HEGEN EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000397646

Podsumowanie

aktywa

117 mln

przychód

123,7 mln

zysk

13,9 mln

wartość firmy

212,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

ZABIERZÓW

Adres

UL. SPORTOWA, 3A

Kod pocztowy

32-080

Rejestracja

2011-09-30

Rozpoczęcie działalności

2011-09-30

Kapitał zakładowy

236000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hegen Europe osiągnęła 123 744 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 061 789 zł. Pozostałe przychody to 682 591 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 211 152 zł.

Zysk netto wyniósł 13 850 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 171 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 744 380 zł w 2024 roku.
• 108 801 354 zł w 2023 roku.
• 79 413 094 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 747 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 850 637 zł w 2024 roku.
• 19 185 598 zł w 2023 roku.
• 13 934 841 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

31540620.94

1620579.17

24059005.32

3028507.03

58156130.11

3630647.43

134815738.48

25459299.04

113314898.46

21785212.74

79413094.2

13934841.28

108801354.4

19185598.03

123744380.13

13850636.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hegen Europe wynosi 15,01 mln zł.

EBITDA Hegen Europe wynosi 15,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 798 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 014 569 zł w 2024 roku.
• 13 738 251 zł w 2023 roku.
• 8 957 882 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 855 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 682 405 zł w 2024 roku.
• 14 231 639 zł w 2023 roku.
• 9 041 059 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2424278.13

2695433.66

3122141.04

3269499.56

4506311.82

4720768.25

32488166.85

32722885.07

25656269.24

25744500.61

8957882.28

9041058.84

13738251.33

14231639.26

15014569.29

15682404.77

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hegen Europe wynosi 212 369 035 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 74 470 234 zł a 397 174 579 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 659 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 369 035 zł w 2024 roku.
• 218 935 015 zł w 2023 roku.
• 168 825 616 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5241811.32

32751208.63

78851552.35

7763542.04

35916907.04

60147513.3

12361527.61

65654870.73

145390325.28

33334001.89

225048357.03

356430186.56

49672911.44

212357028.04

304992978.36

60144188.38

168825616.31

320769004.72

69658386.91

218935015.29

371511396.84

74470233.63

212369034.69

397174579.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hegen Europe wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0280024

0.0285957

0.026958

0.0252888

0.025954

0.0268438

0.0260499

0.0257375

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hegen Europe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0022919

0.0012204

0.0015966

0.0005228

0.0004556

0.0003541

0.0003035

0.0003074

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hegen Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hegen Europe wynosi 9,82 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,25 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,25 mln zł a 25,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,26 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9,82 mln zł w 2024 roku.
• 9,51 mln zł w 2023 roku.
• 8,2 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,06 mln zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25,39 mln zł w 2024 roku.
• 25,26 mln zł w 2023 roku.
• 23,7 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

324115.83

1022834.24

1843720.13

468321.16

1270191.15

2795869.36

675946.77

2277374.85

4904708.92

4044472.15

7165245.08

14700294.78

3399446.95

8671214.3

22686945.02

1343682.34

8203285.59

23696645.22

2060737.7

9511879.16

25261770.74

2252185.39

9817707.09

25390397.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 011 271 zł.

Koszty operacyjne Hegen Europe wyniosły 108 047 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 240 223 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 011 271 zł w 2024 roku
• 1 742 461 zł w 2023 roku
• 1 442 006 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

329712.15

298147.49

676318.98

1199669.47

1369399.02

1442006.2

1742460.99

2011271.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hegen Europe wyniosła 117 041 123 zł.

a

ktywa trwałe to 26 749 651 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 291 472 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 041 123 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 99 293 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 747 478 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 711 425 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 041 123 zł w 2024 roku.
• 110 419 544 zł w 2023 roku.
• 88 104 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21061151.32

24231515.3

42970374.47

74978946.69

83899332.37

88104450.02

110419543.84

117041122.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.23

0.08

0.05

0.13

0.29

0.13

0.08

0.22

0.08

0.06

0.34

0.57

0.24

0.19

0.26

0.33

0.23

0.19

0.16

0.17

0.12

0.18

0.17

0.21

0.14

0.18

0.12

0.14

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hegen Europe wyniosły 17 747 478 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 041 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 747 478 zł w 2024 roku
• 17 541 695 zł w 2023 roku
• 7 912 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21061151.32

14072069.56

0.67

24231515.3

13880125.92

0.57

42970374.47

26488337.66

0.62

74978946.69

30533610.84

0.41

83899332.37

17668783.78

0.21

88104450.02

7912198.84

0.09

110419543.84

17541694.63

0.16

117041122.89

17747478.05

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hegen Europe wykazała przychody na poziomie 123 744 380 zł.

Organizacja zarobiła 15 345 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 495 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 850 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 495 013 zł w 2024 roku
• 1 312 059 zł w 2023 roku
• 22 970 zł w 2022 roku

Wartość

355419

83190

862723

5958116

4852668

22970

1312059

1495013

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Hegen Europe wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92857

0.93706

0.94536

0.58256

0.66284

0.72967

0.70425

0.64991

0.94497

0.9705

0.91925

0.94853

0.496

0.83673

0.81373

0.7707

0.69293

0.88423

0.96667

0.96651

0.96671

0.53883

0.65835

0.69433

0.67949

0.60743

0.97403

0.99723

0.9868

0.98476

0.42049

0.8574

0.91085

0.90772

0.80305

0.99686

0.99465

0.98446

0.99063

0.26707

0.87091

0.90512

0.86826

0.69335

0.99404

0.99607

0.96832

0.98953

0.17904

0.88612

0.75138

0.79395

0.56894

0.73295

0.99478

0.97805

0.99218

0.24781

0.86356

0.77338

0.80231

0.62645

0.97101

0.99204

0.98023

0.98885

0.22876

0.78558

0.77864

0.75487

0.54309

0.97747

Powiązania

B ADAM - wspólnik, reprezentacja

W JUSTYNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2011

29.08.2013

B Adam

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

29.08.2013

14.10.2020

B Adam

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

14.10.2020

B Adam

Marzec 1970

Osoba

prokurent

20.11.2014

05.04.2022

C Tomasz

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

30.09.2011

B Adam

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

28.12.2021

W Justyna

Kwiecień 1991

Osoba

Udziałowcy

Bębenek Adam posiada 4359 udziałów, które stanowią 92.4% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest Bębenek Adam kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2013 do 14.10.2020 był Bębenek Adam kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.09.2011 do 29.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Bębenek Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HEGEN EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	M&Z SP. Z O.O.	0000080706
2	TM TOYS SP. Z O.O.	0000035010
3	NOWA SZKOŁA SP. Z O.O.	0000109353
4	KOMPOL SP. Z O.O.	0000126405
5	TADAR SP. Z O.O. SP. K.	0000747248
6	LARIX JANUSZ PIEŁA S.K.A.	0000950849
7	MERIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000019537
8	PRIVATE LABEL TISSUE SP. Z O.O.	0000384538
9	HAMELIN POLSKA SP. Z O.O.	0000114100
10	WOJNAROWSCY SP. Z O.O.	0000047452
11	PLATON SP. Z O.O.	0000150849
12	BRITA POLSKA SP. Z O.O.	0000028103
13	DUNI SALES POLAND SP. Z O.O.	0000254481
14	GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.	0000050060
15	PRIMAVERA PARFUM SP. Z O.O. SP. K.	0000658258
16	ROCHE DIABETES CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000512627
17	POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SP. K.	0000317109
18	MEDEV MEDICAL DEVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000896903
19	ACTIVESHOP SP. Z O.O.	0000924072
20	RAVET SP. Z O.O.	0000043870
21	SIMBA TOYS POLSKA SP. Z O.O.	0000055810
22	ELI LILLY POLSKA SP. Z O.O.	0000034645
23	KUCHINOX SP. Z O.O.	0001023773
24	E PLUS M SP. Z O.O.	0000023394
25	MEDICUS SP. Z O.O.	0000685093
26	GLOBAL LIFE SCIENCES SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000798110
27	SATURN LIS CERAMIKA SP. J.	0000892486
28	FREE POLSKA SP. Z O.O.	0000198686
29	INTER-VION S.A.	0000012243
30	SYSMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000233404

HEGEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397646 NIP 6372189669 REGON 122418370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEGEN EUROPE

HEGEN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397646 NIP
6372189669 REGON
122418370