PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000233253

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

16,1 mln

zysk

-333 tys.

wartość firmy

10,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. MARSZAŁKA FOCHA, 50

Kod pocztowy

85-070

Rejestracja

2005-04-26

Rozpoczęcie działalności

1993-07-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Fanpol osiągnęła 16 106 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 810 956 zł. Pozostałe przychody to 295 885 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 144 404 zł.

Strata netto wyniosła 333 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 300 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 106 840 zł w 2024 roku.
• 7 309 054 zł w 2024 roku.
• 20 891 044 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -47 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -333 448 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 751 955 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

3609.85

-772.65

0.06

-1342.57

0.96

-5136.14

1486785.7

-6086.7

10949331.75

433362.39

20891044.32

751955.08

7309054.12

0

16106840.49

-333448.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Fanpol wynosi -599 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Fanpol wynosi -565 tys. zł.

EBIT

EBITDA

49259.3

50209.28

465361.44

491336.1

871258.38

909450.82

-385960.68

-371987.55

-599429.39

-564754.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Fanpol wynosi 10 765 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 267 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 526 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 765 394 zł w 2024 roku.
• 5 235 892 zł w 2024 roku.
• 17 603 669 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

78383.19

405208.68

0

74969.74

399838.4

0

71118.24

379293.84

0

1294424.34

3716964.25

310574.87

9343578.93

27373329.38

668485.52

17603668.72

52227610.8

0

5235891.87

18272635.3

0

10765394.01

40267101.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Fanpol wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Fanpol wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 0,80% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Fanpol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Fanpol wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 632 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 632 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 360 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 632 tys. zł w 2024 roku.
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 836 tys. zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

0

9285.49

35455.76

0

9084.65

34985.86

0

12781.43

33188.21

0

53158.17

127840.12

69804.22

183920.97

437973.27

130688.76

359535.61

835641.77

0

108084.48

292362.16

0

153534.35

632438.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 392 171 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Fanpol wyniosły 16 410 385 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 341 739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 392 171 zł w 2024 roku
• 1 181 165 zł w 2024 roku
• 2 119 766 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku

Wartość wynagrodzeń

57223.29

691834.76

2119765.65

1181165.21

2392170.98

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Fanpol wyniosła 3 755 946 zł.

a

ktywa trwałe to 165 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 590 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 755 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 667 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 719 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 522 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 755 946 zł w 2024 roku.
• 4 393 436 zł w 2024 roku.
• 4 036 717 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

101675.67

100348.24

95196.96

602641.05

1993528.71

4036716.61

4393435.88

3755946.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -909%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -129.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.19

-0.21

-0.01

-22376.17

-0.05

-5350.15

-0.01

-0.02

0.03

0

0.22

1.05

0.04

0.19

0.84

0.04

0

-0.05

0

-0.09

-9.09

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Fanpol wyniosły 3 719 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 755 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 719 279 zł w 2024 roku
• 3 909 184 zł w 2024 roku
• 3 145 403 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 89% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101675.67

373.5

0

100348.24

388.64

0

95196.96

373.5

0

602641.05

198329.22

0.33

1993528.71

1579428.89

0.79

4036716.61

3145402.58

0.78

4393435.88

3909183.71

0.89

3755946.22

3719279.09

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Fanpol wykazała przychody na poziomie 16 106 840 zł.

Organizacja zarobiła -333 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -333 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 114 584 zł w 2023 roku

Wartość

0

5346

11364

114584

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Fanpol wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21905

0.18812

0.22857

0

0.0241

0.02439

0.23958

0.14583

0

0.2126

0.2377

0.28346

0

0.24107

0.11607

0

0.22794

0.22137

0.27941

0

0.20833

0.14407

0.20732

0.45912

0.53049

0.22378

0.27778

0.5

0.26207

0.14789

0.64516

0.80114

0.79412

0.71591

0.65584

0.57037

0.56391

0.80255

0.93464

0.68862

0.87293

0.87429

0.83978

0.65644

0.66434

0.65

0.8012

0.78528

0.89535

0.02857

0.82609

0.78571

0.80576

0.16406

0.152

0.15714

0.00719

0

0.28571

0.68841

0.82857

0.71223

0.24219

0.136

0.25714

0.18705

0

Powiązania

B MARCIN - wspólnik

S RADEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2005

16.04.2020

M Ryszard

Październik 1953

Osoba

wspólnik

16.04.2020

B Marcin

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

26.04.2005

16.04.2020

M Ryszard

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

16.04.2020

10.05.2022

F Michał

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

S Radek

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Bentkowski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2020 jest Bentkowski Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2005 do 16.04.2020 był Muszyński Ryszard kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Bentkowski Marcin

wspólnik
Skwarczyński Radek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
2	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
3	VIDA SP. Z O.O.	0000411564
4	MARKET PREMIUM WYSZYŃSKI SP. K.	0000700871
5	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
6	MAT-MOR SP. Z O.O.	0000150304
7	SKLEPY KROPLA SP. Z O.O.	0000875522
8	GROSIK SP. Z O.O.	0000391186
9	PRO LAGO SP. Z O.O.	0000857539
10	POD DĘBEM RODZINNA SP. Z O.O.	0000549391
11	ODLOT BIAŁOŻYT SP. K.	0000960777
12	TERECOS SP. Z O.O.	0000933509
13	MARTELLA SP. Z O.O.	0000820549
14	INTERPRASA B. SOJA SP. J.	0000280659
15	CORTEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000863789
16	LINDRUS SP. Z O.O.	0000933613
17	ZANTE LTD MANAGEMENT GROUP SP. K.	0000588202
18	MTM SYNERGIA SP. Z O.O.	0000947084
19	TABAK DISCOUNT 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000465918
20	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
21	E-TABAK SP. Z O.O.	0001068075
22	FLYCO SP. Z O.O.	0001086332
23	BLACK VELVET SP. Z O.O.	0000783610
24	TABAK KRAKÓW BARBARA I PIOTR GIGOŃ	0001025394
25	BIO POLSKA SP. Z O.O.	0000578642
26	A.T.M. MATYSIAK SP. J.	0000375973
27	LANA SP. Z O.O.	0000447659
28	EURO-MARKET SP. Z O.O.	0000466244
29	VIDAL POLSKA SP. Z O.O.	0000580580
30	RÓŻANA SP. K. RÓŻANOWSKI KIEŁB	0001029250

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000233253 NIP 5540315862 REGON 090414668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000233253 NIP
5540315862 REGON
090414668