SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Realizacja projektów telekomunikacyjnych z zastosowaniem technologii światłowodowej
Doradztwo techniczne i wsparcie dla klientów
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z bogatym doświadczeniem
Długoletnia współpraca oraz referencje od zadowolonych klientów
DLL Service to prężnie rozwijająca się firma z branży telekomunikacyjnej i teletechnicznej, założona 1 sierpnia 2012 roku. Powstała na bazie działalności firmy DLL Partners, która wcześniej zajmowała się produkcją i sprzedażą elementów światłowodowych. Główne kierunki działalności firmy obejmują kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych, teletechnicznych i telekomunikacyjnych. DLL Service wyróżnia się na rynku dzięki stosowaniu unikatowych technologii, co wpłynęło na zaufanie klientów oraz dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Wykwalifikowana kadra pracownicza, w której skład wchodzą specjaliści oraz doświadczeni menedżerowie, jest kluczowym atutem firmy, zapewniającym wysoką jakość świadczonych usług. Oprócz realizacji projektów telekomunikacyjnych, DLL Service oferuje także doradztwo oraz wsparcie techniczne, co spotyka się z uznaniem klientów. Warto zwrócić uwagę na referencje oraz długoletnią współpracę z wieloma innymi firmami, co potwierdza fachowość i rzetelność świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DLL Service osiągnęła 12 594 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 592 618 zł. Pozostałe przychody to 1473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 469 381 zł.
Zysk netto wyniósł 123 237 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 672 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 594 092 zł w 2024 roku.
• 29 768 504 zł w 2023 roku.
• 10 815 707 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -970 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 237 zł w 2024 roku.
• 4 702 730 zł w 2023 roku.
• -496 748 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DLL Service wynosi 199 tys. zł.
EBITDA DLL Service wynosi 269 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
965 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 809 zł w
2024 roku.
• 5 869 984 zł w
2023 roku.
• -476 095 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
947 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 269 072 zł w
2024 roku.
• 5 916 910 zł w
2023 roku.
• -459 843 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DLL Service wynosi 12 810 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 232 374 zł a 31 485 229 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 453 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 810 925 zł w 2024 roku.
• 42 486 074 zł w 2023 roku.
• 7 512 911 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLL Service wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DLL Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 931 572
zł.
Koszty operacyjne DLL Service wyniosły 12 393 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 931 572 zł w 2024 roku
• 3 433 400 zł w 2023 roku
• 798 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLL Service wyniosła 11 529 539 zł.
a
ktywa trwałe to 179 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 350 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 529 539 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 229 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 300 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 120 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 529 539 zł w 2024 roku.
• 11 935 645 zł w 2023 roku.
• 13 658 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLL Service wyniosły 6 300 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 529 539 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 841 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 300 320 zł w 2024 roku
• 6 829 663 zł w 2023 roku
• 13 254 850 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DLL Service wykazała przychody na poziomie 12 594 092 zł.
Organizacja zarobiła 194 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 372 zł w 2024 roku
• 1 134 898 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku