NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000130652 NIP
7661839080 REGON
634390639

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

8 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. OBORNICKA, 229

Kod pocztowy

60-650

Rejestracja

2002-09-12

Rozpoczęcie działalności

2002-09-26

Kapitał zakładowy

1500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Reklama HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Novellini osiągnęła 7 974 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 921 035 zł. Pozostałe przychody to 53 709 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 912 416 zł.

Zysk netto wyniósł 8619 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 974 744 zł w 2024 roku.
• 5 964 965 zł w 2023 roku.
• 6 605 174 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8619 zł w 2024 roku.
• 42 351 zł w 2023 roku.
• -34 063 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7006105.41

175160.36

8419708.49

64459.53

8634227.47

152786.99

7830783.34

-81973.14

7939585.18

-35007.85

6605174.49

-34063.19

5964965.15

42350.54

7974743.8

8619.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Novellini wynosi 6 165 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 194 zł a 19 936 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 165 797 zł w 2024 roku.
• 4 954 405 zł w 2023 roku.
• 5 180 046 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5371378.38

17515263.52

5870977.11

21049271.23

6367299.61

21585568.68

5220522.23

19576958.35

6095200.84

19848962.95

5180046.32

16512936.23

423505.4

4954405.16

14912412.88

86193.7

6165797.44

19936859.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Novellini wynosi -35 tys. zł.

EBITDA Novellini wynosi -35 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 181 zł w 2024 roku.
• -28 157 zł w 2023 roku.
• 14 862 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 181 zł w 2024 roku.
• -28 157 zł w 2023 roku.
• 14 862 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

147471.62

181509.11

238012.2

248078.85

143348.13

158448.13

39480.87

44514.22

14861.54

-28157.44

-35181.42

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Novellini wynosi 10 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 0 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 os. w 2024 roku.
• 10 os. w 2023 roku.
• 9 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

9.32

2023

9.87

2024

9.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Novellini wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novellini wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Novellini charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Novellini wynosi 192 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 380 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 380 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

51258.87

277096.3

70457.7

336776

91016.84

345283.14

64831.28

313224.99

108821.71

317583.16

171213.32

362411.77

168608.71

377234.46

191678.01

380251.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 233 237 zł.

Koszty operacyjne Novellini wyniosły 7 956 216 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 89 391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 233 237 zł w 2024 roku
• 1 165 071 zł w 2023 roku
• 1 010 116 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

607502.87

704650.63

797466.78

764886.73

845604.79

1010116.15

1165071.25

1233236.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Novellini wyniosła 1 960 252 zł.

ktywa obrotowe to 1 960 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 960 252 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 086 432 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 873 820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 960 252 zł w 2024 roku.
• 2 478 894 zł w 2023 roku.
• 2 919 677 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1854461.29

2148911.32

2334447.32

2271328.33

4836079.1

2919677.03

2478893.96

1960251.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

-0.41

0.02

0.03

-0.18

0.02

0.01

0.07

-0.72

0.03

0.02

-0.04

0.28

0.02

-0.01

-0.03

0.01

-0.01

-0.03

-0.01

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Novellini wyniosły 873 820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 960 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 615 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 873 820 zł w 2024 roku
• 1 401 081 zł w 2023 roku
• 1 884 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Zadłużenie — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1854461.29

2285121.42

1.23

2148911.32

2515191.92

1.17

2334447.32

2547940.93

1.09

2271328.33

2566795.08

1.13

4836079.1

3766553.7

0.78

2919677.03

1884214.82

0.65

2478893.96

1401081.21

0.57

1960251.85

873819.73

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Novellini wykazała przychody na poziomie 7 974 744 zł.

Organizacja zarobiła 18 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9867 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8619 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2762 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9867 zł w 2024 roku
• 242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

29201

49088

65149

47678

41605

242

9867

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja Novellini wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73474

0.72208

0.62518

0.89023

0.56078

0.41329

0.71689

0.06282

0.81008

0.62095

0.74768

0.6473

0.87175

0.33101

0.38017

0.49691

0.09575

0.84211

0.67906

0.73934

0.66138

0.8599

0.41725

0.44854

0.59478

0.04349

0.85525

0.06557

0.72328

0.65785

0.87639

0.20651

0.33102

0.17087

0.63432

0.83013

0.08273

0.70355

0.74648

0.71953

0.19534

0.22578

0.19135

0.12485

0.75951

0.10154

0.6518

0.64821

0.62237

0.18542

0.19112

0.19811

0.12377

0.53293

0.63519

0.62141

0.5621

0.33025

0.24224

0.44551

0.38339

0.49986

0.417

0.64569

0.54063

0.47259

0.25495

0.23933

0.2669

0.29805

0.60019

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-9

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−10 dni 05-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−3 mies. 9 dni 08-07-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+4 mies. 4 dni 16-11-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Novellini Marco - reprezentacja

NOVELLINI S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2002

22.04.2022

Novellini Finance Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Luksemburgu

Organizacja

wspólnik

22.04.2022

Novellini S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

12.09.2002

19.05.2014

Novellini Gianfranco

Osoba

reprezentacja

19.05.2014

29.10.2018

Novellini Marco

Osoba

reprezentacja

29.10.2018

Novellini Marco

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Novellini S.p.a. posiada 1405 udziałów, które stanowią 93.7% firmy.

Największym udziałowcem od 22.04.2022 jest Novellini S.p.a. kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2002 do 22.04.2022 był Novellini Finance Spółka Akcyjna Z Siedzibą W Luksemburgu kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Novellini Marco

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do NOVELLINI

	Organizacja	Numer KRS
1	ATC RAVEN SP. Z O.O.	0000516966
2	EUROCOMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000680548
3	DACHEKSPERT SP. Z O.O.	0000597321
4	KARTER SP. Z O.O.	0000324094
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUILDER II" SP. Z O.O.	0000110111
6	GEKO SP. Z O.O.	0000657299
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAUPOL" SP. Z O.O.	0000121198
8	PASSA SP. Z O.O.	0000091347
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MERCUS BIS" SP. Z O.O.	0000099398
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRO-MERC" ANDRZEJ	0000177226
11	TRAKO P.S.A.	0001072925
12	DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000310273
13	NOVA M.R. OSTROWSCY SP. J.	0000207735
14	NOCZKA SP. Z O.O.	0000324566
15	"SCELL-IT" POLSKA SP. Z O.O.	0000368943
16	TOP DOM SP. Z O.O.	0000316488
17	GOLD BRUK ZIELONKA SP. Z O.O.	0000886720
18	HURTOWNIA BUDOWLANA ANMAR - ANNA I MARCIN ZIELIŃSCY	0000447291
19	KOESTER POLSKA SP. Z O.O.	0000223823
20	KNAUF CEILING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000213138
21	KWASEK I SPÓŁKA SP. J.	0000026669
22	MULTI-MAX SP. Z O.O.	0000158607
23	SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH "BOMIR" RÓŻYCKI I GABRYŚ	0000131453
24	ARKADO SP. Z O.O.	0000807188
25	GEOINDEX GEOSYNTETYKI SP. Z O.O.	0000807460
26	PHU SEBAN AGATA GOLIMENTO SP. K.	0000962597
27	KOTAR-BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000764419
28	DAVOS SP. Z O.O. SP. K.	0000832123
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BE-KA" M. KOMAR M.	0000756097
30	UNIVERSAL SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000524690

NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130652 NIP 7661839080 REGON 634390639

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NOVELLINI

NOVELLINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000130652 NIP
7661839080 REGON
634390639