KOMPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000126405

Podsumowanie

aktywa

69,5 mln

przychód

121,3 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

120,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KOZERKI

Adres

JOWISZA, 7

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2002-09-06

Rozpoczęcie działalności

1990-07-13

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kompol.pl

Email

kompol@kompol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja papieru i tektury DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Opis

Producent i dystrybutor opakowań papierowych i foliowych
Oferta obejmuje torby, worki, folie i pojemniki na żywność
Ekologiczne rozwiązania w ramach marki ReCreate
Możliwość nadruków indywidualnych
Krótki czas dostaw dzięki lokalnym zakładom produkcyjnym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kompol osiągnęła 121 288 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 121 173 267 zł. Pozostałe przychody to 115 522 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 226 185 zł.

Zysk netto wyniósł 1 947 082 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 067 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 288 789 zł w 2024 roku.
• 116 874 668 zł w 2023 roku.
• 160 900 655 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -187 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 947 082 zł w 2024 roku.
• 7 167 132 zł w 2023 roku.
• 4 115 652 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

92814303.29

3260400.1

115178955.36

4409568.74

114817340.06

4764488.05

95455239.9

7664098.52

99381165.73

1067858.86

160900655.41

4115651.87

116874668.26

7167131.73

121288789.1

1947081.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kompol wynosi 3,18 mln zł.

EBITDA Kompol wynosi 6,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 579 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 177 719 zł w 2024 roku.
• 9 931 102 zł w 2023 roku.
• 7 191 561 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 268 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 333 949 zł w 2024 roku.
• 12 451 008 zł w 2023 roku.
• 9 881 720 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

3909774.15

4457428

6077866.88

6940488.05

6181898.65

7304542.52

9569632.74

11254507.78

1230997.02

3438995.93

7191561.23

9881720.2

9931101.61

12451008.32

3177718.78

6333948.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kompol wynosi 120 505 774 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 470 818 zł a 303 221 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 242 653 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 505 774 zł w 2024 roku.
• 138 335 011 zł w 2023 roku.
• 153 100 174 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15889398.45

90807201.04

232035758.23

18934075

113358320.2

287947388.4

22319941.04

117922786.62

287043350.15

27468014.93

121761235.61

238638099.75

10678588.6

97594455

248452914.33

29370463.23

153100174.32

402251638.52

31750039.03

138335011.45

292186670.65

19470818.1

120505774.4

303221972.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompol wynosi 2,56%. To oznacza, że firma ma szansę 2,56% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,56% w 2024 roku.
• 2,58% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0264541

0.0258578

0.0259388

0.0262888

0.0261416

0.0248087

0.0258138

0.0256246

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004652

0.0005105

0.0004709

0.0004583

0.0016308

0.0006128

0.0004709

0.0010684

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kompol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kompol wynosi 3,27 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 389 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,5 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 389 tys. zł a 8,5 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 3,96 mln zł w 2023 roku.
• 4,18 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 389 tys. zł w 2024 roku.
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 823 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,5 mln zł w 2024 roku.
• 8,47 mln zł w 2023 roku.
• 7,83 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

586466.12

2571479.2

4237172.92

881913.75

2991445.6

5049086.67

927284.8

3357423.79

5951984.28

1435444.91

3652475.67

7324803.98

184649.55

2871462.7

7218375.75

823130.37

4181666.64

7832123.53

1433426.35

3961252.25

8466677.07

389416.36

3273847.68

8495534.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 182 307 zł.

Koszty operacyjne Kompol wyniosły 117 995 548 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 319 831 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 182 307 zł w 2024 roku
• 8 962 729 zł w 2023 roku
• 8 763 176 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1943488.38

3440989.07

4184827.2

5535319.43

7373988.7

8763175.64

8962729.31

11182307.06

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kompol wyniosła 69 511 152 zł.

a

ktywa trwałe to 37 346 578 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 164 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 511 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 477 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 033 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 950 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 511 152 zł w 2024 roku.
• 63 763 272 zł w 2023 roku.
• 67 260 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34860807.05

46169285.26

46531264.89

56383056.23

59483476.38

67260639.49

63763271.51

69511152.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.04

0.1

0.17

0.05

0.04

0.1

0.16

0.05

0.04

0.14

0.21

0.1

0.08

0.02

0.03

0.01

0.06

0.11

0.04

0.03

0.11

0.17

0.09

0.06

0.03

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kompol wyniosły 27 033 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 511 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 908 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 033 480 zł w 2024 roku
• 21 429 886 zł w 2023 roku
• 28 100 022 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34860807.05

13674942.45

0.39

46169285.26

20923851.92

0.45

46531264.89

16771343.5

0.36

56383056.23

19759036.32

0.35

59483476.38

23391597.61

0.39

67260639.49

28100021.85

0.42

63763271.51

21429886.14

0.34

69511152.49

27033479.92

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kompol wykazała przychody na poziomie 121 288 789 zł.

Organizacja zarobiła 2 525 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 578 102 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 947 082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 771 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 578 102 zł w 2024 roku
• 1 660 755 zł w 2023 roku
• 754 125 zł w 2022 roku

Wartość

723502

1061316

1094511

1801761

4512

754125

1660755

578102

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Kompol wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97176

0.98077

0.96358

0.37848

0.60092

0.54545

0.72643

0.59963

0.97913

0.97935

0.98602

0.975

0.408

0.60482

0.55686

0.72771

0.61576

0.98154

0.97681

0.98326

0.96961

0.37379

0.57006

0.55668

0.71955

0.55897

0.98052

0.98336

0.97947

0.97922

0.38685

0.67093

0.68992

0.73676

0.59695

0.98587

0.84337

0.98023

0.9759

0.40364

0.28545

0.25427

0.44611

0.35196

0.63934

0.96204

0.98485

0.97382

0.42795

0.43238

0.43278

0.5879

0.49927

0.94775

0.97784

0.98354

0.97784

0.39942

0.59931

0.66727

0.70418

0.58721

0.97826

0.89013

0.97858

0.97611

0.42974

0.43253

0.43689

0.50325

0.38211

0.91854

Powiązania

KOMPOL - powiązanie zwrotne

M MAREK - reprezentacja

M JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2018

18.08.2020

M Janusz

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

04.10.2005

13.08.2018

M Janusz

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

18.08.2020

M Janusz

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

06.09.2002

04.10.2005

M Janusz

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

06.09.2002

M Janusz

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

06.09.2002

M Marek

Wrzesień 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

26.08.2010

Kompol

Organizacja

Udziałowcy

Modzelewski Janusz posiada 278 udziałów, które stanowią 92.7% firmy.

Największym udziałowcem od 18.08.2020 jest Modzelewski Janusz kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2018 do 18.08.2020 był Modzelewski Janusz kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 04.10.2005 do 13.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Modzelewski Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do KOMPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	TADAR SP. Z O.O. SP. K.	0000747248
2	M&Z SP. Z O.O.	0000080706
3	NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.	0000109353
4	BRITA POLSKA SP. Z O.O.	0000028103
5	ECOBIKE SP. Z O.O.	0000715499
6	AMWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000060520
7	DUNI SALES POLAND SP. Z O.O.	0000254481
8	HAMELIN POLSKA SP. Z O.O.	0000114100
9	FILIP I S- KA "DROMADER" SP. J.	0000012326
10	TM TOYS SP. Z O.O.	0000035010
11	ARPEX SP. Z O.O.	0000334094
12	HEGEN EUROPE SP. Z O.O.	0000397646
13	EDGEWELL PERSONAL CARE POLAND SP. Z O.O.	0000523580
14	GIANT POLSKA SP. Z O.O.	0000055176
15	SPECTRUM BRANDS POLAND SP. Z O.O.	0000063377
16	DORIAN DKL SP. Z O.O.	0000979040
17	MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI SP. K.	0000630315
18	ENERGIZER CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.	0000046358
19	URGO SP. Z O.O.	0000060390
20	CHOMIK M.ŚWIEŻY SP. J.	0000005461
21	ITALIAN PAPER SP. Z O.O.	0000346865
22	INTERMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000775244
23	THÉA POLSKA SP. Z O.O.	0000354319
24	GETINGE POLSKA SP. Z O.O.	0000166516
25	SIMBA TOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000055810
26	HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH "AGA-VET" PIOTR KWIECIŃSKI	0000547062
27	BOWA INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000327748
28	VELO SP. Z O.O.	0000059870
29	ELMAR SP. Z O.O.	0000765499
30	AERECO WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000035416

KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126405 NIP 5341014939 REGON 002162959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMPOL

KOMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126405 NIP
5341014939 REGON
002162959