Produkcja sprzętu morskiego ze stali nierdzewnej i aluminium
Systemy drzwiowe i koła sterowe dla jachtów
Szkoła Zawodu dla przyszłych specjalistów w regionie
Ekologia - 40% energii z odnawialnych źródeł w przyszłości
Szybka dostawa produktów w systemie 'just in time' na terenie Europy
KOTNIZ to renomowany producent sprzętu morskiego, który od 1978 roku dostarcza rozwiązania ze stali nierdzewnej i aluminium dla przemysłu jachtowego. Firma została założona przez Zdzisława Nietupskiego, a jej historia sięga ponad 40 lat, w trakcie których rozwijała się w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości komponenty dla łodzi motorowych i żaglowych. KOTNIZ wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wyjątkowemu połączeniu nowoczesnych technologii produkcji i ręcznego wykończenia, co zapewnia unikalność i niepowtarzalny charakter każdego wyrobu. Do oferty firmy zaliczają się m.in. elementy metalowe stosowane na jednostkach pływających, systemy drzwiowe, koła sterowe oraz aluminum dla sektora budowlanego. KOTNIZ stawia również na ekologię, planując do 40% energii z odnawialnych źródeł w najbliższych latach. Dodatkowo, organizacja inwestuje w rozwój kadry poprzez „Szkołę Zawodu” szakliamo, w której kształci przyszłych specjalistów takich jak spawacze czy operatorzy maszyn CNC. Obecnie KOTNIZ zatrudnia około 400 pracowników, a ich partnerami są wiodące stocznie w Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kotniz osiągnęła 92 040 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 971 771 zł. Pozostałe przychody to 68 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 088 675 zł.
Zysk netto wyniósł 3 883 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 148 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 040 699 zł w 2024 roku.
• 107 731 820 zł w 2023 roku.
• 118 534 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 567 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 883 096 zł w 2024 roku.
• 2 474 747 zł w 2023 roku.
• 8 258 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kotniz wynosi 5,49 mln zł.
EBITDA Kotniz wynosi 10,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
797 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 494 139 zł w
2024 roku.
• 4 225 024 zł w
2023 roku.
• 11 353 848 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 577 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 953 118 zł w
2024 roku.
• 9 626 839 zł w
2023 roku.
• 14 849 727 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kotniz wynosi 87 762 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 869 189 zł a 230 101 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 981 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 87 762 038 zł w 2024 roku.
• 91 529 378 zł w 2023 roku.
• 126 204 476 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kotniz wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kotniz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kotniz wyniosły 86 477 632
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kotniz wyniosła 55 888 389 zł.
a
ktywa trwałe to 22 493 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 394 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 888 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 492 251 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 396 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 675 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 888 389 zł w 2024 roku.
• 57 742 110 zł w 2023 roku.
• 59 460 115 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kotniz wyniosły 41 396 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 888 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 679 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 396 137 zł w 2024 roku
• 44 663 208 zł w 2023 roku
• 40 597 381 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kotniz wykazała przychody na poziomie 92 040 699 zł.
Organizacja zarobiła 4 815 719 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 932 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 883 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 932 623 zł w 2024 roku
• 803 137 zł w 2023 roku
• 2 499 722 zł w 2022 roku
Organizacja Kotniz wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki