VOLTROG SP. Z O.O. | KRS: 0000506777

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

20,1 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

23,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

UL. PRZELOTOWA, 7

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2014-04-28

Rozpoczęcie działalności

2014-04-20

Kapitał zakładowy

99900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voltrog.pl

Email

biuro@voltrog.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów

Opis

Produkcja materiałów elektroizolacyjnych twardych oraz elastycznych.
Dystrybucja produktów uznanych marek Coveme i Georg Jordan.
Oferta obejmuje płyty UPM, płyty EPGC, laminaty i różnorodne śruby.
Zaufanie klientów potwierdzone tytułem Diamenty Forbesa 2024.
Eksperckie doradztwo w wyborze materiałów elektroizolacyjnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voltrog osiągnęła 20 057 111 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 057 111 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 305 202 zł.

Zysk netto wyniósł 1 751 909 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 545 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 057 111 zł w 2024 roku.
• 16 239 195 zł w 2023 roku.
• 7 534 499 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 249 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 751 909 zł w 2024 roku.
• 1 521 941 zł w 2023 roku.
• 475 096 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2236826.67

3995.74

2767985.24

101727.9

2884087.29

34588.8

4142810.01

66705.14

5642583.89

213033.79

7534499.01

475095.75

16239194.5

1521941.02

20057110.98

1751909.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Voltrog wynosi 2,33 mln zł.

EBITDA Voltrog wynosi 2,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 329 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 325 564 zł w 2024 roku.
• 1 708 946 zł w 2023 roku.
• 542 369 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 328 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 331 919 zł w 2024 roku.
• 1 777 110 zł w 2023 roku.
• 660 261 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voltrog wynosi 23 810 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 431 398 zł a 50 142 777 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 141 800 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 810 441 zł w 2024 roku.
• 19 031 360 zł w 2023 roku.
• 7 899 392 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39957.4

1817844.09

5592066.67

383942.48

2636177.57

6919963.1

345888

2470964.14

7210218.22

459912.93

3488606.83

10357025.02

619688.27

5233546.03

14106459.72

976010.08

7899392.43

18836247.52

2117465.85

19031359.6

40597986.25

3431397.69

23810441.49

50142777.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Voltrog wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voltrog wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voltrog charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Voltrog wynosi 675 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 349 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 349 tys. zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 88 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 675 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 349 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 825 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 687 309 zł.

Koszty operacyjne Voltrog wyniosły 17 731 547 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 200 694 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 687 309 zł w 2024 roku
• 868 166 zł w 2023 roku
• 517 325 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voltrog wyniosła 6 967 677 zł.

a

ktywa trwałe to 1 621 896 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 345 781 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 967 677 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 575 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 392 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 967 677 zł w 2024 roku.
• 3 283 799 zł w 2023 roku.
• 1 841 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1116838.26

1052170.84

1209608.83

1353869.2

1648330.89

1841734.32

3283799.42

6967676.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.1

0.2

0.05

0.04

0.03

0.06

0.02

0.01

0.05

0.11

0.02

0.13

0.26

0.04

0.26

0.37

0.07

0.06

0.46

0.54

0.11

0.09

0.25

0.38

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voltrog wyniosły 2 392 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 967 677 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 241 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 392 480 zł w 2024 roku
• 460 512 zł w 2023 roku
• 540 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1116838.26

702647.12

0.63

1052170.84

540247.54

0.51

1209608.83

663096.73

0.55

1353869.2

740651.96

0.55

1648330.89

822079.86

0.5

1841734.32

540387.54

0.29

3283799.42

460511.62

0.14

6967676.95

2392480.03

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voltrog wykazała przychody na poziomie 20 057 111 zł.

Organizacja zarobiła 2 162 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 410 942 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 751 909 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 605 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 942 zł w 2024 roku
• 150 522 zł w 2023 roku
• 46 987 zł w 2022 roku

Wartość

705

17952

3421

6597

21069

46987

150522

410942

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Voltrog wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43856

0.48944

0.44906

0.58954

0.28217

0.28904

0.28571

0.31124

0.51782

0.58733

0.51832

0.45128

0.50645

0.53689

0.50105

0.67279

0.62868

0.63878

0.52209

0.53859

0.49183

0.5427

0.33333

0.32421

0.47247

0.40179

0.59712

0.57508

0.59217

0.50718

0.55729

0.39453

0.35583

0.5286

0.4662

0.62655

0.6031

0.63608

0.52558

0.52261

0.39848

0.36935

0.65833

0.605

0.64322

0.69139

0.65091

0.53116

0.35831

0.51107

0.51233

0.83117

0.72625

0.70347

0.83896

0.75633

0.57669

0.19741

0.65129

0.65977

0.92456

0.82637

0.81373

0.84717

0.77264

0.65849

0.43969

0.71279

0.73978

0.8646

0.77457

0.8998

Powiązania

Ś ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

R KRZYSZTOF - prokurent

R SYLWIA - wspólnik

Ś AGATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2015

Ś Łukasz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

28.04.2014

18.02.2015

Ś Łukasz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

18.02.2015

Ś Agata

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

28.04.2014

18.02.2015

Ś Agata

Czerwiec 1989

Osoba

wspólnik

18.02.2015

R Sylwia

Maj 1994

Osoba

wspólnik

28.04.2014

18.02.2015

R Sylwia

Maj 1994

Osoba

prokurent

28.04.2014

R Krzysztof

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

28.04.2014

Ś Łukasz

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Rogalska Sylwia posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Śliwińska Agata posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Śliwiński Łukasz posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Śliwiński Łukasz (33% udziałów)
• Śliwińska Agata (33% udziałów)
• Rogalska Sylwia (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2014 do 18.02.2015:
• Śliwiński Łukasz (33% udziałów)
• Śliwińska Agata (33% udziałów)
• Rogalska Sylwia (33% udziałów)

Podobne organizacje do VOLTROG

	Organizacja	Numer KRS
1	KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.	0000325905
2	"FINISH A" ANNA DRYJAK SP. J.	0000139546
3	MARK-JOHN SP. Z O.O.	0001003123
4	ZAMTECHNIKA SP. Z O.O.	0000799573
5	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE WADEX S.A.	0000273372
7	NOWOSYSTEM SP. Z O.O.	0000366537
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE CHADMET BOGDAN CHADAJ	0000496131
9	UNITECH SP. Z O.O.	0000847584
10	GUNNEBO POLSKA SP. Z O.O.	0000116176
11	ASC PROJEKT SP. Z O.O.	0000318025
12	SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU	0000077678
13	GUSMA SP. Z O.O.	0000317621
14	CONENZO SP. Z O.O. SP. K.	0000772627
15	TEKNOMET SP. Z O.O.	0000362356
16	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "INMET"	0000134635
17	ZM KOLNO S.A.	0000336121
18	TK-MET INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001017350
19	CONSIGLIO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000219626
20	JERZY SP. Z O.O.	0000308536
21	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
22	METAL PRODUCTION SP. Z O.O.	0000038787
23	ZELKA SP. Z O.O.	0000065943
24	FABRYKA SPRZĘTU OKRĘTOWEGO "MEBLOMOR" S.A.	0000077938
25	K&B SP. Z O.O.	0000958530
26	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
27	DACH-SYSTEM TOMASZ MACIEJEWSKI, ZDZISŁAW MACIEJEWSKI	0000082996
28	RESITECH SP. Z O.O.	0000419452
29	WÓJCIK VENTILATION-DUCTING MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000964255
30	METALBOX SP. Z O.O.	0000071413

VOLTROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506777 NIP 6351833533 REGON 243538116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOLTROG

VOLTROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506777 NIP
6351833533 REGON
243538116