ARTBOR SP. Z O.O. | KRS: 0000525994

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

5,3 mln

zysk

613 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. USYPISKOWA, 11

Kod pocztowy

02-386

Rejestracja

2014-10-06

Rozpoczęcie działalności

2014-10-06

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artbor osiągnęła 5 260 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 259 934 zł. Pozostałe przychody to 337 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 646 790 zł.

Zysk netto wyniósł 613 144 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 624 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 260 272 zł w 2023 roku.
• 3 496 205 zł w 2022 roku.
• 3 236 354 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 613 144 zł w 2023 roku.
• 272 715 zł w 2022 roku.
• 464 455 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1511869.59

110552.3

2362263.02

279348.87

4380076.28

937961.26

3623447

905003.69

3236354.25

464455.07

3496205.15

272714.87

5260271.56

613143.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artbor wynosi 702 tys. zł.

EBITDA Artbor wynosi 737 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 767 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 701 779 zł w 2023 roku.
• 313 238 zł w 2022 roku.
• 506 472 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 98 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 737 223 zł w 2023 roku.
• 348 847 zł w 2022 roku.
• 530 405 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artbor wynosi 8 799 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 840 002 zł a 15 146 676 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 182 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 799 425 zł w 2023 roku.
• 5 802 023 zł w 2022 roku.
• 6 191 214 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

253468.12

1703590.38

3779673.98

445258.77

3137496.26

5905657.55

1148729.72

7820625.61

13131457.64

1827482.48

7863128.58

12670051.66

2175823.79

6191213.57

11604393.52

2380359.94

5802022.85

12695253

2840001.71

8799425.05

15146675.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artbor wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artbor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artbor wynosi 379 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 921 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 921 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 379 tys. zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.
• 274 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 921 tys. zł w 2023 roku.
• 756 tys. zł w 2022 roku.
• 671 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 345 zł.

Koszty operacyjne Artbor wyniosły 4 558 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 345 zł w 2023 roku
• 301 059 zł w 2022 roku
• 315 680 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artbor wyniosła 4 699 100 zł.

a

ktywa trwałe to 1 154 706 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 544 395 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 699 100 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 786 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 912 431 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 664 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 699 100 zł w 2023 roku.
• 3 571 871 zł w 2022 roku.
• 3 657 746 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

710138.5

1113519.39

1833647.11

2978744.49

3657745.95

3571870.63

4699100.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.33

0.08

0.07

0.25

0.47

0.12

0.51

0.61

0.24

0.21

0.3

0.37

0.27

0.25

0.13

0.16

0.14

0.08

0.09

0.08

0.13

0.16

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artbor wyniosły 912 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 699 100 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 912 431 zł w 2023 roku
• 398 057 zł w 2022 roku
• 756 648 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

710138.5

372181.01

0.52

1113519.39

519841.03

0.47

1833647.11

302007.49

0.16

2978744.49

542101.18

0.18

3657745.95

756647.57

0.21

3571870.63

398057.38

0.11

4699100.41

912431.47

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artbor wykazała przychody na poziomie 5 260 272 zł.

Organizacja zarobiła 686 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 72 865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 144 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 144 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 865 zł w 2023 roku
• 38 787 zł w 2022 roku
• 32 344 zł w 2021 roku

Wartość

0

98191

89187

32344

38787

72865

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Artbor wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74841

0.65104

0.61887

0.49043

0.64023

0.64486

0.73773

0.64835

0

0.8041

0.69281

0.67625

0.46009

0.71685

0.68587

0.7847

0.68416

0

0.91328

0.78138

0.74964

0.2115

0.81232

0.83545

0.89784

0.71962

0.8998

0.91885

0.77161

0.82773

0.22127

0.8324

0.85075

0.78134

0.61113

0.91057

0.84867

0.75648

0.85157

0.25801

0.70903

0.73618

0.61594

0.45758

0.83232

0.77454

0.74626

0.84224

0.16849

0.57434

0.56214

0.53692

0.39035

0.82449

0.84164

0.80197

0.87405

0.25679

0.64837

0.63565

0.57552

0.43593

0.86391

Powiązania

CALORES - powiązanie zwrotne

S ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2016

S Artur

Luty 1986

Osoba

wspólnik

06.10.2014

08.06.2016

S Artur

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

06.10.2014

S Artur

Luty 1986

Osoba

powiązanie zwrotne

05.08.2025

Calores

Organizacja

Udziałowcy

Szulborski Artur posiada 570 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.06.2016 jest Szulborski Artur kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2014 do 08.06.2016 był Szulborski Artur kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ARTBOR

	Organizacja	Numer KRS
1	GROMGAZ SP. Z O.O.	0000511937
2	DDTHERM SP. Z O.O.	0000286377
3	CEWOKAN SP. Z O.O.	0000435190
4	UNIMAX SP. Z O.O.	0000129929
5	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000567879
6	COPOS SP. Z O.O.	0000100408
7	SIGMA-TECH SP. Z O.O.	0000266328
8	WOD-KAN-BUD SP. Z O.O.	0000934536
9	TECHNIKI GRZEWCZE I SANITARNE AN-MN	0000563981
10	OLEX SERWIS SP. Z O.O.	0000701978
11	AQUALUK SP. Z O.O.	0000734290
12	FLOVAC POLSKA SP. Z O.O.	0000247154
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "GLIMAR" SP. Z O.O.	0000168061
14	MW INSTALACJE SP. Z O.O.	0000571859
15	PLUS/MINUS SP. Z O.O.	0000627607
16	JK - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000423136
17	"PRO-TECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000391979
18	JBF GROUP SP. Z O.O.	0000230949
19	SOLTIMUS SP. Z O.O.	0000840158
20	SC EKO SP. Z O.O.	0000357834
21	SYNTHESIS SP. Z O.O.	0000817628
22	OPTIMERA SP. Z O.O.	0000779361
23	INSTAL-TRADEX SP. Z O.O.	0000486146
24	AERO SYSTEM SP. Z O.O.	0000739945
25	IT 2 SP. Z O.O.	0000453917
26	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000153905
27	EKONAIR SP. Z O.O.	0000408635
28	"NEWTECH" MODUŁOWE INSTALACJE SP. Z O.O.	0000697483
29	KABBUD BOJANOWSKI SP. K.	0000794868
30	BAZ-TECH SP. Z O.O.	0000941918

ARTBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525994 NIP 5223019878 REGON 147461307

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTBOR

ARTBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525994 NIP
5223019878 REGON
147461307