SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWUJE JEDNOOSOBOWO PREZES SPÓŁKI.PREZES KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE PREZES.
Organizacja EDO osiągnęła 9 954 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 930 232 zł. Pozostałe przychody to 24 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 520 688 zł.
Zysk netto wyniósł 1 409 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 954 726 zł w 2024 roku.
• 12 716 653 zł w 2023 roku.
• 9 403 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 409 543 zł w 2024 roku.
• 305 185 zł w 2023 roku.
• -175 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EDO wynosi 1,78 mln zł.
EBITDA EDO wynosi 1,85 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
280 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 783 073 zł w
2024 roku.
• -355 657 zł w
2023 roku.
• -79 994 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
286 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 848 475 zł w
2024 roku.
• -273 514 zł w
2023 roku.
• -5738 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EDO wynosi 18 941 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 666 741 zł a 35 555 950 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 651 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 941 398 zł w 2024 roku.
• 15 308 093 zł w 2023 roku.
• 11 649 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EDO wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EDO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 116
zł.
Koszty operacyjne EDO wyniosły 8 147 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 116 zł w 2024 roku
• 227 720 zł w 2023 roku
• 328 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EDO wyniosła 15 254 075 zł.
a
ktywa trwałe to 9 428 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 825 612 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 254 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 888 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 365 088 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 901 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 254 075 zł w 2024 roku.
• 13 598 164 zł w 2023 roku.
• 13 903 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EDO wyniosły 6 365 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 254 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 365 088 zł w 2024 roku
• 6 118 720 zł w 2023 roku
• 6 729 322 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EDO wykazała przychody na poziomie 9 954 726 zł.
Organizacja zarobiła 1 806 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 397 043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 409 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 397 043 zł w 2024 roku
• 58 549 zł w 2023 roku
• 100 259 zł w 2022 roku