Organizacja "arthydral" wytwórnia elementów hydrauliki osiągnęła 1 383 901 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 383 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 366 266 zł.
Zysk netto wyniósł 17 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 383 901 zł w 2022 roku.
• 1 200 232 zł w 2021 roku.
• 1 012 796 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 635 zł w 2022 roku.
• 164 132 zł w 2021 roku.
• 14 571 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "arthydral" wytwórnia elementów hydrauliki wynosi 1 346 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 351 zł a 3 459 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 346 675 zł w 2022 roku.
• 1 799 992 zł w 2021 roku.
• 955 642 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "arthydral" wytwórnia elementów hydrauliki wyniosła 672 028 zł.
a
ktywa trwałe to 86 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 628 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 471 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 028 zł w 2022 roku.
• 718 831 zł w 2021 roku.
• 814 046 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "arthydral" wytwórnia elementów hydrauliki wyniosły 200 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 649 zł w 2022 roku
• 261 088 zł w 2021 roku
• 517 835 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "arthydral" wytwórnia elementów hydrauliki wykazała przychody na poziomie 1 383 901 zł.
Organizacja zarobiła 19 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2248 zł w 2022 roku
• 432 zł w 2021 roku
• 1162 zł w 2020 roku
Organizacja "arthydral" wytwórnia elementów hydrauliki wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja pozostałych kurków i zaworów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 29% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 19% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zarzycki Marek
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.