SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w instalacjach pomp ciepła i fotowoltaiki
Montaż systemów wentylacyjnych i rekuperacji
Fachowe doradztwo w zakresie systemów grzewczych
Obsluguje klientów na terenie całego kraju
Współpraca z wiodącymi producentami sprzętu
Ozetherm to dynamiczna firma specjalizująca się w kompleksowych usługach instalacyjnych, skupiając się głównie na systemach grzewczych i sanitarnych. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Białymstoku, jednak firma obsługuje klientów na terenie całego kraju. W ofercie Ozetherm znajdują się instalacje pomp ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki oraz systemów wentylacyjnych, w tym rekuperacji. Pracujący w firmie specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą, co pozwala im na precyzyjne dopasowanie rozwiązań do specyfikacji potrzeb klientów. Ozetherm współpracuje z uznanymi producentami, takimi jak Samsung, Daikin, Viessmann, co zapewnia wysoką jakość montowanych urządzeń. Dodatkowo, firma oferuje fachowe doradztwo dotyczące efektywności systemów grzewczych oraz przeprowadza serwis instalacji. Z ich usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa, co świadczy o wszechstronności działalności firmy. Ozetherm wyróżnia się podejściem do ekoprogresywności, proponując rozwiązania, które są energooszczędne i przyjazne dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ozetherm osiągnęła 5 471 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 471 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 364 082 zł.
Zysk netto wyniósł 107 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 367 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 471 856 zł w 2024 roku.
• 5 227 323 zł w 2023 roku.
• 6 955 835 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 774 zł w 2024 roku.
• 123 540 zł w 2023 roku.
• 831 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ozetherm wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Ozetherm wynosi 155 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ozetherm wynosi 4 918 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
839 660 zł a 13 679 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 229 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 918 660 zł w 2024 roku.
• 4 771 620 zł w 2023 roku.
• 8 732 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ozetherm wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ozetherm wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ozetherm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ozetherm wynosi 170 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 370 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 370 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 370 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 956 079
zł.
Koszty operacyjne Ozetherm wyniosły 5 325 166
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 956 079 zł w 2024 roku
• 904 686 zł w 2023 roku
• 753 088 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ozetherm wyniosła 2 084 957 zł.
a
ktywa trwałe to 61 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 023 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 084 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 119 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 965 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 084 957 zł w 2024 roku.
• 2 158 853 zł w 2023 roku.
• 2 172 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ozetherm wyniosły 965 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 084 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 965 411 zł w 2024 roku
• 1 102 081 zł w 2023 roku
• 1 146 694 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ozetherm wykazała przychody na poziomie 5 471 856 zł.
Organizacja zarobiła 121 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 144 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 144 zł w 2024 roku
• 11 255 zł w 2023 roku
• 85 832 zł w 2022 roku
Organizacja Ozetherm wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Brotko Piotr
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.