Produkcja i dystrybucja narzędzi protetycznych oraz kosmetycznych.|Sprzedaż ściernic, frezów, wierteł diamentowych i akcesoriów.|Oferta dla specjalistów w kosmetologii, jubilerstwie i modelarstwie.|Szybka realizacja zamówień i profesjonalna obsługa klienta.|Ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku oraz klientów.
Motyl-Pro to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży protetycznej, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji narzędzi i akcesoriów stosowanych w kosmetyce, protetyce oraz jubilerstwie. Dzięki różnorodnej ofercie, obejmującej między innymi ściernice, frezy protetyczne, wiertła diamentowe i akcesoria do manicure, Motyl-Pro zyskało zaufanie wielu profesjonalistów. Oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością i precyzją, co zapewnia im szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym również w modelarstwie oraz grawerstwie.
W ofercie znajdują się również innowacyjne narzędzia dostosowane do potrzeb branży kosmetycznej, w tym frezy do manicure i pedicure, które służą do precyzyjnej obróbki paznokci. Firma świadczy sprzedaż zarówno w hurtowych, jak i detalicznych ilościach, zapewniając swoim klientom profesjonalną obsługę oraz szybki dostęp do produktów. Motyl-Pro stawia na modernizację i dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku, oferując promocje oraz nowości, które zadowolą nawet najbardziej wymagających specjalistów. Dzięki tak szerokiej ofercie oraz wysokiej jakości produktów, Motyl-Pro staje się preferowanym partnerem dla wielu zakładów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Motyl-Pro osiągnęła 1 150 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 023 725 zł. Pozostałe przychody to 126 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 162 566 zł.
Strata netto wyniosła 138 840 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 187 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 150 052 zł w 2024 roku. • 2 337 131 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -584 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -138 840 zł w 2024 roku. • 445 789 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motyl-Pro wynosi 875 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 875 131 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5 900 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 875 348 zł w 2024 roku. • 6 775 781 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Motyl-Pro wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motyl-Pro wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,297% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Motyl-Pro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Motyl-Pro wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 352 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 352 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 916 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
183 696
zł.
Koszty operacyjne Motyl-Pro wyniosły
1 255 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 183 696 zł w 2024 roku • 152 323 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motyl-Pro wyniosła 4 455 539 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 003 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 451 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 455 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 310 678 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 455 539 zł w 2024 roku. • 4 598 573 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motyl-Pro wyniosły 4 310 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 455 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 291 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 310 678 zł w 2024 roku • 19 189 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motyl-Pro wykazała przychody na poziomie 1 150 052 zł.
Organizacja zarobiła -111 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 353 zł w 2024 roku • 97 246 zł w 2023 roku
Organizacja Motyl-Pro wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Motyl Agnieszka posiada 80
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Motyl Jarosław posiada 20
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.