Sprzedaż materiałów budowlanych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
Domy prefabrykowane i konstrukcje dachowe z drewna C24
Transport zamówień własnym transportem
Doradztwo i pomoc w doborze materiałów budowlanych
Organizacja szkoleń dla wykonawców budowlanych
Hurtownia Mabudo to renomowane centrum materiałów budowlanych z siedzibą w Zduńskiej Woli, które z powodzeniem działa na rynku od ponad 20 lat. Specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz wykonawców budowlanych, oferując usługi na najwyższym poziomie oraz szeroki asortyment produktów. Hurtownia wyróżnia się dużą dostępnością towaru, w tym narzędzi oraz artykułów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Jej oferta obejmuje m.in. domy prefabrykowane oraz konstrukcje dachowe wykonane z wysokiej jakości szwedzkiego drewna konstrukcyjnego C24. Firma jest autoryzowanym partnerem znanych marek takich jak Stalco, PPG – Studio Dekoral oraz wiele innych. Hurtownia zapewnia również transport zamówień własnym transportem, co znacząco ułatwia logistykę. Zespół Mabudo składa się z wykwalifikowanej kadry, która służy fachową pomocą oraz doradztwem w doborze odpowiednich materiałów i technologii budowlanych. Dodatkowo hurtownia organizuje szkolenia dla wykonawców, co wpływa na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trako osiągnęła 7 777 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 768 974 zł. Pozostałe przychody to 8190 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 159 560 zł.
Strata netto wyniosła 390 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 113 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 777 164 zł w 2024 roku.
• 8 324 006 zł w 2023 roku.
• 5 551 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -390 586 zł w 2024 roku.
• -304 942 zł w 2023 roku.
• -239 998 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trako wynosi -374 tys. zł.
EBITDA Trako wynosi -322 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -374 059 zł w
2024 roku.
• -276 338 zł w
2023 roku.
• -266 365 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -322 392 zł w
2024 roku.
• -239 938 zł w
2023 roku.
• -236 652 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trako wynosi 5 184 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 442 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 184 776 zł w 2024 roku.
• 5 829 660 zł w 2023 roku.
• 4 209 754 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trako wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,68% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trako charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 738 477
zł.
Koszty operacyjne Trako wyniosły 8 143 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 738 477 zł w 2024 roku
• 607 439 zł w 2023 roku
• 609 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trako wyniosła 2 037 275 zł.
a
ktywa trwałe to 407 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 629 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 037 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -16 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 096 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 037 275 zł w 2024 roku.
• 2 437 669 zł w 2023 roku.
• 2 423 446 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,322%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1178.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trako wyniosły 2 054 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 037 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 054 096 zł w 2024 roku
• 2 063 905 zł w 2023 roku
• 1 744 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trako wykazała przychody na poziomie 7 777 164 zł.
Organizacja zarobiła -390 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -390 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku