"ARTHYDRAL" WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI SP. Z O.O. | KRS: 0000482312

Podsumowanie

aktywa

725 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

24 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych kurków i zaworów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GĘSINIEC

Adres

UL. MODRZEWIOWA, 2

Kod pocztowy

57-100

Rejestracja

2013-10-22

Rozpoczęcie działalności

2013-10-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych kurków i zaworów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych kurków i zaworów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki osiągnęła 1 113 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 113 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 089 604 zł.

Zysk netto wyniósł 23 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 113 563 zł w 2024 roku.
• 1 113 563 zł w 2023 roku.
• 1 383 901 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 959 zł w 2024 roku.
• 23 959 zł w 2023 roku.
• 17 635 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

865185.78

10516.99

1030394.81

12430.86

1238779.54

173983.65

1012795.85

14571.49

1200231.91

164132.32

1383900.88

17635.13

1113562.87

23958.65

1113562.87

23958.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wynosi 68 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 910 zł w 2024 roku.
• 46 910 zł w 2023 roku.
• 33 314 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 469 zł w 2024 roku.
• 68 469 zł w 2023 roku.
• 52 699 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wynosi 1 207 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 239 587 zł a 2 783 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 207 463 zł w 2024 roku.
• 1 207 463 zł w 2023 roku.
• 1 346 675 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

77418.94

696277.42

2162964.45

85242.08

821895.4

2575987.03

213479.82

1735267.45

3096948.85

145714.9

955641.63

2531989.63

343307.68

1799991.56

3000579.77

176351.3

1346675.13

3459752.2

239586.5

1207462.86

2783907.18

239586.5

1207462.86

2783907.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 685 481 zł.

Koszty operacyjne Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wyniosły 1 066 653 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 068 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 685 481 zł w 2024 roku
• 685 481 zł w 2023 roku
• 658 306 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wyniosła 725 105 zł.

a

ktywa trwałe to 83 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 641 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 725 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 492 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 768 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 725 105 zł w 2024 roku.
• 725 105 zł w 2023 roku.
• 672 028 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

199696.9

219577.84

576090.59

814046.32

718831.42

672027.92

725105.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.1

0.02

0.01

0.06

0.11

0.02

0.01

0.3

0.61

0.16

0.14

0.02

0.05

0.02

0.01

0.23

0.36

0.15

0.14

0.03

0.04

0.02

0.01

0.03

0.05

0.04

0.02

0.03

0.05

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wyniosły 232 768 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 725 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 768 zł w 2024 roku
• 232 768 zł w 2023 roku
• 200 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

199696.9

96471.65

0.48

219577.84

105921.73

0.48

576090.59

291450.83

0.51

814046.32

517835.07

0.64

718831.42

261087.85

0.36

672027.92

200649.22

0.3

725105.07

232767.72

0.32

725105.07

232767.72

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wykazała przychody na poziomie 1 113 563 zł.

Organizacja zarobiła 29 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 498 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5345 zł w 2024 roku
• 5345 zł w 2023 roku
• 2248 zł w 2022 roku

Wartość

1856

2193

17371

1162

432

2248

5345

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych kurków i zaworów" (28.14.Z)

dane za rok

Organizacja Arthydral Wytwórnia Elementów Hydrauliki wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja pozostałych kurków i zaworów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 28% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39535

0.25581

0.2093

0.57895

0.2973

0.27778

0.55263

0.63158

0.325

0.37778

0.26667

0.17778

0.44186

0.34884

0.35714

0.62791

0.55814

0.30952

0.45455

0.23256

0.20455

0.48837

0.88372

0.88636

0.83721

0.35

0.35714

0.2439

0.21429

0.7

0.275

0.35897

0.36585

0.3

0.18919

0.35556

0.22222

0.43182

0.78571

0.80952

0.88636

0.81818

0.2439

0.37778

0.24444

0.26667

0.40476

0.26829

0.34146

0.45238

0.30952

0.34146

0.34043

0.2766

0.25532

0.43478

0.27907

0.34884

0.36957

0.36364

0.30952

0.16667

0.52381

0.34146

0.39024

0.40476

0.45238

0.275

Powiązania

W MAREK - wspólnik

Z MAREK - reprezentacja, wspólnik

Ł GRAŻYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2024

W Marek

Maj 1967

Osoba

wspólnik

22.10.2013

07.08.2024

W Marek

Maj 1967

Osoba

wspólnik

22.10.2013

07.08.2024

D Dominik

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

07.08.2024

Z Marek

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

22.10.2013

07.08.2024

Z Marek

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

22.10.2013

Ł Grażyna

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

22.10.2013

Z Marek

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Zarzycki Marek posiada 38 udziałów, które stanowią 38% firmy.

Witek Marek posiada 37 udziałów, które stanowią 37% firmy.

Ławniczak Grażyna posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 07.08.2024 jest Zarzycki Marek kontrolujący 38% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2013 do 07.08.2024:
• Dobniak Dominik (25% udziałów)
• Zarzycki Marek (25% udziałów)
• Ławniczak Grażyna (25% udziałów)
• Witek Marek (25% udziałów)

Podobne organizacje do "ARTHYDRAL" WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MAGNET" SP. Z O.O.	0000025859
2	TURBOJULITA SP. Z O.O.	0000666767
3	FWBV.COM FULLY WELDED BALL VALVES SP. Z O.O.	0001029855
4	HYPOM SP. Z O.O.	0000817826
5	COMPLAST SP. Z O.O.	0000033781
6	LD INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000511532
7	ELMEW SP. Z O.O.	0000963032
8	MAKS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000423912
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - HANDLOWE BRS-SERVICE SP. Z O.O.	0000234958
10	FABRYKA AUTOMATYKI "FACH" S.A.	0000122036
11	FALVE SP. Z O.O.	0000780990
12	LONE SP. Z O.O.	0000953506
13	HS LENKIEWICZ SP. Z O.O.	0001060151
14	PTS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000644815
15	ZD MOTOR SP. Z O.O.	0000962157
16	KOEXPRO-SILESIA SP. Z O.O.	0000129040
17	BLUE HYDRAULIC SP. Z O.O.	0000667608
18	"WIMTEC" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000092904
19	RAQUN SP. Z O.O.	0000462472
20	YORK INDUSTRIES EUROPE SP. Z O.O.	0000905027
21	PCHS ŻYWIEC SP. Z O.O.	0000479367
22	DOM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ - ICBS SP. Z O.O.	0000138851
23	VP SYSTEM SP. Z O.O.	0000974129
24	HERZFELD I VICTORIUS S.A.	0000285174
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE LIMET SP. Z O.O.	0000699525
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PROGAMET" SP. Z O.O.	0000137761
27	ROBOTICA INTEGRAL SP. Z O.O.	0000773597
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HYDROMACH"	0000183763
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BPW - SERWIS SP. Z O.O.	0000227214
30	EFNEO SP. Z O.O.	0000492928

"ARTHYDRAL" WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000482312 NIP 9141563709 REGON 022281364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych kurków i zaworów" (28.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ARTHYDRAL" WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI

"ARTHYDRAL" WYTWÓRNIA ELEMENTÓW HYDRAULIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482312 NIP
9141563709 REGON
022281364