Szeroka gama produktów: koła łańcuchowe, silniki AC, przekładnie
Obsługa klientów z branży motoryzacyjnej i przemysłowej
Zajmowanie się automatyzacją procesów produkcyjnych
DAGAR to polski dystrybutor specjalizujący się w dostarczaniu elementów i podzespołów do maszyn oraz systemów ruchu, które są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Firma oferuje szeroką gamę produktów, takich jak koła łańcuchowe i zębate, pasy klinowe, a także silniki AC i przekładnie. Kluczową usługą DAGAR jest projektowanie maszyn oraz tworzenie dokumentacji technicznej, co jest szczególnie korzystne dla producentów w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Pracując w dziale CAD, DAGAR potrafi dopasować swoje rozwiązania do specyficznych wymagań klientów, co sprawia, że ich oferta jest bardzo elastyczna i dostosowana do potrzeb rynku. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie niezbędnych elementów do funkcjonowania urządzeń przemysłowych, ale również zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie projektu oraz automatyzacji procesów produkcyjnych, co czyni ją wyróżniającym się przedsięwzięciem w branży. Dzięki stale rozwijającemu się asortymentowi i podejściu skoncentrowanemu na klientach, DAGAR umacnia swoją pozycję jako rzetelny partner w dostawach dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dagar osiągnęła 1 727 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 719 583 zł. Pozostałe przychody to 7870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 658 427 zł.
Zysk netto wyniósł 61 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 727 454 zł w 2024 roku.
• 1 572 534 zł w 2023 roku.
• 2 880 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 156 zł w 2024 roku.
• 20 608 zł w 2023 roku.
• 101 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagar wynosi 1 746 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
349 794 zł a 4 318 634 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 746 054 zł w 2024 roku.
• 1 448 169 zł w 2023 roku.
• 2 627 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dagar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 746
zł.
Koszty operacyjne Dagar wyniosły 1 519 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 746 zł w 2024 roku
• 188 519 zł w 2023 roku
• 291 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagar wyniosła 844 698 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 847 365 zł w 2024 roku.
• 893 436 zł w 2023 roku.
• 1 089 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagar wyniosły 380 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 974 zł w 2024 roku
• 470 260 zł w 2023 roku
• 686 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagar wykazała przychody na poziomie 1 727 454 zł.
Organizacja zarobiła 78 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 069 zł w 2024 roku
• 1257 zł w 2023 roku
• 2762 zł w 2022 roku
Organizacja Dagar wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Butyłkin Daniel
posiada 1498 udziałów,
które stanowią 59.9% firmy.