Sprzedaż materiałów budowlanych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych|Domy prefabrykowane i konstrukcje dachowe z drewna C24|Transport zamówień własnym transportem|Doradztwo i pomoc w doborze materiałów budowlanych|Organizacja szkoleń dla wykonawców budowlanych
Hurtownia Mabudo to renomowane centrum materiałów budowlanych z siedzibą w Zduńskiej Woli, które z powodzeniem działa na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz wykonawców budowlanych, oferując usługi na najwyższym poziomie oraz szeroki asortyment produktów. Hurtownia wyróżnia się dużą dostępnością towaru, w tym narzędzi oraz artykułów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jej oferta obejmuje m.in. domy prefabrykowane oraz konstrukcje dachowe wykonane z wysokiej jakości szwedzkiego drewna konstrukcyjnego C24. Firma jest autoryzowanym partnerem znanych marek takich jak Stalco, PPG – Studio Dekoral oraz wiele innych. Hurtownia zapewnia również transport zamówień własnym transportem, co znacząco ułatwia logistykę. Zespół Mabudo składa się z wykwalifikowanej kadry, która służy fachową pomocą oraz doradztwem w doborze odpowiednich materiałów i technologii budowlanych. Dodatkowo hurtownia organizuje szkolenia dla wykonawców, co wpływa na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trako osiągnęła 7 777 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 768 974 zł. Pozostałe przychody to 8190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 159 560 zł.
Strata netto wyniosła 390 586 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 113 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 777 164 zł w 2024 roku. • 8 324 006 zł w 2023 roku. • 5 551 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -390 586 zł w 2024 roku. • -304 942 zł w 2023 roku. • -239 998 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trako wynosi 5 184 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 442 909 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 184 776 zł w 2024 roku. • 5 829 660 zł w 2023 roku. • 4 209 754 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trako wynosi -374 tys. zł.
EBITDA Trako wynosi -322 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -374 059 zł w
2024 roku. • -276 338 zł w
2023 roku. • -266 365 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -322 392 zł w
2024 roku. • -239 938 zł w
2023 roku. • -236 652 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trako wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trako wynosi 1,37%. To oznacza, że firma ma szansę 1,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,37% w 2024 roku. • 1,28% w 2023 roku. • 0,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trako charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trako wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 311 tys. zł w 2024 roku. • 333 tys. zł w 2023 roku. • 221 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
738 477
zł.
Koszty operacyjne Trako wyniosły
8 143 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 738 477 zł w 2024 roku • 607 439 zł w 2023 roku • 609 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trako wyniosła 2 037 275 zł.
a
ktywa trwałe to 407 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 629 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 037 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 096 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 037 275 zł w 2024 roku. • 2 437 669 zł w 2023 roku. • 2 423 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,322%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1178.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trako wyniosły 2 054 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 037 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 054 096 zł w 2024 roku • 2 063 905 zł w 2023 roku • 1 744 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 101% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trako wykazała przychody na poziomie 7 777 164 zł.
Organizacja zarobiła -390 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -390 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku