SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- UPRAWNIONY JEST KAZDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GreenOZE to firma, która specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych, całorocznych domów zlokalizowanych nad Jeziorem Dudeckim w miejscowości Dudki. Każda nieruchomość w ofercie ma powierzchnię całkowitą 83,35 m² i jest starannie zaprojektowana z myślą o komforcie mieszkańców. W skład każdego domu wchodzi salon, trzy sypialnie oraz prywatny ogród, w którym znajduje się balia ogrodowa. Kluczowe różnice między domami GreenOZE a innymi ofertami na rynku polegają na zastosowaniu ekologicznych rozwiązań, takich jak pompa ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne, co wpływa na efektywność energetyczną budynków. Osada Dudki stanowi doskonałą propozycję dla osób pragnących oderwać się od miejskiego zgiełku i korzystać z bliskości natury przez cały rok. Z ulokowaniem w sercu mazurskiej przyrody, każda inwestycja łączy w sobie komfort mieszkania oraz dostęp do wspólnej plaży i pięknych okolicznych jezior. Osada jest idealnym miejscem na wypoczynek zarówno latem, jak i zimą, a dzięki starannie przemyślanej infrastrukturze, zapewnia mieszkańcom najwyższy standard życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Greenoze osiągnęła 6 101 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 899 234 zł. Pozostałe przychody to 202 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 652 404 zł.
Zysk netto wyniósł 246 830 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 561 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 101 884 zł w 2024 roku.
• 774 505 zł w 2023 roku.
• 13 225 127 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -659 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 830 zł w 2024 roku.
• 90 051 zł w 2023 roku.
• 1 565 393 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Greenoze wynosi 403 tys. zł.
EBITDA Greenoze wynosi 510 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
622 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 402 888 zł w
2024 roku.
• 127 154 zł w
2023 roku.
• 1 648 840 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
611 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 509 875 zł w
2024 roku.
• 138 969 zł w
2023 roku.
• 1 732 081 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Greenoze wynosi 5 360 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 161 zł a 15 254 710 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 449 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 360 405 zł w 2024 roku.
• 920 162 zł w 2023 roku.
• 16 259 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Greenoze wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Greenoze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 925
zł.
Koszty operacyjne Greenoze wyniosły 5 496 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 925 zł w 2024 roku
• 34 789 zł w 2023 roku
• 454 142 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Greenoze wyniosła 5 200 430 zł.
a
ktywa trwałe to 1 593 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 607 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 200 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 406 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 793 549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -301 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 200 430 zł w 2024 roku.
• 5 368 662 zł w 2023 roku.
• 5 802 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Greenoze wyniosły 4 793 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 200 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 793 549 zł w 2024 roku
• 5 310 498 zł w 2023 roku
• 4 227 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Greenoze wykazała przychody na poziomie 6 101 884 zł.
Organizacja zarobiła 322 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 408 zł w 2024 roku
• 21 689 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Greenoze wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.