REZYDENCJE PAŁACOWA SP. Z O.O. | KRS: 0000227878

Podsumowanie

aktywa

123 tys.

przychód

506 tys.

zysk

321 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2005-02-04

Rozpoczęcie działalności

2005-02-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ORAZ PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE JEDNAKŻE UMOCOWANIE PEŁNOMOCNIKA OGRANICZONE JEST JEDYNIE DO ZAKRESU WYNIKAJĄCEGO Z PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ SPÓŁKĘ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rezydencje Pałacowa osiągnęła 505 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5192 zł. Pozostałe przychody to 500 474 zł.

Całkowite koszty wyniosły -315 863 zł.

Zysk netto wyniósł 321 055 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 666 zł w 2024 roku.
• 81 386 zł w 2023 roku.
• 8024 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 208 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 321 055 zł w 2024 roku.
• -90 415 zł w 2023 roku.
• -318 655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

137573.55

-1138041.72

-135722.52

-1306681.47

7396094.41

5527446.28

10089646.76

8845293

-34819.18

-52870.28

8024.33

-318654.95

81386.13

-90415.46

505665.82

321054.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rezydencje Pałacowa wynosi -35 tys. zł.

EBITDA Rezydencje Pałacowa wynosi -35 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 749 zł w 2024 roku.
• -23 355 zł w 2023 roku.
• -34 919 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 130 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 749 zł w 2024 roku.
• -23 355 zł w 2023 roku.
• -34 919 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rezydencje Pałacowa wynosi 1 621 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 494 767 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 621 330 zł w 2024 roku.
• 54 257 zł w 2023 roku.
• 5350 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

91715.7

343933.88

0

9680310.82

36720825.55

77384247.92

0

42107603.17

123834102

0

5349.55

20060.83

0

54257.42

203465.33

0

1621329.67

4494766.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezydencje Pałacowa wynosi 9,3%. To oznacza, że firma ma szansę 9,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,3% w 2024 roku.
• 20,8% w 2023 roku.
• 28,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rezydencje Pałacowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rezydencje Pałacowa wyniosły 39 941 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rezydencje Pałacowa wyniosła 123 214 zł.

a

ktywa obrotowe to 123 214 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 214 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -18 508 231 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 631 445 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 027 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 214 zł w 2024 roku.
• 139 094 zł w 2023 roku.
• 174 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28314873.86

37808722.18

12907081.1

2947302.92

614907.13

174610.21

139093.91

123214.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 261%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -669%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -116.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.05

1.47

-8.27

-0.03

0.06

1.54

9.63

0.43

0.95

0.75

3

-0.58

1.01

0.88

-0.09

0

0.93

1.52

-1.82

0.02

-6.75

-39.71

-0.65

0

-4.51

-1.11

2.61

-0.02

-6.69

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rezydencje Pałacowa wyniosły 18 631 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,121%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 350 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 631 445 zł w 2024 roku
• 18 968 380 zł w 2023 roku
• 18 913 481 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2135.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15121% w 2024 roku
• 13637% w 2023 roku
• 10832% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28314873.86

49082595.48

1.73

37808722.18

59883124.82

1.58

12907081.1

0

2947302.92

18146234.82

6.16

614907.13

19035122.83

30.96

174610.21

18913480.86

108.32

139093.91

18968380.02

136.37

123214.08

18631445.41

151.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rezydencje Pałacowa wykazała przychody na poziomie 505 666 zł.

Organizacja zarobiła 321 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 321 055 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8741 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

61186.67

298898.29

358568.72

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Rezydencje Pałacowa wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03505

0.66857

0.93138

0.89043

0.21947

0.99021

0.2875

0.58864

0.94038

0.02933

0.00105

0.95127

0.87682

0.99512

0.99457

0.3185

0.57072

0.97442

0.98552

0.95111

0.88291

0.00183

0.94791

0.98283

0.95098

0.9769

0.99116

0.96053

0.72792

0.96206

0.95934

0.99109

0.99311

0.06447

0

0.17265

0.00087

0.51654

0.98867

0.99458

0.97233

0.18245

0.28289

0

0.07614

0.44732

0.3557

0.99416

0.14613

0.18546

0.03036

0.44594

0

0.15131

0.53314

0.33118

0.99502

0.2538

0.18675

0.06481

0.2709

0

0.86163

0.63714

0.23508

0.99499

0.93173

0.17846

0.99589

0.21117

0

Powiązania

WILANÓW INVESTMENTS - wspólnik

M MARCIN - reprezentacja

P ARKADIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2005

22.06.2007

Gg Investment

Organizacja

wspólnik

22.06.2007

19.04.2024

Patron Willanow S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

19.04.2024

Wilanów Investments

Organizacja

prokurent

04.02.2005

22.06.2007

M Piotr

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

04.02.2005

22.06.2007

B Piotr

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

22.06.2007

22.07.2016

K Jerzy

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

22.06.2007

17.07.2024

M Jerzy

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

22.07.2016

17.07.2024

M Jan

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

17.07.2024

M Marcin

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

17.07.2024

P Arkadiusz

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Wilanów Investments posiada 500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.04.2024 jest Wilanów Investments kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2007 do 19.04.2024 był Patron Willanow S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.02.2005 do 22.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Gg Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do REZYDENCJE PAŁACOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIDENT SP. Z O.O.	0000957998
2	MWP SP. Z O.O.	0000231207
3	OSTOJA KARKONOSZY SP. Z O.O.	0000545027
4	SARON POLSKA SP. Z O.O.	0000073478
5	VILOCO SP. Z O.O.	0000629038
6	MAXIL SP. Z O.O.	0000849605
7	"MASTEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180864
8	AMBO SP. Z O.O.	0000907649
9	KIEL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000880747
10	EVINVEST SP. Z O.O.	0000889496
11	CHI PRO INVEST SP. Z O.O.	0001014010
12	KL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000836776
13	LUCAP IG 2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000298509
14	SYNERGIEBIZ ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000736049
15	SEKO SP. Z O.O.	0000209816
16	TERIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000745664
17	FLAUTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000929348
18	GHELAMCO EPONA SP. Z O.O.	0000978267
19	EKOLAN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000332092
20	CARPATIA INVEST SP. Z O.O.	0000853023
21	SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000025623
22	W&K ANTKOWIAK SP. K.	0000727056
23	MD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000904747
24	PROPCOM SP. Z O.O.	0000650352
25	KK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000978785
26	GRUNTY SP. Z O.O.	0000316781
27	HUBB INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000445344
28	LEMON HOTELE SP. Z O.O.	0000770941
29	MAKAZI SP. Z O.O.	0000503340
30	HOMESKI SP. Z O.O.	0000965734

REZYDENCJE PAŁACOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000227878 NIP 5213326478 REGON 140032112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REZYDENCJE PAŁACOWA

REZYDENCJE PAŁACOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227878 NIP
5213326478 REGON
140032112