ZEBRA ART STUDIO SP. Z O.O. | KRS: 0000009740

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

586 tys.

zysk

319 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KASPROWICZA, 119

Kod pocztowy

01-949

Rejestracja

2001-04-27

Rozpoczęcie działalności

1999-11-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zebra ART Studio osiągnęła 586 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 586 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 267 372 zł.

Zysk netto wyniósł 318 828 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 200 zł w 2023 roku.
• 604 870 zł w 2022 roku.
• 451 180 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 828 zł w 2023 roku.
• 172 736 zł w 2022 roku.
• 93 389 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

582587.88

39914.88

333525.14

21723.22

503327.2

31920.1

337100

48204.52

451180

93389

604870

172736

586200

318828

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zebra ART Studio wynosi 350 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 360 zł w 2023 roku.
• 189 820 zł w 2022 roku.
• 102 625 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zebra ART Studio wynosi 2 861 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 879 300 zł a 6 372 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 861 023 zł w 2023 roku.
• 1 947 911 zł w 2022 roku.
• 1 339 001 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

399148.8

1036473.74

2604918.96

217232.2

767729.78

2445262.96

319201

975594.32

2732599.76

482045.2

978279.72

2990550.96

664658.8

1339001.47

3544846.96

853720.5

1947911.17

4553176

879300

2861023.22

6372859.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zebra ART Studio wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zebra ART Studio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zebra ART Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zebra ART Studio wynosi 196 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 558 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
• 108 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 558 tys. zł w 2023 roku.
• 398 tys. zł w 2022 roku.
• 310 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zebra ART Studio wyniosły 235 840 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zebra ART Studio wyniosła 1 621 215 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 621 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 621 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 593 214 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 621 215 zł w 2023 roku.
• 1 170 294 zł w 2022 roku.
• 895 212 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

682529.74

680682.68

704349.94

759637.74

895211.74

1170294

1621214.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.03

0.04

0.07

0.05

0.06

0.14

0.1

0.11

0.21

0.15

0.29

0.2

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zebra ART Studio wyniosły 28 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 621 215 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 000 zł w 2023 roku
• 32 000 zł w 2022 roku
• 9000 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

682529.74

31300

0.05

680682.68

69366.94

0.1

704349.94

21200

0.03

759637.74

12000

0.02

895211.74

9000

0.01

1170294

32000

0.03

1621214.96

28000

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zebra ART Studio wykazała przychody na poziomie 586 200 zł.

Organizacja zarobiła 350 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 828 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3695 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 532 zł w 2023 roku
• 17 084 zł w 2022 roku
• 9236 zł w 2021 roku

Wartość

9363

5095.56

7487

4767.48

9236

17084

31532

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zebra ART Studio wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72275

0.63032

0.7064

0.13976

0.61358

0.59929

0.45245

0.76738

0.63772

0.53854

0.69501

0.20477

0.58044

0.51653

0.40242

0.69728

0.65403

0.59986

0.70465

0.13212

0.53359

0.53807

0.40177

0.75262

0.68015

0.55544

0.70732

0.1151

0.6642

0.53994

0.41029

0.73369

0.74143

0.59448

0.73365

0.09587

0.74534

0.57836

0.44288

0.75219

0.77981

0.59943

0.7553

0.1154

0.81902

0.62253

0.45845

0.77881

0.83305

0.57596

0.78775

0.09897

0.93642

0.67264

0.49981

0.8325

Powiązania

O GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2001

O Grzegorz

Styczeń 1964

Osoba

wspólnik

27.04.2001

P Mariusz

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

O Grzegorz

Styczeń 1964

Osoba

reprezentacja

27.04.2001

P Mariusz

Październik 1963

Osoba

Udziałowcy

Orszulak Grzegorz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Płócienniczak Mariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ZEBRA ART STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	TOKEN SP. Z O.O.	0000345901
2	BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I PROJEKTOWYCH "KODEM" SP. Z O.O.	0000200730
3	RS ENERGY SP. Z O.O.	0000671723
4	ER HOME SP. Z O.O.	0000597061
5	BUILDUP POLAND SP. Z O.O.	0000633691
6	POMORSKIE CENTRUM TECHNOLOGICZNO BADAWCZE SP. Z O.O.	0000425152
7	PRESTIGE SP. Z O.O.	0000164420
8	GEOMIR SP. Z O.O.	0000502328
9	RS MINUS SP. Z O.O.	0000374959
10	PROSILENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000837631
11	MAX SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000263894
12	ZIFUTURO SP. Z O.O.	0000558546
13	INNOWACYJNE TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000566938
14	TRAFFIC CONSULTING SP. Z O.O.	0000351264
15	ACRAM SP. Z O.O.	0000228228
16	CTG SP. Z O.O.	0000421987
17	SZTUKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000951536
18	BPBE PROERG SP. Z O.O.	0000888330
19	BT ECOTECH SP. Z O.O.	0000707415
20	RAION AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000920914
21	ALPHAOMEGA CONSULT SP. Z O.O.	0000957319
22	HYDROBIM SP. Z O.O.	0000793595
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BM - EKOS"	0000153782
24	TYTAN TECHNIK PROJEKT SP. Z O.O.	0000820925
25	E-DIAMANTE SP. Z O.O.	0000693849
26	GEOCAD SP. Z O.O.	0000861065
27	ARCHE SP. Z O.O.	0000610483
28	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO	0000006678
29	BUDVISION SP. Z O.O.	0000377119
30	DOM INŻYNIERSKI "PROMIS" S.A.	0000003688

ZEBRA ART STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000009740 NIP 1181482605 REGON 016131014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEBRA ART STUDIO

ZEBRA ART STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000009740 NIP
1181482605 REGON
016131014