M&Z SP. Z O.O. | KRS: 0000080706

Podsumowanie

aktywa

73,6 mln

przychód

120,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

119,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

CHWASZCZYŃSKA, 131 B

Kod pocztowy

81-571

Rejestracja

2002-01-11

Rozpoczęcie działalności

1998-12-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&z osiągnęła 120 509 889 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 120 406 214 zł. Pozostałe przychody to 103 675 zł.

Całkowite koszty wyniosły 118 773 157 zł.

Zysk netto wyniósł 1 633 057 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -489 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 509 889 zł w 2024 roku.
• 109 612 896 zł w 2023 roku.
• 115 894 568 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -248 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 633 057 zł w 2024 roku.
• 1 712 528 zł w 2023 roku.
• 2 201 481 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

123937922.78

3371823.41

116875885.61

1132432.32

118933589.7

13691.91

140694610.44

3358378.27

142609186.03

4967864.73

115894567.78

2201481.36

109612896.07

1712528.22

120509889.09

1633056.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&z wynosi 2,42 mln zł.

EBITDA M&z wynosi 3,22 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 352 257 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 423 211 zł w 2024 roku.
• 2 350 578 zł w 2023 roku.
• 3 315 683 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 483 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 216 038 zł w 2024 roku.
• 3 204 271 zł w 2023 roku.
• 4 195 006 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&z wynosi 119 429 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 330 568 zł a 301 274 723 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 119 429 188 zł w 2024 roku.
• 111 257 619 zł w 2023 roku.
• 116 116 725 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25023617.79

121136193.28

309844806.95

11324323.2

108319928.38

292189714.02

136919.1

105227038.4

297333974.25

28401994.66

135631914.71

351736526.1

28396643.21

143340892.82

356522965.07

22014813.6

116116724.86

289736419.45

17125282.2

111257618.65

274032240.17

16330568

119429187.59

301274722.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&z wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 897 855 zł.

Koszty operacyjne M&z wyniosły 117 983 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 616 195 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 897 855 zł w 2024 roku
• 7 880 251 zł w 2023 roku
• 7 213 244 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&z wyniosła 73 558 122 zł.

a

ktywa trwałe to 11 013 518 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 544 604 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 558 122 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 409 379 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 148 742 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 764 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 558 122 zł w 2024 roku.
• 71 371 622 zł w 2023 roku.
• 77 935 811 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

92908153.98

80940323.69

78031174.67

84634909.94

78426410.98

77935810.87

71371621.77

73558121.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.04

0.03

0.01

0.03

0.01

0

0.01

0

0.04

0.09

0.03

0.02

0.06

0.13

0.05

0.03

0.05

0.03

0.02

0.04

0.02

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&z wyniosły 30 148 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 558 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 199 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 148 742 zł w 2024 roku
• 29 595 299 zł w 2023 roku
• 37 872 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

92908153.98

59543330.26

0.64

80940323.69

46443067.65

0.57

78031174.67

43520226.72

0.56

84634909.94

46765583.72

0.55

78426410.98

40564220.03

0.52

77935810.87

37872138.56

0.49

71371621.77

29595299.47

0.41

73558121.54

30148742.44

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&z wykazała przychody na poziomie 120 509 889 zł.

Organizacja zarobiła 1 893 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 260 666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 633 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 666 zł w 2024 roku
• 431 038 zł w 2023 roku
• 241 267 zł w 2022 roku

Wartość

1023599

489255

36692

1196906

984980.28

241266.99

431038.08

260666

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja M&z wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9736

0.98787

0.99013

0.55801

0.52608

0.54137

0.62385

0.53974

0.98872

0.90162

0.98765

0.98975

0.49522

0.38007

0.46004

0.44849

0.3888

0.96

0.55331

0.98489

0.98705

0.50322

0.27567

0.32866

0.28025

0.17657

0.82287

0.94882

0.98832

0.99033

0.51824

0.39421

0.39847

0.53383

0.45897

0.97656

0.96519

0.98731

0.98661

0.50758

0.3906

0.44423

0.55605

0.49623

0.96137

0.917

0.97925

0.98287

0.47731

0.37833

0.36581

0.51884

0.41752

0.89067

0.88679

0.97875

0.97978

0.45387

0.39024

0.34846

0.45508

0.39169

0.92101

0.85921

0.97944

0.97834

0.45826

0.34167

0.3559

0.45941

0.37823

0.89063

Powiązania

INTERDYSTRYBUCJA - powiązanie zwrotne

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

M ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2002

07.08.2003

S Mariusz

Luty 1967

Osoba

wspólnik

07.08.2003

26.08.2021

S Mariusz

Luty 1967

Osoba

wspólnik

26.08.2021

14.12.2021

M Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

07.08.2003

26.08.2021

M Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

11.01.2002

07.08.2003

M Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

14.12.2021

M Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

14.12.2021

M Rafał

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

12.02.2021

S Mariusz

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

12.02.2021

M Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

11.01.2002

12.02.2021

M Zbigniew

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

12.02.2021

M Rafał

Kwiecień 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

11.12.2014

Interdystrybucja

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.07.2014

11.12.2014

Interdystrybucja

Organizacja

Udziałowcy

Milczarczyk Zbigniew posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Milczarczyk Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2021 jest Milczarczyk Zbigniew kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2021 do 14.12.2021 był Milczarczyk Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2003 do 26.08.2021:
• Milczarczyk Zbigniew (50% udziałów)
• Swendrowski Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do M&Z

	Organizacja	Numer KRS
1	TADAR SP. Z O.O. SP. K.	0000747248
2	NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.	0000109353
3	GIANT POLSKA SP. Z O.O.	0000055176
4	FACKELMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000170680
5	MERIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000019537
6	BRITA POLSKA SP. Z O.O.	0000028103
7	SIMBA TOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000055810
8	KOMPOL SP. Z O.O.	0000126405
9	HEGEN EUROPE SP. Z O.O.	0000397646
10	TM TOYS SP. Z O.O.	0000035010
11	FILIP I S- KA "DROMADER" SP. J.	0000012326
12	DUNI SALES POLAND SP. Z O.O.	0000254481
13	AGMAMITO SP. Z O.O.	0001073883
14	HAMELIN POLSKA SP. Z O.O.	0000114100
15	CHOMIK M.ŚWIEŻY SP. J.	0000005461
16	MULTI-DECOR SP. Z O.O.	0000135651
17	POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SP. Z O.O.	0000191366
18	EDGEWELL PERSONAL CARE POLAND SP. Z O.O.	0000523580
19	AMWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000060520
20	ELEKTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000395459
21	ITALIAN PAPER SP. Z O.O.	0000346865
22	DORIAN DKL SP. Z O.O.	0000979040
23	ELMAR SP. Z O.O.	0000765499
24	ARPEX SP. Z O.O.	0000334094
25	CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA SP. Z O.O.	0000199369
26	UCB PHARMA SP. Z O.O.	0000118263
27	INTERMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000775244
28	CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" - WROCŁAW	0000049769
29	SATURN LIS CERAMIKA SP. J.	0000892486
30	ECOBIKE SP. Z O.O.	0000715499

M&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000080706 NIP 9581268400 REGON 191673400

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M&Z

M&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000080706 NIP
9581268400 REGON
191673400