M.X.R SP. Z O.O. | KRS: 0000619543

Podsumowanie

aktywa

4,3 mln

przychód

927 tys.

zysk

186 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 5F

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2016-05-24

Rozpoczęcie działalności

2016-05-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.X.R osiągnęła 927 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 927 018 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 741 044 zł.

Zysk netto wyniósł 185 973 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 79 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 927 020 zł w 2024 roku.
• 857 933 zł w 2023 roku.
• 1 020 992 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 973 zł w 2024 roku.
• 56 318 zł w 2023 roku.
• 207 197 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

368154.92

-170551.67

524389.27

-307293.11

1276642.01

223487.53

400084.4

-154760.26

708457.23

-39655.79

1020991.95

207197.38

857933.13

56317.71

927019.93

185973.42

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.X.R wynosi 1 758 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 396 607 zł a 2 603 628 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 758 514 zł w 2024 roku.
• 1 054 353 zł w 2023 roku.
• 1 724 340 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

251093.9

920387.3

0

387280.3

1310973.18

205302.74

1950347.54

3191605.02

0

355955.48

1000211

0

561537.37

1771143.07

214888.74

1724339.56

2900763.32

257127.02

1054353.28

2144832.83

396607.09

1758514.05

2603627.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.X.R wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.X.R wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.X.R charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.X.R wynosi 71 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 185 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14726.06

0

20975.48

0

38817.59

93958.33

0

6061.01

40645.89

0

14521.25

28338.17

30629.76

50707.79

100281.41

3891.26

43722

119992.61

27810.6

70597.74

185083.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 300 zł.

Koszty operacyjne M.X.R wyniosły 722 650 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 300 zł w 2024 roku
• 103 986 zł w 2023 roku
• 137 085 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

86227.2

116330.44

113974.85

141752.1

147003.36

137084.86

103985.79

122299.53

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.X.R wyniosła 4 283 520 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 283 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 283 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 528 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 754 711 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 283 520 zł w 2024 roku.
• 4 167 788 zł w 2023 roku.
• 7 631 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

819781.78

1056444.98

2774382.63

2880943.14

3175394.13

7631567.69

4167788.08

4283520.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 328 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

-22.61

-0.46

-0.29

-6.12

-0.59

0.08

0.82

-0.26

0.18

-0.05

-1.3

-0.42

-0.39

-0.01

-0.33

-0.06

0.03

0.72

0.22

0.2

0.01

0.16

0.03

0.07

0.04

0.35

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.X.R wyniosły 3 754 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 283 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 754 711 zł w 2024 roku
• 3 824 952 zł w 2023 roku
• 7 345 049 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

819781.78

812238.73

0.99

1056444.98

1006195.04

0.95

2774382.63

2500645.64

0.9

2880943.14

2761966.41

0.96

3175394.13

3056417.4

0.96

7631567.69

7345049.37

0.96

4167788.08

3824952.05

0.92

4283520.15

3754710.7

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.X.R wykazała przychody na poziomie 927 020 zł.

Organizacja zarobiła 204 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 393 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 973 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 393 zł w 2024 roku
• 5570 zł w 2023 roku
• 20 492 zł w 2022 roku

Wartość

0

22698

0

20492

5570

18393

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja M.X.R wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03462

0.72375

0.86621

0.70681

0.19173

0.17558

0.24138

0.0048

0

0.02508

0.75319

0.88413

0.67236

0.1643

0.15782

0.19262

0.01356

0

0.93908

0.84367

0.94604

0.64063

0.85505

0.23075

0.70837

0.79149

0.94955

0.02818

0.73605

0.94193

0.70624

0.18383

0.17415

0.31561

0.05229

0

0.09963

0.76698

0.94288

0.69435

0.33926

0.32945

0.39033

0.12735

0

0.89224

0.76538

0.96866

0.69444

0.85307

0.84764

0.59739

0.73418

0.89671

0.80139

0.73754

0.9406

0.67155

0.67621

0.51742

0.56297

0.49143

0.81382

0.85374

0.68311

0.92429

0.65653

0.86834

0.85893

0.59062

0.60113

0.86041

Powiązania

Chen Xueping - prokurent

ZHANG AXIAO - wspólnik

CHEN HAIBO - reprezentacja

CHEN HAIBO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2016

Chen Haibo

Osoba

wspólnik

24.05.2016

Zhang Axiao

Osoba

prokurent

24.07.2020

Chen Xueping

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

24.05.2016

Chen Haibo

Osoba

Udziałowcy

Chen Haibo posiada 140 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Zhang Axiao posiada 60 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Reprezentacja

Chen Xueping

prokurent
Zhang Axiao

wspólnik
Chen Haibo

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M.X.R

	Organizacja	Numer KRS
1	ESTETINO SP. Z O.O.	0000571705
2	CRM RESOURCES SP. Z O.O.	0000466824
3	LERTECO SP. Z O.O.	0000717944
4	OSMIA FUTURE SP. Z O.O.	0000843397
5	OLDTIMERLED SP. Z O.O.	0000777241
6	JIN CHENG SP. Z O.O.	0000565709
7	WYROBY ZE SKÓRY SP. Z O.O.	0000780333
8	NOVO CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000424713
9	DUSOLEIL SP. Z O.O.	0000424505
10	KOMPOL SP. Z O.O.	0000645569
11	ATLANTI SP. Z O.O.	0000646649
12	SWEETTIME SP. Z O.O.	0000885518
13	PMC GREEN POLAND SP. Z O.O.	0000564287
14	STJERNA GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000851348
15	STOW. RUCH ONKOLOGICZNY PARS	0000346788
16	DRUKANT SP. Z O.O.	0000879217
17	AS GOGOJ SP. Z O.O.	0000903972
18	RENGAARD SP. Z O.O.	0000847010
19	POLICZONA SP. Z O.O.	0000994259
20	MARKETY PIK SP. Z O.O.	0000358022
21	3MOVE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767117
22	BLUE CAPITAL SP. Z O.O.	0000748595
23	FUNDACJA "SFINKS" - Z PASJĄ DO DZIECI	0000546838
24	POLSKA 2050	0000855870
25	A&A GLOBAL SP. Z O.O.	0000961370
26	EMT GROUP SP. Z O.O.	0000660643
27	AUDIOBOOK.PL SP. Z O.O.	0000290938
28	BARE BAFFLE SP. Z O.O.	0000883782
29	TRENING FITNESS PAULA PIOTRZKOWSKA SP. Z O.O.	0000862318
30	GROUP SALE SP. Z O.O.	0000591974

M.X.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000619543 NIP 1231318441 REGON 364534426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M.X.R

M.X.R SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000619543 NIP
1231318441 REGON
364534426