PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SP. Z O.O. | KRS: 0000233253

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

20,9 mln

zysk

752 tys.

wartość firmy

17,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. MARSZAŁKA FOCHA, 50

Kod pocztowy

85-070

Rejestracja

2005-04-26

Rozpoczęcie działalności

1993-07-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Fanpol osiągnęła 20 891 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 891 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 20 139 089 zł.

Zysk netto wyniósł 751 955 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 481 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 891 044 zł w 2023 roku.
• 10 949 332 zł w 2022 roku.
• 1 486 786 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 955 zł w 2023 roku.
• 433 362 zł w 2022 roku.
• -6087 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3609.85

-772.65

0.06

-1342.57

0.96

-5136.14

1486785.7

-6086.7

10949331.75

433362.39

20891044.32

751955.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Fanpol wynosi 871 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Fanpol wynosi 909 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Fanpol wynosi 17 603 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 668 486 zł a 52 227 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 920 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 603 669 zł w 2023 roku.
• 9 343 579 zł w 2022 roku.
• 1 294 424 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

78383.19

405208.68

0

74969.74

399838.4

0

71118.24

379293.84

0

1294424.34

3716964.25

310574.87

9343578.93

27373329.38

668485.52

17603668.72

52227610.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Fanpol wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,11% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Fanpol wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Fanpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Fanpol wynosi 360 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 836 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 836 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 58 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 360 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 836 tys. zł w 2023 roku.
• 438 tys. zł w 2022 roku.
• 128 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 119 766 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Fanpol wyniosły 20 019 786 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 353 294 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 119 766 zł w 2023 roku
• 691 835 zł w 2022 roku
• 57 223 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Fanpol wyniosła 4 036 717 zł.

a

ktywa trwałe to 218 463 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 818 254 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 036 717 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 891 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 145 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 655 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 036 717 zł w 2023 roku.
• 1 993 529 zł w 2022 roku.
• 602 641 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

101675.67

100348.24

95196.96

602641.05

1993528.71

4036716.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.19

-0.21

-0.01

-22376.17

-0.05

-5350.15

-0.01

-0.02

0.03

0

0.22

1.05

0.04

0.19

0.84

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Fanpol wyniosły 3 145 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 036 717 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 524 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 145 403 zł w 2023 roku
• 1 579 429 zł w 2022 roku
• 198 329 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

101675.67

373.5

0

100348.24

388.64

0

95196.96

373.5

0

602641.05

198329.22

0.33

1993528.71

1579428.89

0.79

4036716.61

3145402.58

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Fanpol wykazała przychody na poziomie 20 891 044 zł.

Organizacja zarobiła 866 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 114 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 955 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 097 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 584 zł w 2023 roku
• 11 364 zł w 2022 roku
• 5346 zł w 2021 roku

Wartość

0

5346

11364

114584

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Fanpol wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21905

0.18812

0.22857

0

0.0241

0.02439

0.23958

0.14583

0

0.2126

0.2377

0.28346

0

0.24107

0.11607

0

0.22794

0.22137

0.27941

0

0.20833

0.14407

0.20497

0.45513

0.52795

0.22695

0.27419

0.5

0.25874

0.15

0.64474

0.79769

0.79042

0.71098

0.65563

0.56391

0.55725

0.7987

0.93333

0.68293

0.86471

0.86667

0.82353

0.66667

0.65441

0.6391

0.80769

0.79085

0.88272

Powiązania

B MARCIN - wspólnik

S RADEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2005

16.04.2020

M Ryszard

Październik 1953

Osoba

wspólnik

16.04.2020

B Marcin

Luty 1987

Osoba

reprezentacja

26.04.2005

16.04.2020

M Ryszard

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

16.04.2020

10.05.2022

F Michał

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

S Radek

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Bentkowski Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2020 jest Bentkowski Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2005 do 16.04.2020 był Muszyński Ryszard kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SKLEPY KROPLA SP. Z O.O.	0000875522
2	SEMI SP. Z O.O.	0000968395
3	PRO LAGO SP. Z O.O.	0000857539
4	MARTELLA SP. Z O.O.	0000820549
5	JEŻYK SP. Z O.O. SP. K.	0000759021
6	MAGNUS" OBRĘBSKI SP. K.	0001041320
7	TABAK KRAKÓW BARBARA I PIOTR GIGOŃ	0001025394
8	CORTEZ POLSKA SP. Z O.O.	0000863789
9	POD DĘBEM RODZINNA SP. Z O.O.	0000549391
10	AQUA SP. Z O.O.	0000663725
11	MAKROLITH TRADING SP. Z O.O.	0000574330
12	VIDA SP. Z O.O.	0000411564
13	ODLOT BIAŁOŻYT SP. K.	0000960777
14	MAT-MOR SP. Z O.O.	0000150304
15	QUICK HOLDING SP. Z O.O.	0000578866
16	EURO-MARKET SP. Z O.O.	0000466244
17	INTERPRASA B. SOJA SP. J.	0000280659
18	BIO POLSKA SP. Z O.O.	0000578642
19	LANA SP. Z O.O.	0000447659
20	TERRAMARKET SP. Z O.O.	0000924511
21	PIJ SP. Z O.O.	0000476899
22	FINIK SP. Z O.O.	0000770869
23	GROSIK SP. Z O.O.	0000391186
24	FUNTASTY SP. Z O.O.	0000252365
25	KWANT-BIS SP. Z O.O.	0000329829
26	MTM SYNERGIA SP. Z O.O.	0000947084
27	BLACK VELVET SP. Z O.O.	0000783610
28	BORYS ZACHÓD SP. Z O.O.	0000592615
29	ARI SP. Z O.O.	0000399230
30	MARKET PREMIUM WYSZYŃSKI SP. K.	0000700871

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000233253 NIP 5540315862 REGON 090414668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.26.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FANPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000233253 NIP
5540315862 REGON
090414668