Kompleksowe usługi związane z projektowaniem i realizacją instalacji
Organizacja terenu budowy dla realizacji projektów
Instalacja systemów monitorujących i pomiarowych
Indywidualne podejście i dostosowanie projektów do potrzeb klienta
ISPIK Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Oferuje szeroki zakres usług związanych z instalacją systemów opartych na energii słonecznej, obejmujących wszystkie etapy, od projektowania przez budowę po montaż oraz monitoring. W firmie pracuje zespół doświadczonych techników, którzy angażują się w każdy projekt, dbając o bezpieczeństwo i jakość realizacji. ISPIK wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta — dostosowują projekty do jego specyficznych potrzeb i preferencji. Całość działań koncentruje się na ekologicznym aspekcie energii, podkreślając długoletnią żywotność instalacji, wynoszącą nawet do 25 lat, co czyni je atrakcyjnymi dla inwestorów. Firmę charakteryzuje chęć ciągłego rozwoju, co przyczynia się do jej sukcesu na rynku energii odnawialnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ispik osiągnęła 51 385 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 382 160 zł. Pozostałe przychody to 3059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 682 901 zł.
Zysk netto wyniósł 1 699 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 340 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 385 220 zł w 2024 roku.
• 45 697 588 zł w 2023 roku.
• 17 251 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 699 260 zł w 2024 roku.
• 3 938 276 zł w 2023 roku.
• 2 738 818 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ispik wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Ispik wynosi 2,57 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ispik wynosi 44 835 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 781 977 zł a 128 463 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 405 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 835 828 zł w 2024 roku.
• 49 009 792 zł w 2023 roku.
• 24 763 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ispik wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ispik wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ispik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ispik wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 340 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 340 tys. zł a 2,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
165 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 653 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 518 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,06 mln zł w 2024 roku.
• 1,83 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 335 236
zł.
Koszty operacyjne Ispik wyniosły 48 895 840
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 333 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 335 236 zł w 2024 roku
• 17 342 598 zł w 2023 roku
• 4 468 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ispik wyniosła 12 031 458 zł.
a
ktywa trwałe to 472 193 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 559 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 031 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 042 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 988 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 718 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 031 458 zł w 2024 roku.
• 10 442 549 zł w 2023 roku.
• 7 896 440 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ispik wyniosły 6 988 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 031 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 998 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 988 822 zł w 2024 roku
• 6 720 376 zł w 2023 roku
• 4 820 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ispik wykazała przychody na poziomie 51 385 220 zł.
Organizacja zarobiła 2 043 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 343 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 699 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 819 zł w 2024 roku
• 388 897 zł w 2023 roku
• 753 557 zł w 2022 roku