Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "magnet" osiągnęła 1 972 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 820 114 zł. Pozostałe przychody to 152 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 648 918 zł.
Zysk netto wyniósł 171 196 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 972 195 zł w 2022 roku.
• 1 937 454 zł w 2021 roku.
• 2 231 945 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 196 zł w 2022 roku.
• 290 455 zł w 2021 roku.
• 316 862 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "magnet" wynosi 2 538 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 865 zł a 4 930 487 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 538 447 zł w 2022 roku.
• 2 876 539 zł w 2021 roku.
• 3 185 682 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "magnet" wyniosła 868 268 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 095 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 718 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 268 zł w 2022 roku.
• 756 277 zł w 2021 roku.
• 818 505 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "magnet" wyniosły 149 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 781 zł w 2022 roku
• 192 167 zł w 2021 roku
• 244 809 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "magnet" wykazała przychody na poziomie 1 972 195 zł.
Organizacja zarobiła 189 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1753 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 882 zł w 2022 roku
• 23 344 zł w 2021 roku
• 31 670 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "magnet" wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja pozostałych kurków i zaworów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borkowski Jan
posiada 30 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Kilian Filip
posiada 10 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2022 jest
Borkowski Jan
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2020 do 04.04.2022
był Borkowski Jan
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.01.2004 do 03.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Borkowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MAGNET"