SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w zabawkach licencyjnych i autorskich projektach.
Działalność w Europie Centralnej z oddziałami w kilku krajach.
Produkty dostępne w dużych sieciach detalicznych i sklepach zabawkowych.
Licząca się marka z licznymi nagrodami branżowymi.
TM Toys to firma, która specjalizuje się w dystrybucji zabawek, działająca na rynku polskim od 1997 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą BRIO Polska, będąc polskim oddziałem szwedzkiego producenta zabawek drewnianych. W 2006 roku TM Toys przyjęła nową nazwę i kontynuowała swoją działalność, koncentrując się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości. Ich oferta obejmuje zarówno zabawki licencyjne, które przedstawiają popularne postaci z filmów i komiksów, jak i autorskie projekty opracowywane przez kreatywny zespół oraz oddział w Hong Kongu.
Therespective zasięg działalności TM Toys obejmuje nie tylko Polskę, ale również rynki ościenne, takie jak Węgry, Czechy, Słowacja i Rumunia, co czyni ją jednym z wiodących dystrybutorów w Europie Centralnej. Produkty TM Toys znajdują się w wielu sieciach hipermarketów oraz sklepach zabawkowych, w tym w SMYK i Empik. Firma zdobyła liczne nagrody w konkursach branżowych, a ich zabawki cieszą się uznaniem nie tylko na rynku krajowym, ale i zagranicznym, co potwierdzają współprace z takimi klientami jak Jeronimo Martins Polska. TM Toys stawia na jakość oraz bezpieczeństwo, co jest fundamentem ich działalności, a także kluczowym elementem motywującym do dalszego rozwoju na międzynarodowych rynkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TM Toys osiągnęła 157 457 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 552 631 zł. Pozostałe przychody to 904 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 213 627 zł.
Zysk netto wyniósł 4 339 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 378 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 457 544 zł w 2024 roku.
• 181 681 259 zł w 2023 roku.
• 164 971 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 339 004 zł w 2024 roku.
• 15 765 492 zł w 2023 roku.
• 10 206 750 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TM Toys wynosi 6,23 mln zł.
EBITDA TM Toys wynosi 7,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 231 584 zł w
2024 roku.
• 23 066 260 zł w
2023 roku.
• 14 573 464 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 423 050 zł w
2024 roku.
• 24 265 042 zł w
2023 roku.
• 15 384 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TM Toys wynosi 162 294 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 966 406 zł a 393 643 860 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 405 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 294 117 zł w 2024 roku.
• 226 807 022 zł w 2023 roku.
• 185 542 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Toys wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Toys wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TM Toys charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TM Toys wynosi 6,76 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 868 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 868 tys. zł a 17,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
533 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,76 mln zł w 2024 roku.
• 8,21 mln zł w 2023 roku.
• 6,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 868 tys. zł w 2024 roku.
• 3,15 mln zł w 2023 roku.
• 2,04 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,09 mln zł w 2024 roku.
• 18,6 mln zł w 2023 roku.
• 14,92 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TM Toys wyniosły 150 321 046
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TM Toys wyniosła 88 636 332 zł.
a
ktywa trwałe to 4 446 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 189 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 636 332 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 288 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 347 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 738 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 636 332 zł w 2024 roku.
• 74 675 406 zł w 2023 roku.
• 70 081 066 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TM Toys wyniosły 35 347 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 636 332 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 649 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 347 791 zł w 2024 roku
• 17 843 123 zł w 2023 roku
• 23 768 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TM Toys wykazała przychody na poziomie 157 457 544 zł.
Organizacja zarobiła 5 125 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 786 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 339 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 786 063 zł w 2024 roku
• 3 101 733 zł w 2023 roku
• 2 715 571 zł w 2022 roku