Dystrybucja części do maszyn i systemów ruchu|Projektowanie maszyn i dokumentacji technicznej|Szeroka gama produktów: koła łańcuchowe, silniki AC, przekładnie|Obsługa klientów z branży motoryzacyjnej i przemysłowej|Zajmowanie się automatyzacją procesów produkcyjnych
DAGAR to polski dystrybutor specjalizujący się w dostarczaniu elementów i podzespołów do maszyn oraz systemów ruchu, które są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Firma oferuje szeroką gamę produktów, takich jak koła łańcuchowe i zębate, pasy klinowe, a także silniki AC i przekładnie. Kluczową usługą DAGAR jest projektowanie maszyn oraz tworzenie dokumentacji technicznej, co jest szczególnie korzystne dla producentów w branży motoryzacyjnej i przemysłowej. Pracując w dziale CAD, DAGAR potrafi dopasować swoje rozwiązania do specyficznych wymagań klientów, co sprawia, że ich oferta jest bardzo elastyczna i dostosowana do potrzeb rynku. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie niezbędnych elementów do funkcjonowania urządzeń przemysłowych, ale również zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie projektu oraz automatyzacji procesów produkcyjnych, co czyni ją wyróżniającym się przedsięwzięciem w branży. Dzięki stale rozwijającemu się asortymentowi i podejściu skoncentrowanemu na klientach, DAGAR umacnia swoją pozycję jako rzetelny partner w dostawach dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dagar osiągnęła 1 727 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 719 583 zł. Pozostałe przychody to 7870 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 658 427 zł.
Zysk netto wyniósł 61 156 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 727 454 zł w 2024 roku. • 1 572 534 zł w 2023 roku. • 2 880 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 61 156 zł w 2024 roku. • 20 608 zł w 2023 roku. • 101 317 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagar wynosi 1 746 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
349 794 zł a 4 318 634 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 746 054 zł w 2024 roku. • 1 448 169 zł w 2023 roku. • 2 627 365 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dagar wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dagar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dagar wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 56 tys. zł w 2023 roku. • 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 151 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 120 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
223 746
zł.
Koszty operacyjne Dagar wyniosły
1 519 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 223 746 zł w 2024 roku • 188 519 zł w 2023 roku • 291 954 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagar wyniosła 844 698 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 844 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 724 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 974 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 847 365 zł w 2024 roku. • 893 436 zł w 2023 roku. • 1 089 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagar wyniosły 380 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 847 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 380 974 zł w 2024 roku • 470 260 zł w 2023 roku • 686 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagar wykazała przychody na poziomie 1 727 454 zł.
Organizacja zarobiła 78 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 069 zł w 2024 roku • 1257 zł w 2023 roku • 2762 zł w 2022 roku
Organizacja Dagar wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−26 dni19-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−1 mies. 1 dni14-09-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−27 dni18-09-2020
2018
+11 dni26-07-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Butyłkin Daniel posiada 1498
udziałów,
które stanowią
59.9% firmy.