SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Edukacja klientów na temat zalet pianki w porównaniu z wełną mineralną.
Prace w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym i rolniczym.
Szybka i efektywna technologia natrysku pianki.
EKO-PLUS to firma specjalizująca się w ocieplaniu budynków z wykorzystaniem nowoczesnej technologii natrysku pianki poliuretanowej. Głównym celem organizacji jest zapewnienie trwałej i efektywnej izolacji poddaszy i stropów, co przekłada się na znaczące oszczędności w kosztach ogrzewania oraz klimatyzacji. Dzięki doskonałym właściwościom fizycznym pianki poliuretanowej, EKO-PLUS może zaoferować 100% szczelności termoizolacji, co jest kluczowe w zapewnieniu wydajności energetycznej budynków. Firma prowadzi prace zarówno w zakresie budownictwa mieszkalnego, przemysłowego, jak i rolnictwa, co wyróżnia ją na tle konkurencji. EKO-PLUS korzysta z najlepszych na rynku sprzętów i nowoczesnych technologii, co pozwala na udzielenie dwudziestoletniej gwarancji na świadczone przez siebie usługi. Organizacja aktywnie obala mity związane z pianką poliuretanową, edukując inwestorów na temat zalet tego systemu ociepleń, w porównaniu do tradycyjnych metod, jak wełna mineralna. Długowieczność pianki, której właściwości nie zmieniają się z upływem lat, czyni ją bardziej opłacalną opcją niż konwencjonalne materiały izolacyjne, co znacząco zwiększa komfort użytkowania budynków przez całe ich życie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Plus osiągnęła 1 919 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 919 404 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 663 634 zł.
Zysk netto wyniósł 255 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 274 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 919 406 zł w 2024 roku.
• 2 330 437 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 770 zł w 2024 roku.
• 157 426 zł w 2023 roku.
• 9100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Plus wynosi 2 623 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
320 472 zł a 4 798 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 369 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 623 156 zł w 2024 roku.
• 2 311 975 zł w 2023 roku.
• 53 642 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Plus wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Plus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Plus wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 747
zł.
Koszty operacyjne Eko-Plus wyniosły 1 639 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 747 zł w 2024 roku
• 228 154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Plus wyniosła 781 887 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6857 zł.
a
ktywa obrotowe to 775 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 781 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 781 887 zł w 2024 roku.
• 433 361 zł w 2023 roku.
• 17 300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Plus wyniosły 354 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 781 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 591 zł w 2024 roku
• 261 835 zł w 2023 roku
• 3200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Plus wykazała przychody na poziomie 1 919 406 zł.
Organizacja zarobiła 279 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 808 zł w 2024 roku
• 19 310 zł w 2023 roku
• 900 zł w 2022 roku