ADEK SP. Z O.O. | KRS: 0000530172

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

2,9 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

REGULICE

Adres

DŁUGA, 23

Kod pocztowy

32-566

Rejestracja

2014-11-05

Rozpoczęcie działalności

2014-11-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adek osiągnęła 2 888 556 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 888 556 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 584 793 zł.

Zysk netto wyniósł 303 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 888 556 zł w 2023 roku.
• 2 442 197 zł w 2022 roku.
• 2 349 562 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 763 zł w 2023 roku.
• 233 165 zł w 2022 roku.
• 293 355 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2715725.11

458850.24

3326333.44

332750.62

2227043.68

183012.69

0

2349561.51

293354.84

2442196.8

233164.63

2888556.24

303762.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adek wynosi 338 tys. zł.

EBITDA Adek wynosi 351 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 629 zł w 2023 roku.
• 260 526 zł w 2022 roku.
• 350 719 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 377 zł w 2023 roku.
• 267 844 zł w 2022 roku.
• 363 183 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adek wynosi 5 029 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 889 144 zł a 10 075 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 029 899 zł w 2023 roku.
• 4 222 111 zł w 2022 roku.
• 4 226 242 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

611642.49

4257526.86

6789312.77

860998.71

4409556.82

8315833.6

998257.48

3215004.02

5567609.2

0

1486448.08

4226241.78

7927723.12

1661321.56

4222111.28

8860381.64

1889143.69

5029899.26

10075433.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adek wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adek wynosi 279 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 854 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 854 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
• 226 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 854 tys. zł w 2023 roku.
• 743 tys. zł w 2022 roku.
• 688 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 057 zł.

Koszty operacyjne Adek wyniosły 2 550 927 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 057 zł w 2023 roku
• 301 686 zł w 2022 roku
• 140 385 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adek wyniosła 2 691 469 zł.

a

ktywa trwałe to 78 668 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 612 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 691 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 518 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 691 469 zł w 2023 roku.
• 2 750 653 zł w 2022 roku.
• 2 370 634 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1268965.43

1656922.15

1822759.02

0

2370634.33

2750653.18

2691468.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.56

0.22

0.17

0.2

0.29

0.12

0.1

0.14

0.11

0.08

0.12

0.15

0.12

0.08

0.11

0.1

0.11

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adek wyniosły 172 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 691 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 610 zł w 2023 roku
• 535 558 zł w 2022 roku
• 388 704 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1268965.43

453442.11

0.36

1656922.15

508923.87

0.31

1822759.02

491749.05

0.27

0

2370634.33

388703.55

0.16

2750653.18

535557.77

0.19

2691468.57

172610.31

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adek wykazała przychody na poziomie 2 888 556 zł.

Organizacja zarobiła 333 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 042 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8934 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 042 zł w 2023 roku
• 23 060 zł w 2022 roku
• 29 807 zł w 2021 roku

Wartość

83646

60138

20137

0

29807

23060

30042

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Adek wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83545

0.57273

0.56111

0.33216

0.92857

0.95331

0.95168

0.83956

0.88849

0.78571

0.60813

0.6073

0.29719

0.8349

0.87082

0.84135

0.68083

0.85714

0.69536

0.54678

0.61996

0.27433

0.76222

0.82822

0.66667

0.51347

0.76507

0.22977

0.0006

0

0.67327

0.53344

0.63283

0.21375

0.79596

0.8438

0.61161

0.42887

0.73314

0.64896

0.50943

0.63808

0.2434

0.74934

0.74787

0.54233

0.40249

0.69677

0.72563

0.51996

0.62746

0.12542

0.82746

0.83176

0.69799

0.51619

0.74675

Powiązania

C ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2014

03.04.2019

C Ewa

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

03.04.2019

C Adam

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

C Adam

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

05.11.2014

18.10.2018

Ciechanowski Adam

Osoba

Udziałowcy

Ciechanowski Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2019 jest Ciechanowski Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2014 do 03.04.2019 była Ciechanowska Ewa kontrolująca 91% udziałów.

Podobne organizacje do ADEK

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMEN POLSKA SP. Z O.O.	0000045478
2	ADRIA POLSKA SP. Z O.O.	0000278778
3	PKZ CERAMIKA POLSKA SP. Z O.O.	0000528128
4	CENTRUM BUDOWLANE "PERFEKT"	0000254694
5	C&N COMPANY SP. Z O.O.	0000226166
6	WZM-BUD-SERWIS SP. Z O.O.	0000029368
7	AG FENETRES SP. Z O.O.	0000388494
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000209934
9	BAZALUX SP. Z O.O.	0000682979
10	GEOSYNT.PL SP. Z O.O.	0000239958
11	SIGMADIAMANT POLSKA SP. Z O.O.	0000791533
12	MBS SP. Z O.O.	0000082705
13	HURTOWNIA WIELOBRANŻOWA DUET SP. Z O.O.	0000803152
14	KOLANKO SP. Z O.O.	0000430355
15	NOCZKA SP. Z O.O.	0000324566
16	HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "REMBOR" SP. Z O.O.	0000409865
17	MALARZ SP. Z O.O. SP. K.	0000414142
18	GS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000691655
19	EBUD SP. Z O.O.	0000959772
20	KONCHEM SP. Z O.O.	0000085205
21	JEFFTEX SP. Z O.O.	0000158658
22	NOWEX SP. Z O.O.	0000144368
23	PREDAR SP. Z O.O.	0000332413
24	CENTRUM BUDOWNICTWA "GAJA-STOLARKA BUDOWLANA" ROBERT ZOWADA	0000143499
25	KRUSZYWO ZAWADZKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000054295
26	MATERIAŁY BUDOWLANE KOWALEWSKI SP. Z O.O.	0000173967
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MERCUS BIS" SP. Z O.O.	0000099398
28	BAUFILD SP. Z O.O.	0000772613
29	ARKADO SP. Z O.O.	0000807188
30	SANTER SP. Z O.O.	0000343562

ADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530172 NIP 6282263362 REGON 360137094

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEK

ADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530172 NIP
6282263362 REGON
360137094