ZIFUTURO SP. Z O.O. | KRS: 0000558546

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

990 tys.

zysk

297 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

PLAC WARSZAWSKI, 5

Kod pocztowy

41-800

Rejestracja

2015-05-18

Rozpoczęcie działalności

2015-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Handel energią elektryczną Przygotowanie terenu pod budowę Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostałe badania i analizy techniczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zifuturo osiągnęła 989 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 989 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 692 880 zł.

Zysk netto wyniósł 296 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 811 zł w 2024 roku.
• 1 479 315 zł w 2023 roku.
• 819 930 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 108 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 931 zł w 2024 roku.
• 517 967 zł w 2023 roku.
• 223 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

490695.92

-81821.84

536170.15

-10650.9

713729.54

156217.57

757959.45

255573.45

708052.16

4705.95

819930.33

223942.2

1479315.08

517967.29

989810.67

296930.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zifuturo wynosi 361 tys. zł.

EBITDA Zifuturo wynosi 375 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 63 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 483 zł w 2024 roku.
• 611 327 zł w 2023 roku.
• 275 085 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 374 542 zł w 2024 roku.
• 626 438 zł w 2023 roku.
• 281 507 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zifuturo wynosi 2 858 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 010 831 zł a 5 391 097 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 858 427 zł w 2024 roku.
• 3 846 212 zł w 2023 roku.
• 1 842 046 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

327130.61

1226739.8

0

357446.77

1340425.38

36491.49

1137181.46

2187045.98

228171.05

1755771.15

3578028.3

47059.5

722559.09

1770130.4

399657.16

1842046.18

3135190.8

788132.63

3846211.85

7251542.06

1010830.66

2858427.24

5391096.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zifuturo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zifuturo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zifuturo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zifuturo wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 472 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 472 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 472 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 547 zł.

Koszty operacyjne Zifuturo wyniosły 628 328 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 547 zł w 2024 roku
• 52 385 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zifuturo wyniosła 1 868 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 868 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 868 195 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 347 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 868 195 zł w 2024 roku.
• 1 594 992 zł w 2023 roku.
• 1 182 596 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82850.02

383979.04

622052.1

919936.87

845774.22

1182595.53

1594991.81

1868195.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.99

0.84

-0.17

-0.03

0.1

-0.02

0.25

3.21

0.26

0.22

0.28

0.84

0.39

0.34

0.01

0.02

0.03

0.01

0.19

0.42

0.34

0.27

0.32

0.49

0.41

0.35

0.16

0.22

0.37

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zifuturo wyniosły 520 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 868 195 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 421 zł w 2024 roku
• 544 148 zł w 2023 roku
• 649 719 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82850.02

179762.07

2.17

383979.04

491541.99

1.28

622052.1

573396.78

0.92

919936.87

615708.8

0.67

845774.22

536840.2

0.63

1182595.53

649719.31

0.55

1594991.81

544148.3

0.34

1868195.32

520421.11

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zifuturo wykazała przychody na poziomie 989 811 zł.

Organizacja zarobiła 347 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 022 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 022 zł w 2024 roku
• 78 462 zł w 2023 roku
• 38 204 zł w 2022 roku

Wartość

0

19508

32257

12612

38204

78462

51022

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zifuturo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08531

0.60745

0.39502

0.92186

0.19393

0.19217

0.05301

0.83701

0

0.1975

0.60881

0.61093

0.87033

0.29398

0.29468

0.28218

0.4712

0

0.79968

0.65232

0.68817

0.7824

0.78981

0.80807

0.75753

0.97347

0.84228

0.84852

0.67297

0.73646

0.67786

0.8517

0.8737

0.77192

0.82873

0.88776

0.53122

0.66002

0.72429

0.65418

0.32602

0.38505

0.41847

0.34097

0.78189

0.80942

0.64234

0.75674

0.62051

0.80472

0.83054

0.66402

0.6313

0.86006

0.88098

0.7232

0.78569

0.49611

0.86138

0.8729

0.7634

0.68069

0.90842

0.80922

0.60641

0.78422

0.4522

0.83464

0.85477

0.62052

0.50852

0.86701

Powiązania

C IZABELA - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2015

C Izabela

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

18.05.2015

K Andrzej

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

18.05.2015

C Izabela

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Corradini Izabela posiada 9 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kobiałka Andrzej posiada 1 udział, który stanowi 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ZIFUTURO

	Organizacja	Numer KRS
1	RS MINUS SP. Z O.O.	0000374959
2	POMORSKIE CENTRUM TECHNOLOGICZNO BADAWCZE SP. Z O.O.	0000425152
3	KONTRAON SP. Z O.O.	0000912139
4	STERLOG POLSKA SP. Z O.O.	0000403497
5	JAK JĘDRASZEK & KOMALSKA SP. J.	0000881090
6	BERNER ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000111376
7	HYDROBIM SP. Z O.O.	0000793595
8	PROBIN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000752488
9	ESKO - CONSULTING SP. Z O.O.	0000206453
10	TO FIX XYZ SP. Z O.O.	0000493797
11	DIM - CAD SP. Z O.O.	0000525170
12	ATSYS.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000457756
13	IZOL SP. Z O.O.	0000222421
14	ENERGY AND MAINTENANCE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000455180
15	BUILDUP POLAND SP. Z O.O.	0000633691
16	GEEN SP. Z O.O.	0000932256
17	PLANNER GMBH SP. Z O.O.	0000952804
18	DROCAD SP. Z O.O.	0000235397
19	BTCA SP. Z O.O.	0000332438
20	ROBEN AUTOMOTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000576726
21	NAMORI SP. Z O.O.	0000523168
22	PRO STUDIO PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000468064
23	ROZENBLAT SP. Z O.O.	0000041240
24	SQUADRON SP. Z O.O.	0000597784
25	TATAGEO SP. Z O.O.	0000843357
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GMD SP. Z O.O.	0000607339
27	DEPHOS GROUP SP. Z O.O.	0000358225
28	DB PROJEKT SP. Z O.O.	0000244096
29	BIURO PROJEKTOWE SANKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000745178
30	DK-INGENIEURE SP. Z O.O.	0000868083

ZIFUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558546 NIP 6482773719 REGON 361083093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIFUTURO

ZIFUTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558546 NIP
6482773719 REGON
361083093