
525 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 718 682 zł w 2024 roku
• 5 459 593 zł w 2023 roku
• 5 396 175 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celpap wyniosła 39 025 571 zł.
a
ktywa trwałe to 26 608 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 416 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 025 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 685 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 339 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 252 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 025 571 zł w 2024 roku.
• 31 157 048 zł w 2023 roku.
• 30 669 007 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celpap wyniosły 22 339 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 025 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 640 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 339 641 zł w 2024 roku
• 19 783 932 zł w 2023 roku
• 23 464 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celpap wykazała przychody na poziomie 61 068 044 zł.
Organizacja zarobiła 6 548 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 235 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 312 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 235 923 zł w 2024 roku
• 1 601 587 zł w 2023 roku
• 686 320 zł w 2022 roku