Organizacja Esv3 osiągnęła 52 892 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 722 403 zł. Pozostałe przychody to 170 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 53 414 999 zł.
Strata netto wyniosła 692 595 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 374 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 892 978 zł w 2022 roku.
• 31 512 534 zł w 2021 roku.
• 24 312 581 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -218 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -692 595 zł w 2022 roku.
• -1 944 889 zł w 2021 roku.
• 348 900 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esv3 wynosi 35 261 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 232 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 615 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 261 985 zł w 2022 roku.
• 21 008 356 zł w 2021 roku.
• 19 140 662 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esv3 wyniosła 18 992 149 zł.
a
ktywa trwałe to 4 249 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 742 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 992 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -937 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 929 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 447 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 992 149 zł w 2022 roku.
• 12 095 500 zł w 2021 roku.
• 9 489 395 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esv3 wyniosły 19 929 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 992 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 054 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 929 634 zł w 2022 roku
• 12 340 389 zł w 2021 roku
• 7 440 496 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esv3 wykazała przychody na poziomie 52 892 978 zł.
Organizacja zarobiła -538 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -692 595 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 664 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 169 zł w 2022 roku
• 156 539 zł w 2021 roku
• 85 009 zł w 2020 roku