PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000294935 NIP
5272561146 REGON
141206264

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

31,2 mln

zysk

28 tys.

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Handel energią elektryczną

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA OKRZEI, 26

Kod pocztowy

03-710

Rejestracja

2008-01-24

Rozpoczęcie działalności

2007-12-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.propower21.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Dostarczenie energii elektrycznej dla nieruchomości komercyjnych|Dzierżawa infrastruktury energetycznej|Obsługa centrów handlowych, biurowców i parków logistycznych|Działalność na terenie całej Polski|Ponad 900 zadowolonych klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Propower 21 osiągnęła 31 168 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 168 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 139 991 zł.

Zysk netto wyniósł 28 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 501 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 168 284 zł w 2024 roku.
• 25 572 598 zł w 2023 roku.
• 28 145 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -103 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 293 zł w 2024 roku.
• 19 324 zł w 2023 roku.
• 1 059 568 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

6656486.24

751657.86

6808253.53

-166543.87

8141215.06

198423.18

5201070.92

87692.68

11591251.84

183176.1

28145724.47

1059567.72

25572598.37

19323.93

31168284.35

28293.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Propower 21 wynosi 22 383 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 934 zł a 77 920 711 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 070 100 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 383 660 zł w 2024 roku.
• 18 610 598 zł w 2023 roku.
• 24 472 498 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

448673.48

7892962.42

16641215.6

4862601.27

17020633.82

472582.96

6693752.39

20353037.65

538352.48

4356503.81

13002677.3

675734.55

9135940.18

28978129.6

1470410.34

24472497.53

70364311.17

193239.3

18610597.92

63931495.93

282934.1

22383660.27

77920710.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Propower 21 wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Propower 21 wynosi 66 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 101 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 252 zł w 2024 roku.
• 26 262 zł w 2023 roku.
• 1 286 512 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 101 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 252 zł w 2024 roku.
• 26 262 zł w 2023 roku.
• 1 286 512 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

776681.02

-184607.28

200117.51

89335.57

253962.81

1286511.92

26262.4

66252.4

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propower 21 wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propower 21 wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Propower 21 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Propower 21 wynosi 519 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 1,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 519 tys. zł w 2024 roku.
• 451 tys. zł w 2023 roku.
• 546 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

129822.54

263917.02

72145.37

271040.13

30017.63

138519.89

324711.43

13400.34

120264.2

207231.1

36635.22

219459.25

463075.18

192976.79

545650.08

1124837.51

3864.79

451361.01

1022754.89

5658.68

518789.79

1246731.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 596 zł.

Koszty operacyjne Propower 21 wyniosły 31 102 032 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -526 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 596 zł w 2024 roku
• 43 596 zł w 2023 roku
• 45 972 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

47274.7

53654.1

54987.2

45972.05

43595.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Propower 21 wyniosła 9 822 178 zł.

ktywa trwałe to 510 000 zł.

ktywa obrotowe to 9 312 178 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 822 178 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 988 841 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 833 337 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 116 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 822 178 zł w 2024 roku.
• 11 074 386 zł w 2023 roku.
• 10 736 019 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2006449

1744023.5

2290043.92

2178601.25

4026084.85

10736019.42

11074385.75

9822177.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

1.26

0.12

0.11

-0.1

-0.39

-0.03

-0.02

0.09

0.31

0.02

0.04

0.12

0.02

0.05

0.2

0.02

0.1

0.54

0.05

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Propower 21 wyniosły 7 833 337 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 822 178 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 917 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 833 337 zł w 2024 roku
• 9 094 515 zł w 2023 roku
• 8 775 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Zadłużenie — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2006449

1408217.69

0.7

1744023.5

1312336.06

0.75

2290043.92

1659933.3

0.72

2178601.25

1460797.95

0.67

4026084.85

3125105.45

0.78

10736019.42

8775472.3

0.82

11074385.75

9094514.7

0.82

9822177.53

7833337

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Propower 21 wykazała przychody na poziomie 31 168 284 zł.

Organizacja zarobiła 40 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 986 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1712 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 986 zł w 2024 roku
• 10 342 zł w 2023 roku
• 247 984 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

22603.94

37243

247984

10342

11986

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

dane za rok

Organizacja Propower 21 wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Handel energią elektryczną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92147

0.82584

0.77225

0.58133

0.82203

0.79612

0.93713

0.92169

0.12415

0.83981

0.77201

0.57072

0.40476

0.35907

0.25679

0.10422

0.84778

0.87191

0.79493

0.56115

0.54777

0.5037

0.73095

0.67146

0.85343

0.79523

0.84034

0.78131

0.53196

0.54434

0.52595

0.66287

0.57078

0.85192

0.89117

0.825

0.5585

0.5976

0.55892

0.73731

0.59071

0.87104

0.91809

0.90989

0.88225

0.55419

0.61773

0.62617

0.72597

0.65849

0.93135

0.7031

0.90444

0.87928

0.57827

0.45521

0.40591

0.47523

0.39299

0.78901

0.73609

0.89981

0.87253

0.59108

0.51208

0.4709

0.52593

0.38776

0.75692

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+49

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 17 dni 29-05-2025

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

−4 mies. 4 dni 13-03-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+1 mies. 12 dni 26-11-2020

2018

+16 mies. 20 dni 26-11-2020

2017

+14 dni 29-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ENERGIA 1000 - wspólnik

Kozak Monika - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2008

29.04.2014

Mac Carthy Paul

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2014

10.04.2017

Mac Carthy Paul

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

29.04.2014

08.08.2019

Sharkey Derek

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

08.08.2019

24.02.2020

Goo Goos S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

24.02.2020

19.07.2022

Goo Goos S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

10.04.2017

08.08.2019

Goo Goos S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

19.07.2022

Energia 1000

Organizacja

reprezentacja

24.01.2008

10.04.2017

Farrell Douglas

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

24.01.2008

21.09.2009

Mac Carthy Paul

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

24.01.2008

10.04.2017

O´hanlon Neil Patrick

Osoba

reprezentacja

10.04.2017

19.07.2022

Sharkey David

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

19.07.2022

Kozak Monika

Kwiecień 1988

Osoba

Udziałowcy

Energia 1000 posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2022 jest Energia 1000 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2020 do 19.07.2022 był Goo Goos S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.08.2019 do 24.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Goo Goos S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Kozak Monika

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PROPOWER 21

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD ENERGETYCZNY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ S.A.	0000560728
2	TELENERG-BIS ENERGIA SP. Z O.O.	0000420764
3	ENERGIA 1000 SP. Z O.O.	0000687221
4	POLSKA ENERGIA SP. Z O.O.	0000604840
5	REGIONALNA SPÓŁKA ENERGETYCZNA RSE SP. Z O.O.	0000707955
6	PW GAJLE SP. Z O.O.	0000557355
7	GEWI SP. Z O.O.	0000925130
8	BH STEEL-ENERGIA SP. Z O.O.	0000131310
9	NOVUM S.A.	0000368094
10	PBS ENERGY SP. Z O.O.	0000474294
11	POLENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000843521
12	NASZA ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000494988
13	JAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000655917
14	GRUPA ENERGIA OBRÓT GE SP. Z O.O.	0000935412
15	ESV6 SP. Z O.O.	0000513554
16	ENERGIA DLA FIRM S.A. W UPADŁOŚCI	0000536541
17	ZENERA SP. Z O.O.	0000674064
18	PARK WIATROWY CIESZĘTA SP. Z O.O.	0000424723
19	INSTYTUT PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000694018
20	EDO SP. Z O.O.	0000006603
21	POTESTIA SP. Z O.O.	0000592077
22	ELCO ENERGY SP. Z O.O.	0000414895
23	GREEN LIGHTS SP. Z O.O.	0000167786
24	WIND WĄSALA SP. K.	0000954925
25	EKOZON ENERGY SP. Z O.O.	0000837005
26	NOBILIA SP. Z O.O.	0000569280
27	POWER 21 SP. Z O.O.	0000271431
28	EKOMEDIA SP. Z O.O.	0000109223
29	PWB SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000895806
30	ELEKTRUM GROUP SP. Z O.O.	0000818233

PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294935 NIP 5272561146 REGON 141206264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Handel energią elektryczną" (35.14.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PROPOWER 21

PROPOWER 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000294935 NIP
5272561146 REGON
141206264