WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Producent nowoczesnych pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych.
100% skuteczności w uzyskiwaniu dofinansowań do 55 600 zł.
Bezpłatny audyt cieplny i profesjonalna pomoc w doborze rozwiązań grzewczych.
Długoletnia gwarancja i niezależność energetyczna dla klientów.
Czołowy dostawca w Polsce z pozytywnymi opiniami od użytkowników.
Duneko Polska to renomowany producent i dostawca nowoczesnych pomp ciepła w Polsce, który koncentruje się na dostosowaniu efektywnych i ekologicznych rozwiązań grzewczych dla osób prywatnych oraz instytucji. W mocy i jakości oferowanych urządzeń osiągnęli imponujące rezultaty, stając się jednym z czołowych dostawców tego typu technologii w kraju, a ich skuteczność w uzyskiwaniu dofinansowań sięga 100%. Klientom oferowany jest profesjonalny audyt cieplny oraz pełna pomoc w formalnościach związanych z dofinansowaniem, co czyni proces zakupu i instalacji pomp ciepła wygodnym i bezproblemowym. Margines zysku oraz reakcja na potrzeby rynku przyczyniają się do tego, że Duneko zapewnia rozwiązania o najwyższej jakości, które charakteryzują się wydajnością, trwałością oraz dbałością o środowisko. Oprócz standardowej oferty pomp ciepła, Duneko zapewnia również systemy fotowoltaiczne, które mogą działać razem z pompami ciepła, zwiększając niezależność energetyczną użytkowników. Wraz z długoletnią gwarancją, Duneko stawia na bezpieczeństwo i zadowolenie swoich klientów, a wiele pozytywnych opinii od zadowolonych właścicieli potwierdza ich wysoką jakość usług i produktów. Dodatkowo, alokowane na dofinansowanie kwoty sięgają 55 600 zł, co czyni inwestycję w pompy ciepła jeszcze bardziej atrakcyjną dla potencjalnych nabywców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duneko Polska osiągnęła 42 898 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 799 158 zł. Pozostałe przychody to 99 567 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 598 998 zł.
Zysk netto wyniósł 2 200 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 290 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 898 725 zł w 2024 roku.
• 39 482 913 zł w 2023 roku.
• 12 317 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 030 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 200 160 zł w 2024 roku.
• 4 597 673 zł w 2023 roku.
• 139 086 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duneko Polska wynosi 3,25 mln zł.
EBITDA Duneko Polska wynosi 3,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 484 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 249 705 zł w
2024 roku.
• 5 962 129 zł w
2023 roku.
• 280 787 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 491 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 264 990 zł w
2024 roku.
• 5 964 596 zł w
2023 roku.
• 282 757 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duneko Polska wynosi 41 015 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 615 807 zł a 107 246 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 049 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 015 597 zł w 2024 roku.
• 48 423 929 zł w 2023 roku.
• 8 915 623 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duneko Polska wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duneko Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duneko Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Duneko Polska wynosi 1,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 440 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 440 tys. zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
466 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 440 tys. zł w 2024 roku.
• 894 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 492 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 451 174
zł.
Koszty operacyjne Duneko Polska wyniosły 39 549 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 000 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 451 174 zł w 2024 roku
• 2 401 481 zł w 2023 roku
• 1 451 110 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duneko Polska wyniosła 10 042 232 zł.
a
ktywa trwałe to 578 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 463 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 042 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 821 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 221 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 895 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 042 232 zł w 2024 roku.
• 12 032 755 zł w 2023 roku.
• 2 250 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duneko Polska wyniosły 5 221 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 042 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 583 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 221 156 zł w 2024 roku
• 7 084 359 zł w 2023 roku
• 2 053 390 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duneko Polska wykazała przychody na poziomie 42 898 725 zł.
Organizacja zarobiła 3 276 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 076 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 200 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 468 248 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 076 654 zł w 2024 roku
• 1 362 993 zł w 2023 roku
• 140 159 zł w 2022 roku