Organizacja Kotniz osiągnęła 118 534 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 118 389 599 zł. Pozostałe przychody to 145 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 109 788 220 zł.
Zysk netto wyniósł 8 601 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 706 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 534 661 zł w 2022 roku.
• 97 398 571 zł w 2021 roku.
• 63 967 609 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 738 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 601 379 zł w 2022 roku.
• 9 273 191 zł w 2021 roku.
• 4 690 017 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kotniz wynosi 127 832 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 404 151 zł a 296 336 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 387 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 832 772 zł w 2022 roku.
• 116 933 156 zł w 2021 roku.
• 75 873 193 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotniz wyniosła 59 755 013 zł.
a
ktywa trwałe to 19 239 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 515 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 755 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 205 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 549 479 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 318 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 755 013 zł w 2022 roku.
• 49 103 179 zł w 2021 roku.
• 31 549 221 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotniz wyniosły 40 549 479 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 755 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 382 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 549 479 zł w 2022 roku
• 29 225 832 zł w 2021 roku
• 12 258 483 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotniz wykazała przychody na poziomie 118 534 661 zł.
Organizacja zarobiła 11 090 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 489 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 601 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 497 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 489 523 zł w 2022 roku
• 1 125 242 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kotniz wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki