WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Producent tablic szkolnych i biurowych: interaktywne, suchościeralne, korkowe, szklane, tekstylne.
Oferta obejmuje flipcharty, gabloty informacyjne, ekrany projekcyjne oraz akcesoria prezentacyjne.
Dostarczanie rozwiązań dla biur, szkół, instytucji i użytku domowego.
Ekologiczna linia produktów ecoBoards, łącząca funkcjonalność z ekonomicznymi rozwiązaniami.
Firma 23 S.A. to polski producent specjalizujący się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości produktów komunikacji wizualnej. Od 1996 roku firma dostarcza swoje rozwiązania dla biur, szkół, instytucji administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz rynku reklamowego. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Krzęcinie, województwie zachodniopomorskim.23 S.A. oferuje szeroką gamę produktów, które wyróżniają się elastycznością zastosowania oraz różnorodnością. W asortymencie znajdują się tablice szkolne i biurowe interaktywne, suchościeralne, korkowe, tekstylne, szklane oraz akcesoria do nich. Firma produkuje także flipcharty, gabloty informacyjne i ekrany projekcyjne. Produkty są przystosowane do różnorodnych zastosowań, od biur i sal konferencyjnych po kuchnie, hole i salony.Jednym z wyróżników firmy jest stałe dążenie do ulepszania i rozwijania swojej oferty, co przekłada się na zdolność zaspokajania potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Wszystkie wyroby spełniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa, a proces produkcji i logistyki jest zoptymalizowany, aby zapewnić terminowość dostaw i bezpieczeństwo podczas transportu.23 S.A. oferuje także meble prezentacyjne i akcesoria, które wspierają prace z tablicami oraz zapewniają ich prawidłową eksploatację. Firma dba o każdy detal, aby produkty były nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne i łatwe w montażu. W ofercie znajdziemy również ekologiczną linię produktów ecoBoards, które łączą ekonomiczne rozwiązania z wysoką jakością i funkcjonalnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2 X 3 osiągnęła 101 234 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 056 079 zł. Pozostałe przychody to 178 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 373 291 zł.
Zysk netto wyniósł 682 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 526 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 234 579 zł w 2024 roku.
• 108 487 881 zł w 2023 roku.
• 118 478 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -417 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 682 788 zł w 2024 roku.
• 726 295 zł w 2023 roku.
• 2 930 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2 X 3 wynosi 2,33 mln zł.
EBITDA 2 X 3 wynosi 4,87 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
349 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 325 247 zł w
2024 roku.
• 3 024 611 zł w
2023 roku.
• 5 277 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 867 925 zł w
2024 roku.
• 5 827 733 zł w
2023 roku.
• 8 127 147 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2 X 3 wynosi 91 913 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 827 877 zł a 253 086 449 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 572 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 91 913 114 zł w 2024 roku.
• 96 456 178 zł w 2023 roku.
• 114 327 157 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2 X 3 wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,44% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2 X 3 wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2 X 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 2 X 3 wynosi 3,21 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 5,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,21 mln zł w 2024 roku.
• 3,14 mln zł w 2023 roku.
• 3,59 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 586 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,94 mln zł w 2024 roku.
• 5,66 mln zł w 2023 roku.
• 6,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 893 791
zł.
Koszty operacyjne 2 X 3 wyniosły 98 730 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 638 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 893 791 zł w 2024 roku
• 25 919 610 zł w 2023 roku
• 24 564 313 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2 X 3 wyniosła 65 937 804 zł.
a
ktywa trwałe to 11 961 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 975 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 937 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 922 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 014 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 937 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 937 804 zł w 2024 roku.
• 67 884 067 zł w 2023 roku.
• 70 419 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2 X 3 wyniosły 37 014 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 937 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 830 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 014 813 zł w 2024 roku
• 39 583 072 zł w 2023 roku
• 38 925 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2 X 3 wykazała przychody na poziomie 101 234 579 zł.
Organizacja zarobiła 1 002 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 682 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -97 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 286 zł w 2024 roku
• 604 382 zł w 2023 roku
• 601 778 zł w 2022 roku
Organizacja 2 X 3 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki