Organizacja Esv9 osiągnęła 7 891 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 857 233 zł. Pozostałe przychody to 33 890 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 255 042 zł.
Strata netto wyniosła 397 809 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 864 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 891 122 zł w 2022 roku.
• 4 564 011 zł w 2021 roku.
• 2 960 045 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -397 809 zł w 2022 roku.
• -84 030 zł w 2021 roku.
• 93 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esv9 wynosi 5 260 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 727 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 260 748 zł w 2022 roku.
• 3 103 724 zł w 2021 roku.
• 2 473 025 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esv9 wyniosła 1 465 859 zł.
a
ktywa trwałe to 15 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 450 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 465 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -316 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 782 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 465 859 zł w 2022 roku.
• 1 591 661 zł w 2021 roku.
• 989 888 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esv9 wyniosły 1 782 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 465 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 782 268 zł w 2022 roku
• 1 510 261 zł w 2021 roku
• 824 458 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esv9 wykazała przychody na poziomie 7 891 122 zł.
Organizacja zarobiła -333 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -397 809 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 674 zł w 2022 roku
• 2201 zł w 2021 roku
• 22 187 zł w 2020 roku