WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
R.D.I. Polska Sp. z o.o. jest czołowym dostawcą narzędzi dla przemysłu, aktywnie działającym na rynku od jesieni 2005 roku. Firma zyskała uznanie wielu klientów dzięki swej dynamicznie rozwijającej się ofercie oraz profesjonalnym doradztwie technicznym. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi do cięcia i obróbki rur i profili, współpracując z renomowanymi producentami takimi jak JULIA, KANEFUSA, DIAMIL oraz SIT. Wśród oferowanych produktów znajdują się frezy tarczowo-piłkowe, piły tarczowe oraz szczotki techniczne. R.D.I. Polska nie ogranicza się jedynie do sprzedaży narzędzi szczególny nacisk kładzie na kompleksową obsługę klienta, obejmującą fachowe doradztwo, optymalizację parametrów skrawania, oraz wsparcie w zakresie ostrzenia i regeneracji narzędzi przy użyciu nowoczesnych, zautomatyzowanych procesów. Doceniane cechy firmy to szybkość działania, solidność oraz doświadczenie, co daje gwarancję najwyższej jakości usług. Kadra R.D.I. Polska, składająca się z wysoce wykwalifikowanych specjalistów, zawsze służy pomocą przy rozwiązywaniu problemów produkcyjnych klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R.d.i. polska osiągnęła 10 985 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 984 252 zł. Pozostałe przychody to 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 661 703 zł.
Zysk netto wyniósł 322 549 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 455 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 985 197 zł w 2024 roku.
• 10 577 907 zł w 2023 roku.
• 10 658 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 322 549 zł w 2024 roku.
• 511 967 zł w 2023 roku.
• 493 605 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R.d.i. polska wynosi 460 tys. zł.
EBITDA R.d.i. polska wynosi 616 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 459 707 zł w
2024 roku.
• 606 563 zł w
2023 roku.
• 654 308 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 616 327 zł w
2024 roku.
• 736 240 zł w
2023 roku.
• 772 539 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R.d.i. polska wynosi 13 731 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 225 491 zł a 27 462 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 731 021 zł w 2024 roku.
• 13 975 256 zł w 2023 roku.
• 13 571 779 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.d.i. polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 830 715
zł.
Koszty operacyjne R.d.i. polska wyniosły 10 524 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 830 715 zł w 2024 roku
• 2 523 951 zł w 2023 roku
• 2 488 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.d.i. polska wyniosła 8 216 051 zł.
a
ktywa trwałe to 1 913 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 303 001 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 216 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 823 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 392 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 216 051 zł w 2024 roku.
• 8 042 179 zł w 2023 roku.
• 7 909 706 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.d.i. polska wyniosły 1 392 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 216 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 392 904 zł w 2024 roku
• 1 541 581 zł w 2023 roku
• 1 921 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R.d.i. polska wykazała przychody na poziomie 10 985 197 zł.
Organizacja zarobiła 424 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 322 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 665 zł w 2024 roku
• 94 100 zł w 2023 roku
• 128 356 zł w 2022 roku