BORTECH Piotr Borowski to firma specjalizująca się w szeroko pojętej elektroenergetyce, oferująca kompleksowe usługi projektowania, wykonawstwa oraz modernizacji. Organizacja realizuje projekty zarówno dla dużych klientów, takich jak PGE Dystrybucja czy jednostki samorządu terytorialnego, jak i dla klientów indywidualnych. Firma zajmuje się instalacjami fotowoltaicznymi, które pomagają w redukcji kosztów energii oraz emisji CO2, oferując przy tym kompleksową obsługę, indywidualne wyceny, audyty oraz pomoc w uzyskaniu dofinansowania i ulg podatkowych. BORTECH oferuje także powietrzne inwerterowe pompy ciepła, które zapewniają wielofunkcyjne rozwiązania do ogrzewania, chłodzenia budynków oraz podgrzewania wody użytkowej, charakteryzujące się efektywnością nawet w niskich temperaturach. Urządzenia te wyposażone są w nowoczesne technologie, takie jak sterowanie online, harmonogramy dzienne i tygodniowe, oraz funkcje ochronne przeciw zamrażaniu i dezynfekcji.Firma angażuje się w różnorodne projekty elektroenergetyczne, od modernizacji sieci niskiego i średniego napięcia po instalacje wnętrzowe. Dodatkowo, BORTECH realizuje projekty teletechniczne i telekomunikacyjne oraz oferuje szeroki wachlarz usług związanych z wynajmem sprzętu budowlanego, w tym transport niskopodwoziowy, wykopy, płużenie i wycinkę drzew. Na wyposażeniu posiadają żurawie, podnośniki koszowe oraz ciężki sprzęt budowlany.Unikalnym atutem BORTECH jest dostępność nowoczesnego sprzętu, który pozwala na realizację skomplikowanych zadań, od montażu reklam po mycie elewacji i dachów, zawsze z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Firma dąży do dostarczania usług na najwyższym poziomie, uwzględniając potrzeby i wymagania swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bortech Piotr Borowski osiągnęła 18 431 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 431 618 zł. Pozostałe przychody to 82 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 213 877 zł.
Zysk netto wyniósł 5 217 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 076 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 431 700 zł w 2024 roku.
• 2 837 778 zł w 2023 roku.
• 12 278 487 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 190 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 217 741 zł w 2024 roku.
• 1 883 267 zł w 2023 roku.
• 837 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bortech Piotr Borowski wynosi 5,24 mln zł.
EBITDA Bortech Piotr Borowski wynosi 5,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 081 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 235 476 zł w
2024 roku.
• 1 886 132 zł w
2023 roku.
• 1 071 709 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 131 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 423 862 zł w
2024 roku.
• 1 887 379 zł w
2023 roku.
• 1 160 301 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bortech Piotr Borowski wynosi 38 563 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 404 584 zł a 73 048 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 514 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 563 348 zł w 2024 roku.
• 11 341 343 zł w 2023 roku.
• 11 533 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bortech Piotr Borowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,459% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bortech Piotr Borowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 977 723
zł.
Koszty operacyjne Bortech Piotr Borowski wyniosły 13 196 142
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 977 723 zł w 2024 roku
• 78 677 zł w 2023 roku
• 571 273 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bortech Piotr Borowski wyniosła 10 447 476 zł.
a
ktywa trwałe to 2 076 616 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 370 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 447 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 206 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 241 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 214 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 447 476 zł w 2024 roku.
• 6 485 612 zł w 2023 roku.
• 2 017 729 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bortech Piotr Borowski wyniosły 3 241 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 447 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 241 364 zł w 2024 roku
• 3 930 383 zł w 2023 roku
• 2 965 268 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bortech Piotr Borowski wykazała przychody na poziomie 18 431 700 zł.
Organizacja zarobiła 5 222 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 217 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -91 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4448 zł w 2024 roku
• 162 zł w 2023 roku
• 187 653 zł w 2022 roku