Druk offsetowy etykiet, kartonów, materiałów reklamowych|Profesjonalne wsparcie graficzne w procesie prepress|Użycie maszyn drukarskich Heidelberg|Usługi postpress: lakierowanie UV, offsetowe, sztancowanie, laminowanie
Drukarnia Grafos, działająca na rynku poligraficznym od 1991 roku, oferuje kompleksowe usługi w zakresie druku offsetowego. Znana ze swojego doświadczenia i zaawansowanego zaplecza technologicznego, drukarnia specjalizuje się w produkcji etykiet, kartonów oraz materiałów reklamowych. W procesie prepress, zespół grafików zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie przygotowywania produktu. Firma używa maszyn drukarskich marki Heidelberg, co gwarantuje wysoką jakość każdego druku. Ponadto, Grafos świadczy usługi uszlachetniania druku, takie jak lakierowanie UV, lakierowanie offsetowe, sztancowanie i laminowanie. Te usługi pozwalają na uzyskanie unikalnych efektów wizualnych i zwiększenie trwałości drukowanych materiałów. Drukarnia przykłada wielką wagę do logistyki, zapewniając terminowe dostawy i pełne zadowolenie klientów. Grafos jest również zaangażowany w różne projekty współfinansowane przez fundusze UE, co świadczy o ich dynamicznym rozwoju i dążeniu do innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafos Dąbrowski Jarmużek osiągnęła 10 626 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 622 908 zł. Pozostałe przychody to 3740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 071 722 zł.
Zysk netto wyniósł 2 554 925 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 350 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 626 648 zł w 2021 roku. • 9 103 042 zł w 2020 roku. • 7 925 961 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
159 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 554 925 zł w 2021 roku. • 2 838 083 zł w 2020 roku. • 2 236 801 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek wynosi 28 362 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 125 194 zł a 59 334 367 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 649 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 362 663 zł w
2021 roku. • 28 475 924 zł w
2020 roku. • 23 062 719 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafos Dąbrowski Jarmużek wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA Grafos Dąbrowski Jarmużek wynosi 4,48 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
189 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 551 621 zł w
2021 roku. • 2 829 887 zł w
2020 roku. • 2 172 305 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
822 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 477 697 zł w
2021 roku. • 4 062 711 zł w
2020 roku. • 2 833 621 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grafos Dąbrowski Jarmużek mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 czerwca 2023 (MSiG nr 115/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 457351. GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000741191. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16031/23/808]
UWAGAMSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 431411. GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000741191. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15615/23/305]
Rzuć okiemMSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru K
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.05.2023 R., ZMIENIONO § 11 UST. 1 UMOW
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 386370. GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000741191. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13523/23/581]
Rzuć okiemMSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.10.2018 R., REP. A NR 5954/2018, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO
§ 8 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 08.05.2023 R., ZMIENIONO § 1, § 8 UST. 1, § 11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. JARMUŻEK
2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. JARMUŻEK 2. ARKADIUSZ
3. [ukryto]
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 10.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 10.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 47932. GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000741191. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20165/19/74]
MSiG 22/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 854987. GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000741191. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16795/18/59]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres pod
miotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KOMORNIKI miejscowość KOMORNIKI 2. miejscowość KOMORNIKI
ulica UL. KOLEJOWA nr domu 171 kod pocztowy
62-052 poczta KOMORNIKI kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BIURO@GRAFOSDRUK.PL
4. Adres strony internetowej WWW.GRAFOSDRUK.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.06.2018 R
17.07.2018 R., ZMIANA § 8, UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ POD
NAZWĄ GRAFOS SPÓŁKA CYWILNA PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK
W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ DĄBROWSKI JARMUŻEK
SPÓŁKA JAWNA, DOKONANE W TRYBIE ART. 26
§ 4 K.S.H. NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ GRAFOS
SPÓŁKA CYWILNA PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK PODJĘTEJ W DNIU
25.06.2018 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI: 1. ZBIGNIEW
JARMUŻEK - REGON: 639674175, NIP: 7831090452
2. PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI - REGON: 631126400,
NIP: 7821591230 PRub. Podmiot, z którego powstał
spółka 1 1. GRAFOS SPÓŁKA CYWILNA PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI ZBIGNIEW JARMUŻEK REGON
300434960 NIP 7822373044, 2. REJESTR KRS
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DĄBROWSKI 2. PRZEMYSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
2 1. JARMUŻEK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DĄBROWSKI 2. PRZEMYSŁAW STANISŁAW 3. [ukryto]
2 1. JARMUŻEK 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 1 2. 18 11 Z DRUKOWANIE
GAZET 2 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
4 2. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 2. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 62 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grafos Dąbrowski Jarmużek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Grafos Dąbrowski Jarmużek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafos Dąbrowski Jarmużek wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 319 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 319 tys. zł a 2,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2021 roku. • 1,01 mln zł w 2020 roku. • 967 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 319 tys. zł w 2021 roku. • 273 tys. zł w 2020 roku. • 238 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,98 mln zł w 2021 roku. • 3,03 mln zł w 2020 roku. • 2,46 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
607 461
zł.
Koszty operacyjne Grafos Dąbrowski Jarmużek wyniosły
8 071 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 607 461 zł w 2021 roku • 559 173 zł w 2020 roku • 470 521 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,5% w 2021 roku •
8,9% w 2020 roku •
8,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafos Dąbrowski Jarmużek wyniosła 16 949 370 zł.
a
ktywa trwałe to 10 523 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 425 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 949 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 890 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 058 411 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 902 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 287 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 949 370 zł sumy bilansowej i 14 890 959 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 21 098 336 zł sumy bilansowej i 15 154 685 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 16 283 566 zł sumy bilansowej i 12 316 602 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Pozostali, 16 912 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
12%
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
176 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
215 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
251 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,4 mln zł
68%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 68% (w 2017 największa część, 51%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek wynosi 9,75 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,85, czyli same środki pieniężne pokrywają 485% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,2 mln zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy do sprzedania: 426 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,75 zł, z czego 4,85 zł w gotówce.
9,75
płynność bieżąca
9,11
płynność szybka
4,85
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,65 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,75 w 2021 roku • 2,59 w 2020 roku • 2,45 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek wobec banków i pożyczkodawców: 251 389 zł, gotówka: 3 194 686 zł. Gotówka przewyższa dług o 2 943 297 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 435 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 058 411 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2,9 mln zł
0 zł3,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców251 tys. zł
gotówka3,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 435 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 1 mln zł do 4,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 2,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek wynosi 109 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 10 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 101 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 98 dni.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 740 689 zł, z czego 2 740 689 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza101 dni
firma płaci dostawcom 101 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
109 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 109 dni
bez amortyzacji10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja zapasów17 dni
towar leży w magazynie 17 dni, zanim firma go sprzeda
17 dni
Należności handlowe2,7 mln zł
klienci są winni firmie 2,7 mln zł
do 12 miesięcy2,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 109 dni w 2021 roku • 95 dni w 2020 roku • 109 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek wynoszą 8 068 705 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 286 175 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 926 077 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 130 759 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem8,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,3 mln zł · 53%
Amortyzacja1,9 mln zł · 24%
Usługi obce1,1 mln zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)509 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia98 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty92 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 8,1 mln zł w 2021 roku • 6,3 mln zł w 2020 roku • 5,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grafos Dąbrowski Jarmużek wykazała przychody na poziomie 10 626 648 zł.
Organizacja Grafos Dąbrowski Jarmużek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,25%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,25%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 204 632,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 110 071,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)94 560,87
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 068 704,86
I. Amortyzacja1 926 076,63
II. Zużycie materiałów i energii4 286 174,94
III. Usługi obce1 130 758,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)92 318,11
V. Wynagrodzenia509 107,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)98 352,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 915,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 135 927,55
D. Pozostałe przychody operacyjne1 418 275,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych60 472,00
II. Dotacje1 007 799,56
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne350 004,06
E. Pozostałe koszty operacyjne2 582,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 582,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 551 620,82
G. Przychody finansowe3 739,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 739,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe435,27
I. Odsetki, w tym: (+1)435,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 554 925,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 554 925,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grafos Dąbrowski Jarmużek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−22 dni23-09-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
+6 mies. 16 dni27-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
