Organizacja Savineo osiągnęła 11 253 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 085 813 zł. Pozostałe przychody to 167 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 366 153 zł.
Zysk netto wyniósł 887 179 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 280 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 253 331 zł w 2025 roku. • 9 424 650 zł w 2024 roku. • 8 691 486 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 261 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 887 179 zł w 2025 roku. • 1 706 096 zł w 2024 roku. • -1 636 514 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Savineo wynosi 14 277 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 268 881 zł a 28 024 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 817 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 277 243 zł w
2025 roku. • 15 667 635 zł w
2024 roku. • 6 641 600 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Savineo wynosi 720 tys. zł.
EBITDA Savineo wynosi 742 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 217 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 719 750 zł w
2025 roku. • 1 980 931 zł w
2024 roku. • -1 716 076 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 226 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 742 460 zł w
2025 roku. • 1 993 355 zł w
2024 roku. • -1 710 190 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Savineo wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Savineo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 229076. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000984246. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2022.
[RDF/704343/25/134]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 229075. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000984246. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2022.
[RDF/704343/25/733]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 292721. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000984246. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2022.
[RDF/593915/24/911]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 292720. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000984246. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2022.
[RDF/593915/24/510]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 292719. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000984246. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2022.
[RDF/593910/24/910]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 292718. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000984246. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2022.
[RDF/593910/24/509]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2024 okres OD
26.07.2022 DO 31.12.2022
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 633226. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000984246. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.07.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27814/22/252]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SAVINEO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość ŻÓŁWIN 2. miejscowość ŻÓŁWIN ulica UL.
WSCHODNIA nr domu 5 kod pocztowy 05-807 poczta
PODKOWA LEŚNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 10.06.2022 R., NOTARIUSZ ANNA
LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA
LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA
S.C. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. PRZYOKOPOWA 33, REPERTORIUM A NUMER 28163/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. 10.06.2022, PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY RAFAŁ JACZEWSKI R-MAX W ŻÓŁWINIE
W SP. Z O.O. NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA
O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 10.06.2022 ZŁOŻONEGO PRZED ANNĄ LUBIEŃSKĄ, NOTARIUSZEM
W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA
LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA
S.C., ZA REPERTORIUM A NR 28160/2022 PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. RAFAŁ
JACZEWSKI R-MAX, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIs DENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 750468202 Rub. 7. Dane wspólników
1 1. JACZEWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 1.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.218.000,00 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spół
1. 3218000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 3218000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JACZEWSKI 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 6 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Poz. 42869. SAVINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żółwinie. KRS 0000984246. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26 lipca 2022 r.
[BMSiG-42879/2022]
Rzuć okiemMSiG 158/2022I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Działając jako Zarząd Spółki Savineo Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością siedzibą w Żółwinie, zgodnie z art. 570
KSH, informuję, że w dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla
m.st Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
zarejestrował przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez Rafała Jaczewskiego pod firmą Rafał Jaczewski „R-MAX” w Spółkę Savineo Sp. z o.o. (KRS 0000984246).
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Savineo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Savineo wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,790% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Savineo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Savineo wynosi 459 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 875 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 875 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
162 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 459 tys. zł w 2025 roku. • 505 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 108 tys. zł w 2025 roku. • 283 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 875 tys. zł w 2025 roku. • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 433 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
299 704
zł.
Koszty operacyjne Savineo wyniosły
10 366 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 376 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 299 704 zł w 2025 roku • 216 745 zł w 2024 roku • 234 951 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,9% w 2025 roku •
2,9% w 2024 roku •
2,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Savineo wyniosła 5 022 161 zł.
a
ktywa trwałe to 2 059 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 963 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 022 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 375 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 797 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 501 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 296 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 022 161 zł sumy bilansowej i 4 375 364 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 681 841 zł sumy bilansowej i 3 488 185 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 413 159 zł sumy bilansowej i 1 782 089 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,28%.
Marża operacyjna wyniosła 6,49%.
Marża netto wyniosła 7,88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Savineo wyniosły 646 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 022 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 992 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 646 797 zł w 2025 roku • 193 656 zł w 2024 roku • 2 631 070 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2025 roku • 5% w 2024 roku • 60% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Savineo ma 646 797 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 361 696 zł (56%).
Pozostali, 285 101 zł (44%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 100 000 zł (15%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
647 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
56%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
362 tys. zł
56%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
285 tys. zł
44%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2021: 12%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 44% (2021) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Savineo wynosi 5,42 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 128% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 699 tys. zł należności i inne: 313 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,42 zł, z czego 1,28 zł w gotówce.
5,42
płynność bieżąca
1,85
płynność szybka
1,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,97 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,42 w 2025 roku • 16,29 w 2024 roku • 1,47 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Savineo: 698 946 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)699 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Savineo wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 64 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 309 313 zł, z czego 309 313 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
10 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów64 dni
towar leży w magazynie 64 dni, zanim firma go sprzeda
64 dni
Należności handlowe309 tys. zł
klienci są winni firmie 309 tys. zł
do 12 miesięcy309 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 105 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Savineo wynoszą 10 137 138 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 690 376 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 262 663 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 127 371 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,1 mln zł
Usługi obce3,7 mln zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)263 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii127 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia37 tys. zł · <1%
Amortyzacja23 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,1 mln zł w 2025 roku • 7,4 mln zł w 2024 roku • 7,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Savineo wykazała przychody na poziomie 11 253 331 zł.
Organizacja zarobiła 887 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
67 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 89 zł w 2025 roku • 33 718 zł w 2024 roku • 222 zł w 2023 roku
Organizacja Savineo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi11 082 714,58
I. Przychody netto ze sprzedaży11 082 714,58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 137 138,36
I. Amortyzacja22 710,10
II. Zużycie materiałów i energii127 371,07
III. Usługi obce3 690 376,22
IV. Wynagrodzenia262 663,33
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 040,29
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)5 996 977,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)945 576,22
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 098,79
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:228 925,26
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:167 518,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 958,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)887 267,79
I. Podatek dochodowy89,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)887 178,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Savineo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 16 dni31-03-2026
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 6 dni10-04-2024
2022
+9 mies.10-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jaczewski Rafał posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Jaczewski Rafał kontrolujący
100% udziałów.
