GROUPONTOUR SP. Z O.O. | KRS: 0000503764

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

555 tys.

zysk

254 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie informacji turystycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. AMERIGA VESPUCCIEGO, 13

Kod pocztowy

51-505

Rejestracja

2014-03-31

Rozpoczęcie działalności

2014-03-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie informacji turystycznej Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Groupontour osiągnęła 555 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 555 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 959 zł.

Zysk netto wyniósł 254 339 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 555 297 zł w 2024 roku.
• 603 303 zł w 2023 roku.
• 505 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 339 zł w 2024 roku.
• 341 388 zł w 2023 roku.
• 275 473 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37680.22

20304.85

94838.66

51793.69

260139.66

103383.49

274076.22

-1173.35

312490.91

76690.66

505073.83

275473.28

603302.61

341388.35

555297.32

254338.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Groupontour wynosi 280 tys. zł.

EBITDA Groupontour wynosi 280 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 692 zł w 2024 roku.
• 375 283 zł w 2023 roku.
• 302 891 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 692 zł w 2024 roku.
• 375 283 zł w 2023 roku.
• 302 891 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Groupontour wynosi 2 239 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 832 946 zł a 4 542 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 239 222 zł w 2024 roku.
• 2 428 670 zł w 2023 roku.
• 1 843 483 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25247.71

131587.26

284267.9

64092.98

334493.52

725111.66

141630.6

728591

1447368.86

0

323468.07

750669.8

198268.58

713358.5

1073669.24

404873.54

1843482.55

3856625.92

660914.8

2428669.94

4779436.9

832945.98

2239222.22

4542234.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Groupontour wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Groupontour wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Groupontour charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Groupontour wynosi 79 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 227 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 227 tys. zł w 2024 roku.
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Groupontour wyniosły 275 605 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Groupontour wyniosła 1 752 174 zł.

a

ktywa trwałe to 800 245 zł.

a

ktywa obrotowe to 951 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 752 174 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 135 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 616 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 752 174 zł w 2024 roku.
• 1 352 298 zł w 2023 roku.
• 827 266 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

34064.95

89524.81

208176.4

275262.84

431047.66

827265.53

1352297.96

1752174.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.63

0.54

0.58

0.61

0.64

0.55

0.5

0.55

0.44

0.4

0

-0.01

0

0.18

0.29

0.27

0.25

0.33

0.51

0.6

0.55

0.25

0.39

0.62

0.57

0.15

0.22

0.5

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Groupontour wyniosły 616 616 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 752 174 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 616 616 zł w 2024 roku
• 471 078 zł w 2023 roku
• 287 434 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

34064.95

401.33

0.01

89524.81

4067.5

0.05

208176.4

19335.6

0.09

275262.84

87595.39

0.32

431047.66

166689.55

0.39

827265.53

287434.14

0.35

1352297.96

471078.22

0.35

1752174.33

616615.81

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Groupontour wykazała przychody na poziomie 555 297 zł.

Organizacja zarobiła 279 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 353 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 339 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 353 zł w 2024 roku
• 33 895 zł w 2023 roku
• 27 418 zł w 2022 roku

Wartość

3321

8880

10236

541

7713

27418

33895

25353.27

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie informacji turystycznej" (79.90.B)

dane za rok

Organizacja Groupontour wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie informacji turystycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75758

0.46875

0.57576

0.25926

0.92

0.90909

0.82143

0.64286

0.93103

0.84615

0.48649

0.66667

0.33333

0.92593

0.84615

0.88235

0.79412

0.91176

0.86047

0.69231

0.7907

0.36364

0.84

0.91667

0.79412

0.68571

0.94872

0.35714

0.78947

0.80952

0.51613

0.38462

0.5

0.4375

0.30303

0.91429

0.84615

0.77778

0.79487

0.5625

0.81481

0.76923

0.63636

0.66667

0.97059

0.95238

0.76316

0.88095

0.48571

0.92593

0.96154

0.80556

0.71429

0.97297

0.95

0.78378

0.95

0.51429

0.88462

0.92

0.83333

0.82353

0.97222

0.92857

0.65385

0.89286

0.55556

0.90909

0.86364

0.64286

0.62963

0.92593

Powiązania

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

P PTASZYŃSKA HANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.08.2014

P Michał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

31.03.2014

05.08.2014

P Michał

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

31.03.2014

05.08.2014

M Janusz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

05.08.2014

P Ptaszyńska Hanna

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

05.08.2014

M Janusz

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

31.03.2014

05.08.2014

P Michał

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

05.08.2014

P Michał

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Pisarska Ptaszyńska Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ptaszyński Michał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ptaszyński Michał (50% udziałów)
• Pisarska Ptaszyńska Hanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2014 do 05.08.2014:
• Ptaszyński Michał (50% udziałów)
• Macuga Janusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do GROUPONTOUR

	Organizacja	Numer KRS
1	PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000086420
2	EXCELLENCE TRAVEL SP. Z O.O.	0000440115
3	HELLO POLAND SP. Z O.O.	0000686920
4	POZNAŃSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000165637
5	MEANT 2B SP. Z O.O.	0000295419
6	TAL AVIATION POLAND SP. Z O.O.	0000147600
7	GUIDEE BEDNAREK GROUP SP. Z O.O.	0000552159
8	PERFECT VIP SP. Z O.O.	0000050941
9	LOW COST TRAVEL SP. Z O.O.	0000540259
10	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA METROPOLIA LUBLIN	0000847053
11	DONG DUONG SP. Z O.O.	0000507077
12	TRAVEL EUROPE PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000274630
13	STEPNET SP. Z O.O.	0000542471
14	STOW. Z POLOTEM	0000317175
15	NOCNE ZWIEDZANIE KAZIMIERZA SP. Z O.O.	0000936592
16	LOKKO SP. Z O.O.	0000559534
17	IMPERIUM GROUP SP. Z O.O.	0000284982
18	STOW. OŚWIATOWE ZAMEK KRÓLEWSKI W KRAKOWIE	0000050729
19	SKY SP. Z O.O.	0000954433
20	ZŁOTY MOTYL SP. Z O.O.	0000702492
21	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA WISŁA OTWARTA TURYSTYCZNIE	0000616158
22	BOOKING.OOO SP. Z O.O. SP. K.	0000666359
23	ATTIS SP. Z O.O.	0000989354
24	GRUPA INTERJACHT SP. Z O.O.	0000857661
25	EXP-PRO SP. Z O.O.	0000795677
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SZANSA"	0000890166
27	SALONTY SP. Z O.O.	0000707394
28	BLUE-SAILS CHARTER SP. Z O.O.	0000741140
29	LUCKY2GO SP. Z O.O.	0000729174
30	LOCAL RENT A CAR TOURIST SERVICE SP. Z O.O.	0000088775

GROUPONTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000503764 NIP 8943052948 REGON 022385106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie informacji turystycznej" (79.90.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GROUPONTOUR

GROUPONTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000503764 NIP
8943052948 REGON
022385106