THÉA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000354319

Podsumowanie

aktywa

75,1 mln

przychód

120,7 mln

zysk

6,9 mln

wartość firmy

155,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CICHA, 7

Kod pocztowy

00-353

Rejestracja

2010-04-19

Rozpoczęcie działalności

2010-04-25

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozaszkolne formy edukacji Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Théa Polska osiągnęła 120 737 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 120 425 623 zł. Pozostałe przychody to 311 737 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 518 072 zł.

Zysk netto wyniósł 6 907 551 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 396 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 737 359 zł w 2024 roku.
• 136 657 368 zł w 2023 roku.
• 125 750 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 197 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 907 551 zł w 2024 roku.
• 6 181 517 zł w 2023 roku.
• 7 977 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

82961838.91

5528063.41

94586690.69

6017113.56

112702400.87

7265060.31

111256369.84

6821515.63

113983061.17

7561128.14

125750635.16

7977531.66

136657367.96

6181517.28

120737359.24

6907550.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Théa Polska wynosi 8,62 mln zł.

EBITDA Théa Polska wynosi 8,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 240 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 620 587 zł w 2024 roku.
• 7 822 758 zł w 2023 roku.
• 10 005 362 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 234 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 821 563 zł w 2024 roku.
• 8 030 796 zł w 2023 roku.
• 10 284 934 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Théa Polska wynosi 155 675 527 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 553 750 zł a 301 843 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 321 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 675 527 zł w 2024 roku.
• 158 204 068 zł w 2023 roku.
• 156 480 833 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20005187.31

97425333.56

207404597.27

24518022.48

111644270.51

236466726.72

29966817.71

134161992.87

281756002.18

35082954.44

136539930.18

278140924.6

37753800.54

143987020.55

284957652.93

40736949.28

156480832.7

314376587.9

42373087.24

158204068.34

341643419.9

47553750.41

155675526.8

301843398.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Théa Polska wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Théa Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Théa Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Théa Polska wynosi 7,55 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,29 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,29 mln zł a 21,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 552 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 7,55 mln zł w 2024 roku.
• 7,06 mln zł w 2023 roku.
• 6,86 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,48 mln zł w 2024 roku.
• 19,12 mln zł w 2023 roku.
• 18,39 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 062 127 zł.

Koszty operacyjne Théa Polska wyniosły 111 805 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 582 598 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 062 127 zł w 2024 roku
• 27 676 051 zł w 2023 roku
• 22 163 487 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Théa Polska wyniosła 75 096 943 zł.

a

ktywa trwałe to 2 028 626 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 068 316 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 096 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 63 405 001 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 691 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 925 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 096 943 zł w 2024 roku.
• 84 215 674 zł w 2023 roku.
• 78 962 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40620360.08

48646057.05

56942151.86

70332380.71

63158395.12

78962328.24

84215673.78

75096942.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.21

0.08

0.07

0.12

0.18

0.08

0.06

0.13

0.18

0.08

0.06

0.1

0.15

0.08

0.06

0.12

0.15

0.08

0.07

0.1

0.15

0.08

0.06

0.07

0.11

0.06

0.05

0.09

0.11

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Théa Polska wyniosły 11 691 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 096 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 691 942 zł w 2024 roku
• 27 718 224 zł w 2023 roku
• 24 646 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40620360.08

13946777

0.34

48646057.05

15955360.41

0.33

56942151.86

16986394.91

0.3

70332380.71

23555108.13

0.33

63158395.12

12819994.4

0.2

78962328.24

24646395.86

0.31

84215673.78

27718224.12

0.33

75096942.72

11691942.17

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Théa Polska wykazała przychody na poziomie 120 737 359 zł.

Organizacja zarobiła 8 910 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 002 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 907 551 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 61 927 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 002 681 zł w 2024 roku
• 2 042 019 zł w 2023 roku
• 2 353 135 zł w 2022 roku

Wartość

1569192

2060368

2628624

1114768

1710801

2353135

2042019

2002681

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Théa Polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94461

0.91948

0.9195

0.32605

0.72447

0.7206

0.7759

0.57593

0.951

0.94751

0.9235

0.92957

0.3202

0.67657

0.68733

0.7443

0.56438

0.96039

0.96669

0.93653

0.93715

0.31139

0.6634

0.68547

0.74658

0.54795

0.96862

0.94951

0.93225

0.94465

0.34111

0.56864

0.59786

0.61993

0.44853

0.92833

0.95339

0.92915

0.93039

0.24346

0.63073

0.62411

0.6758

0.4731

0.94401

0.95452

0.9312

0.93776

0.33697

0.62829

0.64469

0.66475

0.49839

0.95593

0.92446

0.92793

0.93375

0.36214

0.54684

0.53701

0.5584

0.42348

0.93674

0.91736

0.91298

0.91964

0.23994

0.58844

0.57661

0.60015

0.41525

0.92845

Powiązania

J MARTYCZ STEFAN - reprezentacja

T WOJCIECH - prokurent

PONCHON DAVID - reprezentacja

LABORATOIRES THEA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2016

12.07.2023