Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) działa jako kluczowy gracz w branży ciepłowniczej w Elblągu, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie dostarczania ciepła dla gospodarstw domowych, spółdzielni oraz deweloperów. Celem firmy jest zapewnienie komfortu cieplnego swoim klientom poprzez stosowanie nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska technologii. EPEC dąży do utrzymania wysokiej jakości usług, co potwierdza nigdy nieprzerwana dbałość o ekologię i odpowiedzialność w podejściu do zarządzania dostawą ciepła. Przedsiębiorstwo jest również aktywne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, organizując różne działania mające na celu edukację ekologiczną. W ostatnich latach EPEC zyskało status operatora usług kluczowych, co dodatkowo zwiększa jego znaczenie w lokalnej infrastrukturze. Instalacje przesyłowe firmy rozciągają się na znaczący obszar, co pozwala na efektywne dostarczanie ciepła mieszkańcom oraz współpracującym instytucjom. Ich misją jest nie tylko utrzymanie i rozwój sieci ciepłowniczej, ale także ciągłe podnoszenie standardów świadczonych usług, a ich wizją stać się lokalnym liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elbląskie Energetyki Cieplnej osiągnęła 246 048 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 245 819 818 zł. Pozostałe przychody to 229 026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 279 759 zł.
Zysk netto wyniósł 2 540 059 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 172 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 048 844 zł w 2024 roku.
• 213 922 960 zł w 2023 roku.
• 159 056 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 540 059 zł w 2024 roku.
• 1 597 229 zł w 2023 roku.
• -1 978 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elbląskie Energetyki Cieplnej wynosi 3,55 mln zł.
EBITDA Elbląskie Energetyki Cieplnej wynosi 12,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 551 755 zł w
2024 roku.
• 2 095 303 zł w
2023 roku.
• -1 232 634 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 721 268 zł w
2024 roku.
• 10 447 185 zł w
2023 roku.
• 6 305 824 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elbląskie Energetyki Cieplnej wynosi 248 992 829 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 400 586 zł a 615 122 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 772 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 992 829 zł w 2024 roku.
• 221 899 212 zł w 2023 roku.
• 177 658 561 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elbląskie Energetyki Cieplnej wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elbląskie Energetyki Cieplnej charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elbląskie Energetyki Cieplnej wyniosły 242 268 063
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elbląskie Energetyki Cieplnej wyniosła 170 265 570 zł.
a
ktywa trwałe to 132 485 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 780 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 170 265 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 733 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 532 194 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 079 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 170 265 570 zł w 2024 roku.
• 180 415 188 zł w 2023 roku.
• 175 961 585 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elbląskie Energetyki Cieplnej wyniosły 70 532 194 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 170 265 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 719 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 532 194 zł w 2024 roku
• 83 221 870 zł w 2023 roku
• 80 467 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elbląskie Energetyki Cieplnej wykazała przychody na poziomie 246 048 844 zł.
Organizacja zarobiła 2 944 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 540 059 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 365 zł w 2024 roku
• 922 804 zł w 2023 roku
• 55 817 zł w 2022 roku
Organizacja Elbląskie Energetyki Cieplnej wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Miasto Elbląg
posiada 33391 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2023 jest
Gmina Miasto Elbląg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2023 do 08.11.2023
był Gmina Miasto Elbląg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.11.2016 do 29.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Gmina Miasto Elbląg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ