Produkcja i dystrybucja narzędzi protetycznych oraz kosmetycznych.
Sprzedaż ściernic, frezów, wierteł diamentowych i akcesoriów.
Oferta dla specjalistów w kosmetologii, jubilerstwie i modelarstwie.
Szybka realizacja zamówień i profesjonalna obsługa klienta.
Ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb rynku oraz klientów.
Motyl-Pro to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży protetycznej, która specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji narzędzi i akcesoriów stosowanych w kosmetyce, protetyce oraz jubilerstwie. Dzięki różnorodnej ofercie, obejmującej między innymi ściernice, frezy protetyczne, wiertła diamentowe i akcesoria do manicure, Motyl-Pro zyskało zaufanie wielu profesjonalistów. Oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością i precyzją, co zapewnia im szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym również w modelarstwie oraz grawerstwie.
W ofercie znajdują się również innowacyjne narzędzia dostosowane do potrzeb branży kosmetycznej, w tym frezy do manicure i pedicure, które służą do precyzyjnej obróbki paznokci. Firma świadczy sprzedaż zarówno w hurtowych, jak i detalicznych ilościach, zapewniając swoim klientom profesjonalną obsługę oraz szybki dostęp do produktów. Motyl-Pro stawia na modernizację i dostosowywanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku, oferując promocje oraz nowości, które zadowolą nawet najbardziej wymagających specjalistów. Dzięki tak szerokiej ofercie oraz wysokiej jakości produktów, Motyl-Pro staje się preferowanym partnerem dla wielu zakładów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Motyl-Pro osiągnęła 1 150 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 023 725 zł. Pozostałe przychody to 126 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 162 566 zł.
Strata netto wyniosła 138 840 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 187 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 150 052 zł w 2024 roku.
• 2 337 131 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -584 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -138 840 zł w 2024 roku.
• 445 789 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motyl-Pro wynosi 875 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 875 131 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 900 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 875 348 zł w 2024 roku.
• 6 775 781 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Motyl-Pro wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,406% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Motyl-Pro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 696
zł.
Koszty operacyjne Motyl-Pro wyniosły 1 255 469
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 696 zł w 2024 roku
• 152 323 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motyl-Pro wyniosła 4 455 539 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 003 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 451 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 455 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 310 678 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 455 539 zł w 2024 roku.
• 4 598 573 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -106 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motyl-Pro wyniosły 4 310 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 455 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 291 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 310 678 zł w 2024 roku
• 19 189 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motyl-Pro wykazała przychody na poziomie 1 150 052 zł.
Organizacja zarobiła -111 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -138 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 353 zł w 2024 roku
• 97 246 zł w 2023 roku
Organizacja Motyl-Pro wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Motyl Agnieszka
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Motyl Jarosław
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.