SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Doradztwo w zakresie transakcji, połączeń i przejęć (M&A).
Wsparcie w postępowaniach podatkowych i sądowych.
Zarządzanie cenami transferowymi oraz rozliczeniami VAT i akcyzy.
Szkolenia z zakresu prawa podatkowego.
Usługi outsourcingu finansowego i księgowego.
Firma Thedy & Partners to wyspecjalizowane biuro doradztwa podatkowego, które oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie różnych aspektów prawa podatkowego. Specjalizuje się w transakcjach, połączeniach i przejęciach (M&A), a także w postępowaniach podatkowych i sądowych. W zakresie swoich kompetencji firma zajmuje się także cenami transferowymi, podatkiem VAT i akcyzowym, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem od nieruchomości. Oprócz doradztwa podatkowego, Thedy & Partners oferuje także szkolenia oraz usługi outsourcingu, co sprawia, że przedsiębiorstwa mogą skupić się na swoich podstawowych działalnościach, pozostawiając sprawy podatkowe i rozliczeniowe w rękach ekspertów. Zespół fachowców złożony z doświadczonych doradców gwarantuje rzetelność i wysoką jakość usług, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Thedy & Partners stawia na współpracę z klientami, proponując indywidualne podejście i dostosowane rozwiązania, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thedy & Partners osiągnęła 18 194 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 160 103 zł. Pozostałe przychody to 34 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 996 073 zł.
Zysk netto wyniósł 4 164 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 095 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 194 677 zł w 2024 roku.
• 15 228 580 zł w 2023 roku.
• 12 301 919 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 565 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 164 030 zł w 2024 roku.
• 4 663 835 zł w 2023 roku.
• 5 018 768 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thedy & Partners wynosi 4,63 mln zł.
EBITDA Thedy & Partners wynosi 4,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
625 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 628 434 zł w
2024 roku.
• 5 760 461 zł w
2023 roku.
• 5 090 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
662 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 889 305 zł w
2024 roku.
• 5 971 281 zł w
2023 roku.
• 5 320 895 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thedy & Partners wynosi 33 949 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 163 838 zł a 58 296 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 346 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 949 744 zł w 2024 roku.
• 34 130 374 zł w 2023 roku.
• 33 091 971 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thedy & Partners wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thedy & Partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thedy & Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thedy & Partners wynosi 956 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 546 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 546 tys. zł a 1,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
123 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 956 tys. zł w 2024 roku.
• 983 tys. zł w 2023 roku.
• 872 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 546 tys. zł w 2024 roku.
• 457 tys. zł w 2023 roku.
• 369 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,56 mln zł w 2024 roku.
• 1,61 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 788 658
zł.
Koszty operacyjne Thedy & Partners wyniosły 13 531 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
661 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 788 658 zł w 2024 roku
• 3 217 830 zł w 2023 roku
• 2 622 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thedy & Partners wyniosła 9 178 140 zł.
a
ktywa trwałe to 2 434 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 743 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 178 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 885 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 293 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 180 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 178 140 zł w 2024 roku.
• 9 379 274 zł w 2023 roku.
• 7 923 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thedy & Partners wyniosły 2 293 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 178 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 264 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 293 023 zł w 2024 roku
• 2 282 413 zł w 2023 roku
• 1 502 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thedy & Partners wykazała przychody na poziomie 18 194 677 zł.
Organizacja zarobiła 4 603 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 439 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 164 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 439 132 zł w 2024 roku
• 1 024 136 zł w 2023 roku
• 36 230 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kupryjańczyk Łukasz (17% udziałów)
• Thedy Michał (17% udziałów)
• Mazur Lesław (17% udziałów)
• Kapczuk Andrzej (17% udziałów)
• Allen Adam (17% udziałów)
• Nielepkowicz Michał (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.02.2016 do 21.05.2018:
• Kupryjańczyk Łukasz (17% udziałów)
• Thedy Michał (17% udziałów)
• Mazur Lesław (17% udziałów)
• Kapczuk Andrzej (17% udziałów)
• Allen Adam (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2015 do 29.02.2016:
• Kupryjańczyk Łukasz (20% udziałów)
• Thedy Michał (20% udziałów)
• Mazur Lesław (20% udziałów)
• Kapczuk Andrzej (20% udziałów)
• Allen Adam (20% udziałów)